CW2 Aktien-Finanzanalyse - Consolidated Water Co. Ltd. (DB) Stock

Übersicht

Consolidated Water Co. Ltd. hat seinen Sitz auf den Cayman Islands und ist auf die Planung, den Bau und den Betrieb von Wasserproduktions- und -aufbereitungsanlagen spezialisiert. Das Unternehmen beschäftigt sich hauptsächlich mit der Entsalzung von Meerwasser und betreibt mehrere Anlagen in der Karibik und Lateinamerika. Zu den wichtigsten Projekten gehören groß angelegte Entsalzungsanlagen, die Meerwasser in Trinkwasser umwandeln, was in Regionen mit begrenzten natürlichen Süßwasserressourcen von entscheidender Bedeutung ist. Das Unternehmen hat sein Portfolio außerdem um Abwasseraufbereitung und Wasserwiederverwendung erweitert, was seinen wachsenden Fokus auf nachhaltige Wassermanagementlösungen widerspiegelt. Consolidated Water Co. Ltd. spielt eine wichtige Rolle bei der Bewältigung der Herausforderungen der Wasserknappheit in seinen Einsatzgebieten und etabliert sich als führendes Unternehmen in den Bereichen Innovation und Nachhaltigkeit in der Wasserversorgungsbranche.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Consolidated Water Co. Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 129,10 MM.
Die Betriebsergebnis für Consolidated Water Co. Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 15,59 MM.
Die Nettoeinkommen für Consolidated Water Co. Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 15,80 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	129,10	15,59	15,80
2025-03-31	127,99	15,36	26,55
2024-12-31	133,97	18,09	28,24
2024-09-30	158,81	30,31	36,62
2024-06-30	175,27	35,50	40,77
2024-03-31	187,03	39,97	32,25
2023-12-31	180,21	37,17	29,59
2023-09-30	155,39	28,81	21,27
2023-06-30	130,59	19,30	12,99
2023-03-31	107,42	12,37	7,95
2022-12-31	94,10	9,28	5,86
2022-09-30	82,32	7,18	5,59
2022-06-30	73,68	7,28	5,56
2022-03-31	69,32	6,07	1,60
2021-12-31	66,86	5,16	0,88
2021-09-30	65,37	4,47	0,13
2021-06-30	66,62	4,55	1,27
2021-03-31	69,01	5,95	1,81
2020-12-31	72,63	8,33	3,71
2020-09-30	75,09	10,33	4,98
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,78	1,77
2024-09-30	2,32	2,30
2024-06-30	2,58	2,56
2024-03-31	2,04	2,02
2023-12-31	1,88	1,86
2023-09-30	1,36	1,35
2023-06-30	0,84	0,83
2023-03-31	0,52	0,52
2022-12-31	0,38	0,38
2022-09-30	0,37	0,37
2022-06-30	0,36	0,36
2022-03-31	0,10	0,11
2021-12-31	0,06	0,06
2021-09-30	0,01	-0,00
2021-06-30	0,08	0,08
2021-03-31	0,12	0,11
2020-12-31	0,24	0,24
2020-09-30	0,33	0,32
2020-06-30	0,35	0,35

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Consolidated Water Co. Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 30,13 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Consolidated Water Co. Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -8,76 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Consolidated Water Co. Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -7,15 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	30,13	-8,76	-7,15
2025-03-31	42,33	25,92	-6,94
2024-12-31	36,52	26,96	-6,71
2024-09-30	36,83	25,62	-6,44
2024-06-30	29,90	26,18	-5,96
2024-03-31	8,57	-7,61	-5,75
2023-12-31	7,97	-10,89	-5,52
2023-09-30	13,92	-11,11	-5,30
2023-06-30	13,09	-8,72	-5,91
2023-03-31	22,06	-8,05	-6,32
2022-12-31	21,33	-4,98	-6,30
2022-09-30	18,30	-0,93	-6,29
2022-06-30	19,12	-5,28	-5,68
2022-03-31	10,50	-4,43	-5,22
2021-12-31	6,97	-3,94	-5,86
2021-09-30	11,28	-3,58	-5,85
2021-06-30	14,55	-2,36	-5,87
2021-03-31	18,71	-2,36	-5,84
2020-12-31	17,34	-11,12	-5,17
2020-09-30	15,20	-15,07	-5,15
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Managementeffektivität

Die lang für Consolidated Water Co. Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die Rogen für Consolidated Water Co. Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,13.
Die roisch für Consolidated Water Co. Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,12.
Die Topf für Consolidated Water Co. Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,28.
Die okroisch für Consolidated Water Co. Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,19.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,11	0,13	0,12	0,28	0,19
2025-03-31	0,13	0,13	0,13	0,26	0,17
2024-12-31	0,17	0,15	0,17	0,26	0,17
2024-09-30	0,19	0,20	0,19	0,23	0,14
2024-06-30	0,16	0,19	0,16	-0,02	0,04
2024-03-31	0,15	0,18	0,15	-0,04	0,04
2023-12-31	0,11	0,13	0,11	-0,01	0,08
2023-09-30	0,07	0,08	0,07	-0,01	0,07
2023-06-30	0,04	0,08	0,07	-0,01	0,07
2023-03-31	0,03	0,05	0,05	0,05	0,13
2022-12-31	0,03	0,03	0,03	0,06	0,11
2022-09-30	0,03	0,03	0,03	0,06	0,11
2022-06-30	0,01	0,03	0,03	0,05	0,11
2022-03-31	0,00	0,01	0,01	0,00	0,06
2021-12-31	0,00	0,01	0,01	-0,02	0,07
2021-09-30	0,00	0,00	0,00	0,01	0,09
2021-06-30	0,01	0,01	0,01	0,04	0,09
2021-03-31	0,01	0,01	0,01	0,07	0,11
2020-12-31	0,02	0,02	0,02	0,01	0,10
2020-09-30	0,03	0,03	0,03	-0,02	0,09
2020-06-30	0,03	0,03	0,03	-0,05	0,06

Gross Margins

Die Bruttomarge für Consolidated Water Co. Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,34.
Die Nettomarge für Consolidated Water Co. Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,21.
Die Betriebsmarge für Consolidated Water Co. Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,12.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,34	0,21	0,12
2025-03-31	0,34	0,21	0,14
2024-12-31	0,36	0,23	0,19
2024-09-30	0,35	0,23	0,21
2024-06-30	0,35	0,17	0,22
2024-03-31	0,34	0,16	0,21
2023-12-31	0,33	0,14	0,18
2023-09-30	0,32	0,10	0,14
2023-06-30	0,31	0,10	0,14
2023-03-31	0,32	0,07	0,11
2022-12-31	0,33	0,07	0,09
2022-09-30	0,35	0,07	0,09
2022-06-30	0,35	0,08	0,10
2022-03-31	0,35	0,02	0,09
2021-12-31	0,35	0,01	0,08
2021-09-30	0,35	0,00	0,07
2021-06-30	0,35	0,02	0,07
2021-03-31	0,35	0,03	0,09
2020-12-31	0,37	0,05	0,11
2020-09-30	0,39	0,07	0,14
2020-06-30	0,40	0,07	0,13