DC2 Aktien-Finanzanalyse - The Descartes Systems Group Inc. (DB) Stock

Übersicht

Die Descartes Systems Group Inc. mit Sitz in Waterloo, Ontario, Kanada, ist auf Logistik- und Supply-Chain-Management-Lösungen spezialisiert. Dieses Technologieunternehmen bedient globale Kunden durch die Integration von Informationssystemen, die Logistikprozesse optimieren und Transport- und Logistikabläufe in zahlreichen Branchen verbessern. Zu den wichtigsten Projekten gehören häufig Innovationen im Bereich Echtzeit-Tracking und Routenoptimierung, wie sie sich in ihrer fortschrittlichen Logistiktechnologieplattform zeigen, die Routenplanung, Transportmanagement, Zoll- und behördliche Compliance sowie andere Logistikdienste unterstützt. Descartes Systems spielt eine zentrale Rolle bei der Unterstützung des Warenflusses in verschiedenen Sektoren, darunter Einzelhandel, Fertigung und Vertrieb, und stärkt so die Effizienz und Reaktionsfähigkeit in zunehmend komplexen globalen Märkten.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für The Descartes Systems Group Inc. ab 30. April 2025 ist 668,39 MM.
Die Betriebsergebnis für The Descartes Systems Group Inc. ab 30. April 2025 ist 191,94 MM.
Die Nettoeinkommen für The Descartes Systems Group Inc. ab 30. April 2025 ist 144,85 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-04-30	668,39	191,94	144,85
2025-01-31	651,00	188,59	143,27
2024-10-31	631,75	184,55	137,74
2024-07-31	607,70	179,02	127,79
2024-04-30	587,66	172,31	121,22
2024-01-31	572,93	164,50	115,91
2023-10-31	549,85	155,93	113,82
2023-07-31	526,62	148,74	113,69
2023-04-30	506,23	142,29	108,47
2023-01-31	486,01	135,88	102,24
2022-10-31	473,24	130,66	91,68
2022-07-31	460,69	124,32	90,70
2022-04-30	442,25	118,02	90,98
2022-01-31	424,69	109,86	86,28
2021-10-31	405,73	100,27	84,29
2021-07-31	384,32	90,96	72,11
2021-04-30	363,80	81,16	59,47
2021-01-31	348,66	73,73	52,10
2020-10-31	339,48	66,38	46,34
2020-07-31
2020-04-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-04-30
2025-01-31	1,68	1,64
2024-10-31	1,61	1,58
2024-07-31	1,50	1,48
2024-04-30	1,42	1,40
2024-01-31	1,36	1,34
2023-10-31	1,34	1,31
2023-07-31	1,34	1,31
2023-04-30	1,28	1,25
2023-01-31	1,21	1,18
2022-10-31	1,08	1,06
2022-07-31	1,07	1,05
2022-04-30	1,07	1,06
2022-01-31	1,02	1,00
2021-10-31	1,00	0,98
2021-07-31	0,85	0,84
2021-04-30	0,70	0,69
2021-01-31	0,62	0,61
2020-10-31	0,55	0,55
2020-07-31	0,51	0,50
2020-04-30	0,49	0,49

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für The Descartes Systems Group Inc. ab 30. April 2025 ist 209,13 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für The Descartes Systems Group Inc. ab 30. April 2025 ist -269,40 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für The Descartes Systems Group Inc. ab 30. April 2025 ist -4,04 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-04-30	209,13	-269,40	-4,04
2025-01-31	219,27	-296,95	-3,63
2024-10-31	209,31	-291,84	-16,10
2024-07-31	205,22	-159,24	-18,01
2024-04-30	222,57	-146,10	-17,82
2024-01-31	207,68	-148,26	-14,74
2023-10-31	207,56	-160,76	-5,75
2023-07-31	202,43	-160,31	-5,04
2023-04-30	196,82	-221,01	-4,39
2023-01-31	192,40	-121,63	-4,60
2022-10-31	187,27	-109,39	-3,52
2022-07-31	179,69	-109,64	-3,63
2022-04-30	179,66	-102,12	1,25
2022-01-31	176,14	-95,11	1,52
2021-10-31	167,08	-114,06	0,93
2021-07-31	156,89	-113,58	0,13
2021-04-30	144,60	-64,52	-4,03
2021-01-31	131,23	-52,16	5,56
2020-10-31	121,14	-33,25	-3,90
2020-07-31
2020-04-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-04-30
2025-01-31
2024-10-31
2024-07-31
2024-04-30
2024-01-31
2023-10-31
2023-07-31
2023-04-30
2023-01-31
2022-10-31
2022-07-31
2022-04-30
2022-01-31
2021-10-31
2021-07-31
2021-04-30
2021-01-31
2020-10-31
2020-07-31
2020-04-30

Managementeffektivität

Die lang für The Descartes Systems Group Inc. ab 30. April 2025 ist 0,09.
Die Rogen für The Descartes Systems Group Inc. ab 30. April 2025 ist 0,11.
Die roisch für The Descartes Systems Group Inc. ab 30. April 2025 ist 0,10.
Die Topf für The Descartes Systems Group Inc. ab 30. April 2025 ist -0,06.
Die okroisch für The Descartes Systems Group Inc. ab 30. April 2025 ist 0,16.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-04-30	0,09	0,11	0,10	-0,06	0,16
2025-01-31	0,09	0,12	0,10	-0,07	0,15
2024-10-31	0,09	0,11	0,10	0,02	0,16
2024-07-31	0,09	0,11	0,10	0,04	0,17
2024-04-30	0,08	0,10	0,09	0,04	0,17
2024-01-31	0,09	0,11	0,10	0,04	0,17
2023-10-31	0,09	0,11	0,10	0,04	0,17
2023-07-31	0,08	0,11	0,10	0,03	0,17
2023-04-30	0,09	0,10	0,09	0,06	0,17
2023-01-31	0,08	0,10	0,09	0,06	0,17
2022-10-31	0,08	0,09	0,09	0,06	0,18
2022-07-31	0,08	0,10	0,09	0,07	0,18
2022-04-30	0,08	0,09	0,09	0,08	0,17
2022-01-31	0,08	0,09	0,09	0,08	0,17
2021-10-31	0,08	0,10	0,08	0,06	0,17
2021-07-31	0,06	0,07	0,06	0,09	0,15
2021-04-30	0,06	0,07	0,06	0,09	0,15
2021-01-31	0,05	0,06	0,05	0,10	0,14
2020-10-31	0,05	0,05	0,05	0,06	0,13
2020-07-31	0,05	0,05	0,05	0,06	0,13
2020-04-30	0,05	0,07	0,05	0,03	0,13

Gross Margins

Die Bruttomarge für The Descartes Systems Group Inc. ab 30. April 2025 ist 0,76.
Die Nettomarge für The Descartes Systems Group Inc. ab 30. April 2025 ist 0,22.
Die Betriebsmarge für The Descartes Systems Group Inc. ab 30. April 2025 ist 0,29.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-04-30	0,76	0,22	0,29
2025-01-31	0,75	0,22	0,29
2024-10-31	0,76	0,21	0,30
2024-07-31	0,76	0,21	0,30
2024-04-30	0,76	0,20	0,25
2024-01-31	0,76	0,20	0,25
2023-10-31	0,76	0,21	0,28
2023-07-31	0,77	0,22	0,29
2023-04-30	0,77	0,21	0,28
2023-01-31	0,77	0,21	0,28
2022-10-31	0,76	0,19	0,28
2022-07-31	0,76	0,21	0,27
2022-04-30	0,76	0,20	0,26
2022-01-31	0,76	0,20	0,26
2021-10-31	0,76	0,21	0,25
2021-07-31	0,75	0,16	0,22
2021-04-30	0,75	0,16	0,22
2021-01-31	0,74	0,14	0,20
2020-10-31	0,73	0,13	0,18
2020-07-31	0,73	0,13	0,18
2020-04-30	0,74	0,12	0,18