DAT Aktien-Finanzanalyse - DAVIDsTEA Inc. (DB) Stock

Übersicht

DAVIDsTEA Inc. mit Sitz in Kanada ist vorwiegend in der Spezialitätenteebranche tätig. Das 2008 gegründete Unternehmen hat sich eine Nische geschaffen, indem es über eine Multi-Channel-Vertriebsplattform eine vielfältige Palette an proprietären losen Teeblättern, vorverpackten Tees, Teebeuteln und Teezubehör anbietet. Zu diesen Kanälen gehören eine starke Online-Präsenz und ein Netzwerk von stationären Geschäften, die sich hauptsächlich in Kanada befinden. Die Strategie des Unternehmens dreht sich um Produktinnovation und legt großen Wert auf die Expansion des E-Commerce, um sich an das veränderte Einzelhandelsverhalten der Verbraucher anzupassen. Dies wird insbesondere durch eine strategische Verlagerung hin zum Direktverkauf an Verbraucher nach Herausforderungen wie der COVID-19-Pandemie deutlich. Diese Neuausrichtung stellt einen entscheidenden Aspekt der operativen Ausrichtung des Unternehmens dar und zielt darauf ab, die Kundenreichweite und die Betriebseffizienz zu verbessern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für DAVIDsTEA Inc. ab 3. Mai 2025 ist 61,88 MM.
Die Betriebsergebnis für DAVIDsTEA Inc. ab 3. Mai 2025 ist 2,26 MM.
Die Nettoeinkommen für DAVIDsTEA Inc. ab 3. Mai 2025 ist -0,73 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-05-03	61,88	2,26	-0,73
2025-02-01	61,80	0,38	-3,21
2024-11-02	62,92	-0,98	-9,57
2024-08-03	61,02	-5,99	-11,73
2024-05-04	59,77	-9,13	-14,49
2024-02-03	60,64	-9,66	-13,83
2023-10-28	67,65	-13,03	-13,31
2023-07-29	71,68	-12,55	-14,29
2023-04-29	77,05	-15,24	-14,88
2023-01-28	83,03	-10,68	-14,87
2022-10-29	91,55	-6,33	-10,23
2022-07-30	97,58	-7,92	-7,38
2022-04-30	101,11	-5,67	72,93
2022-01-29	104,07	-4,07	78,13
2021-10-30	104,38	-1,48	49,62
2021-07-31	108,41	6,15	65,94
2021-05-01	112,69	7,09	-6,92
2021-01-30	121,69	1,34	-55,93
2020-10-31	155,03	2,13	-34,41
2020-08-01
2020-05-02

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-05-03
2025-02-01
2024-11-02	-0,36	-0,36
2024-08-03	-0,44	-0,44
2024-05-04
2024-02-03	-0,52	-0,52
2023-10-28	-0,50	-0,49
2023-07-29	-0,54	-0,53
2023-04-29	-0,56	-0,56
2023-01-28	-0,56	-0,56
2022-10-29	-0,39	-0,39
2022-07-30	-0,28	-0,28
2022-04-30	2,77	2,67
2022-01-29	2,97	2,83
2021-10-30	1,89	1,82
2021-07-31	2,51	2,45
2021-05-01	-0,26	-0,26
2021-01-30	-2,14	-2,14
2020-10-31	-1,32	-1,32
2020-08-01	-2,29	-2,29
2020-05-02	-2,83	-2,83

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für DAVIDsTEA Inc. ab 3. Mai 2025 ist 6,86 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für DAVIDsTEA Inc. ab 3. Mai 2025 ist -1,14 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für DAVIDsTEA Inc. ab 3. Mai 2025 ist -4,09 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-05-03	6,86	-1,14	-4,09
2025-02-01	8,85	-1,57	-3,69
2024-11-02	0,88	-1,54	-3,13
2024-08-03	-2,41	-1,98	-3,09
2024-05-04	-5,74	-1,99	-3,08
2024-02-03	-4,61	-2,15	-3,07
2023-10-28	0,68	-1,99	-3,08
2023-07-29	-0,86	-0,94	-3,05
2023-04-29	0,70	-0,75	-3,05
2023-01-28	0,49	-0,13	-3,03
2022-10-29	5,40	-0,13	-2,51
2022-07-30	9,12	-0,13	-1,99
2022-04-30	-7,23	-0,05	-1,36
2022-01-29	-4,24	-0,05	-0,80
2021-10-30	-7,59	-0,22	-0,74
2021-07-31	-21,16	-0,32	-0,75
2021-05-01	-5,91	-0,30	-1,81
2021-01-30	-11,27	1,13	-6,00
2020-10-31	4,98	0,58	-11,68
2020-08-01
2020-05-02

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-05-03
2025-02-01
2024-11-02
2024-08-03
2024-05-04
2024-02-03
2023-10-28
2023-07-29
2023-04-29
2023-01-28
2022-10-29
2022-07-30
2022-04-30
2022-01-29
2021-10-30
2021-07-31
2021-05-01
2021-01-30
2020-10-31
2020-08-01
2020-05-02

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-05-03
2025-02-01
2024-11-02
2024-08-03
2024-05-04
2024-02-03
2023-10-28
2023-07-29
2023-04-29
2023-01-28
2022-10-29
2022-07-30
2022-04-30	0,00	-0,49
2022-01-29
2021-10-30
2021-07-31
2021-05-01
2021-01-30
2020-10-31
2020-08-01
2020-05-02

Managementeffektivität

Die lang für DAVIDsTEA Inc. ab 3. Mai 2025 ist -0,22.
Die Rogen für DAVIDsTEA Inc. ab 3. Mai 2025 ist -0,44.
Die roisch für DAVIDsTEA Inc. ab 3. Mai 2025 ist -0,32.
Die Topf für DAVIDsTEA Inc. ab 3. Mai 2025 ist -0,13.
Die okroisch für DAVIDsTEA Inc. ab 3. Mai 2025 ist 0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-05-03	-0,22	-0,44	-0,32	-0,13	0,03
2025-02-01	-0,19		-0,32	-0,13	0,03
2024-11-02	-0,24	-0,46	-0,46	-0,29	-0,09
2024-08-03	-0,28	-0,48	-0,46	-0,33	-0,15
2024-05-04	-0,24		-0,46	-0,33	-0,15
2024-02-03	-0,21	-0,38	-0,39	-0,13	0,02
2023-10-28	-0,20	-0,34	-0,37	-0,13	-0,02
2023-07-29	-0,20	-0,32	-0,35	-0,07	0,02
2023-04-29	-0,13	-0,31	-0,33	-0,06	0,01
2023-01-28	-0,15	-0,22	-0,21	0,06	0,11
2022-10-29	-0,10	-0,15	-0,14	0,13	0,17
2022-07-30	0,86		1,24	-0,15	-0,12
2022-04-30	0,00
2022-01-29	0,64		0,99	-0,17	-0,15
2021-10-30	0,74		1,27	-0,43	-0,41
2021-07-31	-0,08
2021-05-01	-0,40	-2,40
2021-01-30	-0,24	-0,60
2020-10-31	-0,35	-1,03	-7,08	0,54	2,58
2020-08-01	-0,40	-1,14	-1,13	0,06	0,44
2020-05-02	-0,25	-0,46	-0,28	0,04	0,30

Gross Margins

Die Bruttomarge für DAVIDsTEA Inc. ab 3. Mai 2025 ist 0,47.
Die Nettomarge für DAVIDsTEA Inc. ab 3. Mai 2025 ist -0,15.
Die Betriebsmarge für DAVIDsTEA Inc. ab 3. Mai 2025 ist -0,05.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-05-03	0,47	-0,15	-0,05
2025-02-01	0,47	-0,15	-0,05
2024-11-02	0,45	-0,19	-0,11
2024-08-03	0,42	-0,23	-0,16
2024-05-04	0,40	-0,23	-0,23
2024-02-03	0,35	-0,20	-0,19
2023-10-28	0,33	-0,20	-0,20
2023-07-29	0,34	-0,19	-0,20
2023-04-29	0,41	-0,18	-0,17
2023-01-28	0,41	-0,11	-0,10
2022-10-29	0,41	-0,08	-0,08
2022-07-30	0,41	0,72	-0,06
2022-04-30
2022-01-29	0,41	0,48	-0,01
2021-10-30	0,42	0,61	0,06
2021-07-31	0,41	-0,06	0,06
2021-05-01	0,41	-0,46	0,01
2021-01-30	0,47	-0,22	0,01
2020-10-31	0,50	-0,35	-0,05
2020-08-01	0,53	-0,40	-0,06
2020-05-02	0,55	-0,16	-0,14