CYR Aktien-Finanzanalyse - cyan AG (XTRA) Stock

Übersicht

Die in Deutschland ansässige Cyan AG ist ein führender Akteur in den Bereichen Cybersicherheit und Fintech. Das Unternehmen ist auf die Bereitstellung integrierter Sicherheitslösungen für Mobilfunk- und Festnetzbetreiber sowie für Finanzdienstleister spezialisiert. Zu den wichtigsten Projekten und Angeboten gehören umfassende, auf Endkunden von Telekommunikationsanbietern zugeschnittene Cybersicherheitsanwendungen, die über netzwerkintegrierte Sicherheitslösungen verfügen. Darüber hinaus hat die Cyan AG ihre Präsenz im Fintech-Sektor erweitert, indem sie Sicherheits- und Datenschutztechnologien anbietet, die sicheres mobiles Banking und sichere Finanztransaktionen unterstützen. Strategisch hat sich das Unternehmen auf Partnerschaften mit Telekommunikationsanbietern und Finanzinstituten weltweit konzentriert, um seine fortschrittlichen Cybersicherheitstechnologien zu integrieren und so die digitale Sicherheit für Endbenutzer zu verbessern und sichere, mobile digitale Kommunikation und Transaktionen zu unterstützen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für cyan AG ab 31. Dezember 2024 ist 7,09 MM.
Die Betriebsergebnis für cyan AG ab 31. Dezember 2024 ist -3,99 MM.
Die Nettoeinkommen für cyan AG ab 31. Dezember 2024 ist -3,74 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	7,09	-3,99	-3,74
2024-09-30	6,48	-5,06	-10,28
2024-06-30	5,86	-5,56	-16,82
2024-03-31	5,29	-5,98	-18,77
2023-12-31	4,72	-6,98	-20,72
2023-06-30	1,77	-2,37	-18,03
2023-03-31	2,79	-4,69	-16,37
2022-12-31	3,80	-7,01	-14,71
2022-09-30	8,79	-16,43	-12,63
2022-06-30	9,04	-17,52	-8,76
2022-03-31	8,76	-18,62	-11,32
2021-12-31	8,48	-19,72	-13,88
2021-09-30	8,19	-19,69	-15,80
2021-06-30	7,91	-19,67	-17,72
2021-03-31	14,60	-14,35	-13,49
2020-12-31	21,29	-9,04	-9,27
2020-09-30	28,98	0,69	-0,07
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,81	-0,81
2024-03-31	-0,95	-0,95
2023-12-31	-1,10	-1,10
2023-06-30	-1,09	-1,08
2023-03-31	-1,04	-1,04
2022-12-31	-0,99	-0,99
2022-09-30	-0,92	-0,92
2022-06-30	-0,70	-0,70
2022-03-31	-0,97	-0,97
2021-12-31	-1,30
2021-09-30	-1,55	-1,55
2021-06-30	-1,82	-1,82
2021-03-31	-1,38	-1,39
2020-12-31	-0,95	-0,95
2020-09-30	-0,01	-0,01
2020-06-30	0,90	0,90
2020-03-31	0,70	0,71

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für cyan AG ab 31. Dezember 2024 ist -3,80 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für cyan AG ab 31. Dezember 2024 ist 1,10 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für cyan AG ab 31. Dezember 2024 ist -0,27 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	-3,80	1,10	-0,27
2024-09-30	-3,04	0,39	1,55
2024-06-30	-2,27	-0,32	3,37
2024-03-31	-3,14	-0,39	3,13
2023-12-31	-4,01	-0,46	2,88
2023-06-30	-6,82	-0,63	4,38
2023-03-31	-6,85	-0,59	4,32
2022-12-31	-6,87	-0,55	4,26
2022-09-30	-7,73	-0,34	7,45
2022-06-30	-8,65	-0,12	10,64
2022-03-31	-9,61	-0,09	13,55
2021-12-31	-10,56	-0,05	16,46
2021-09-30	-9,95	-0,17	11,85
2021-06-30	-9,34	-0,29	7,25
2021-03-31	-9,03	-0,52	4,51
2020-12-31	-8,71	-0,76	1,77
2020-09-30	-7,98	-0,38	5,53
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für cyan AG ab 31. Dezember 2024 ist -3,10.
Die p/Buch für cyan AG ab 31. Dezember 2024 ist 1,75.
Die p/tbv für cyan AG ab 31. Dezember 2024 ist 19,09.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31	-3,10	1,75	19,09
2024-09-30	-2,71	1,54	16,72
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31	-2,06	0,55	3,66
2021-09-30
2021-06-30	-1,80	0,48	3,20
2021-03-31	-2,37	0,48	3,20
2020-12-31	-3,40	0,43	2,28
2020-09-30	-449,63	0,43	2,28
2020-06-30	3,45	0,38	1,45
2020-03-31	4,61	0,38	1,45

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für cyan AG ab 31. Dezember 2024 ist -0,12.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für cyan AG ab 31. Dezember 2024 ist -0,17.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31	-0,12	-0,17
2024-09-30	-0,14	-0,26
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-06-30
2023-03-31	0,00	-0,24
2022-12-31	-0,66	-0,52
2022-09-30	-0,47	-0,17
2022-06-30	-0,55	-0,30
2022-03-31	0,00	-0,07
2021-12-31	-0,48	-0,20
2021-09-30	0,00	0,00
2021-06-30	-0,53	-0,12
2021-03-31	-0,41	-0,08
2020-12-31	-0,32	-0,05
2020-09-30	-0,03	0,00
2020-06-30	0,32	0,08
2020-03-31	0,26	0,07

Managementeffektivität

Die lang für cyan AG ab 31. Dezember 2024 ist -0,38.
Die Rogen für cyan AG ab 31. Dezember 2024 ist -0,12.
Die roisch für cyan AG ab 31. Dezember 2024 ist -0,53.
Die Topf für cyan AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,03.
Die okroisch für cyan AG ab 31. Dezember 2024 ist -0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	-0,38	-0,12	-0,53	0,03	-0,07
2024-09-30	-0,38	-0,32	-0,53	0,03	-0,07
2024-06-30			-0,61	-0,05	-0,12
2024-03-31
2023-12-31	-0,26	-0,33	-0,33	-0,03	-0,10
2023-06-30	0,00	-0,29	-0,33	-0,03
2023-03-31		0,00	0,00	0,00
2022-12-31	-0,09	-0,17	-0,17	-0,01	-0,11
2022-09-30		-0,17	-0,17	-0,01	-0,11
2022-06-30	-0,15	-0,13	-0,10	0,01	-0,09
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	-0,18	-0,19	-0,16	0,07	-0,12
2021-09-30	0,00	0,00	0,00
2021-06-30	-0,18	-0,21	-0,22	-0,02	-0,12
2021-03-31	-0,14	-0,16	-0,17	-0,05	-0,11
2020-12-31	-0,09	-0,11	-0,11	-0,07	-0,11
2020-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,02	-0,10
2020-06-30	0,11	0,18	0,10	0,03	-0,08
2020-03-31	0,09	0,14	0,08	0,05	-0,07

Gross Margins

Die Bruttomarge für cyan AG ab 31. Dezember 2024 ist 0,74.
Die Nettomarge für cyan AG ab 31. Dezember 2024 ist -2,87.
Die Betriebsmarge für cyan AG ab 31. Dezember 2024 ist -0,95.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,74	-2,87	-0,95
2024-09-30	0,74	-2,87	-0,95
2024-06-30	0,71	-4,39	-1,36
2024-03-31	0,32	-2,61	-1,90
2023-12-31	0,32	-2,61	-1,90
2023-06-30		-2,61	-1,90
2023-03-31
2022-12-31	0,32	-1,44	-1,86
2022-09-30	0,41	-1,44	-1,86
2022-06-30	0,27	-0,97	-1,93
2022-03-31		0,00	-2,12
2021-12-31	0,42	-1,64	-2,32
2021-09-30		0,00	-2,45
2021-06-30	0,42	-2,24	-2,58
2021-03-31	0,77	-0,92	-1,01
2020-12-31	0,89	-0,44	-0,42
2020-09-30	0,98	-0,00	0,02
2020-06-30	1,03	0,25	0,29
2020-03-31	1,01	0,22	0,26