CY4 Aktien-Finanzanalyse - Kelsian Group Limited (DB) Stock

Übersicht

Die in Australien ansässige Kelsian Group Limited ist hauptsächlich im Transportsektor tätig und hat sich auf Personenbeförderungsdienste spezialisiert. Das Unternehmen hat sich nicht nur auf seinem Heimatmarkt, sondern auch international eine bedeutende Präsenz aufgebaut und konzentriert sich auf nachhaltige und effiziente Transportlösungen. Zu den wichtigsten Projekten gehören der Betrieb von Fährdiensten, beispielsweise solche, die Festlandstandorte mit nahegelegenen Inseln verbinden, und die Verwaltung von Busflotten für städtische und regionale Strecken. Diese Projekte unterstreichen das Engagement des Unternehmens, die Überlastung der Städte zu verringern und den Komfort für Pendler durch zuverlässige Serviceangebote zu verbessern. Darüber hinaus legt die Kelsian Group Wert auf Innovationen in den Bereichen Transporttechnologie und -infrastruktur, um in der sich schnell entwickelnden Transportbranche wettbewerbsfähig zu bleiben.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Kelsian Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 2.126,99 MM.
Die Betriebsergebnis für Kelsian Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 120,78 MM.
Die Nettoeinkommen für Kelsian Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 49,99 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	2.126,99	120,78	49,99
2024-09-30	2.082,35	120,03	54,00
2024-06-30	2.037,71	119,28	58,01
2024-03-31	1.885,58	106,35	43,80
2023-12-31	1.733,46	93,43	29,58
2023-09-30	1.580,36	86,31	25,29
2023-06-30	1.427,26	79,18	21,00
2023-03-31	1.388,74	82,18	36,08
2022-12-31	1.350,23	85,18	51,17
2022-09-30	1.331,95	83,20	52,04
2022-06-30	1.313,68	81,21	52,91
2022-03-31	1.295,53	74,05	39,96
2021-12-31	1.262,06	64,75	27,02
2021-09-30	1.236,64	69,44	32,41
2021-06-30	1.211,23	74,14	37,80
2021-03-31	1.159,59	66,71	23,75
2020-12-31	1.107,94	59,28	9,70
2020-09-30	876,31	44,91	-1,94
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Kelsian Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,18.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Kelsian Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,18.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31	0,18	0,18
2024-09-30	0,20	0,20
2024-06-30	0,21	0,21
2024-03-31	0,17	0,17
2023-12-31	0,12	0,12
2023-09-30	0,10	0,10
2023-06-30	0,09	0,09
2023-03-31	0,16	0,16
2022-12-31	0,23	0,23
2022-09-30	0,24	0,24
2022-06-30	0,24	0,24
2022-03-31	0,18	0,18
2021-12-31	0,12	0,12
2021-09-30	0,15	0,15
2021-06-30	0,17	0,17
2021-03-31	0,11	0,11
2020-12-31	0,05	0,05
2020-09-30	-0,01	-0,01
2020-06-30	-0,08	-0,08
2020-03-31	0,01	0,01

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Kelsian Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 144,74 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Kelsian Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist -232,76 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Kelsian Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 101,42 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	144,74	-232,76	101,42
2024-09-30	145,72	-247,87	97,09
2024-06-30	146,70	-262,98	92,75
2024-03-31	157,14	-501,76	341,70
2023-12-31	159,99	-732,94	590,65
2023-09-30	144,48	-691,59	563,17
2023-06-30	128,98	-650,24	535,68
2023-03-31	121,46	-354,18	232,96
2022-12-31	113,93	-58,12	-69,75
2022-09-30	114,48	-72,10	-30,67
2022-06-30	115,04	-86,08	8,42
2022-03-31	108,69	-98,08	8,06
2021-12-31	89,16	-110,07	20,88
2021-09-30	100,51	-89,82	-18,77
2021-06-30	111,85	-69,56	-58,41
2021-03-31	117,81	-124,30	18,35
2020-12-31	123,76	-179,03	95,11
2020-09-30	106,91	-162,67	129,68
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Kelsian Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,03.
Die Rogen für Kelsian Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,05.
Die roisch für Kelsian Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,03.
Die Topf für Kelsian Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist -0,01.
Die okroisch für Kelsian Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	0,03	0,05	0,03	-0,01	0,08
2024-09-30	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,08
2024-06-30	0,01	0,05	0,02	0,01	0,08
2024-03-31	0,02	0,05	0,02	0,01	0,08
2023-12-31	0,02	0,04	0,01	0,01	0,08
2023-09-30	0,01	0,03	0,01	0,01	0,07
2023-06-30	0,03	0,03	0,01	0,01	0,09
2023-03-31	0,03	0,05	0,02	0,00	0,09
2022-12-31	0,03	0,08	0,05	0,01	0,12
2022-09-30	0,03	0,08	0,05	0,01	0,12
2022-06-30	0,02	0,09	0,04	0,03	0,11
2022-03-31	0,03	0,07	0,03	0,02	0,10
2021-12-31	0,02	0,04	0,02	-0,00	0,08
2021-09-30	0,02	0,05	0,03	-0,01	0,09
2021-06-30	0,03	0,06	0,04	-0,02	0,10
2021-03-31	0,02	0,04	0,02	0,01	0,11
2020-12-31	0,03	0,03	0,01	0,04	0,12
2020-09-30	-0,01	-0,01	-0,00	0,07	0,11
2020-06-30	-0,05	-0,09	-0,01	0,11	0,09
2020-03-31	0,01	0,01	0,00	0,08	0,06

Gross Margins

Die Bruttomarge für Kelsian Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,25.
Die Nettomarge für Kelsian Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,03.
Die Betriebsmarge für Kelsian Group Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,06.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,25	0,03	0,06
2024-09-30	0,25	0,03	0,06
2024-06-30	0,25	0,02	0,05
2024-03-31	0,25	0,02	0,05
2023-12-31	0,25	0,02	0,05
2023-09-30	0,24	0,01	0,06
2023-06-30	0,26	0,01	0,06
2023-03-31	0,26	0,03	0,06
2022-12-31	0,27	0,04	0,06
2022-09-30	0,27	0,04	0,06
2022-06-30	0,25	0,04	0,06
2022-03-31	0,27	0,03	0,06
2021-12-31	0,24	0,02	0,02
2021-09-30	0,25	0,03	0,03
2021-06-30	0,24	0,03	0,03
2021-03-31	0,25	0,02	0,03
2020-12-31	0,27	0,01	0,03
2020-09-30	0,28	-0,00	0,04
2020-06-30	0,30	-0,02	0,05
2020-03-31	0,32	0,00	0,07