DCA Aktien-Finanzanalyse - ACEA S.p.A. (DB) Stock

Übersicht

ACEA SpA mit Sitz in Italien ist ein bedeutendes Versorgungsunternehmen, das sich hauptsächlich mit der Verteilung von Strom und Wasser beschäftigt. Als wichtiger Akteur auf dem italienischen Markt ermöglicht ACEG die umfassende Verwaltung von Wasserdienstleistungen, zu denen Aquädukte, Abwasser- und Abwasseraufbereitungssysteme gehören. Darüber hinaus konzentriert sich das Unternehmen auf die Erzeugung und Verteilung von Strom sowie die Verwaltung der Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge als Teil seines Engagements für nachhaltige Energieentwicklung. Zu den wichtigsten Projekten von ACEA gehören häufig die Modernisierung und Erweiterung der Infrastruktur, wobei ein starker Schwerpunkt auf der Integration erneuerbarer Ressourcen und der Verbesserung der Energieeffizienz innerhalb ihres Betriebsrahmens liegt. Diese strategische Ausrichtung verbessert nicht nur die Servicezuverlässigkeit und die Einhaltung von Umweltvorschriften, sondern steht auch im Einklang mit umfassenderen nationalen Zielen für nachhaltige Entwicklung.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für ACEA S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 4.176,75 MM.
Die Betriebsergebnis für ACEA S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 654,38 MM.
Die Nettoeinkommen für ACEA S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 386,53 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	4.176,75	654,38	386,53
2025-03-31	4.208,13	609,60	347,06
2024-12-31	4.118,99	594,66	331,62
2024-09-30	4.267,34	658,90	369,47
2024-06-30	4.235,15	584,91	323,16
2024-03-31	4.327,64	560,71	303,87
2023-12-31	4.516,37	515,77	293,91
2023-09-30	4.756,66	557,07	231,75
2023-06-30	5.093,74	526,33	239,16
2023-03-31	5.093,73	469,60	252,91
2022-12-31	5.054,39	480,74	279,73
2022-09-30	4.785,38	404,48	322,15
2022-06-30	4.305,89	443,59	330,54
2022-03-31	4.143,95	495,98	329,66
2021-12-31	3.873,34	500,81	313,31
2021-09-30	3.624,17	538,62	314,79
2021-06-30	3.507,56	512,77	306,99
2021-03-31	3.342,60	435,64	297,39
2020-12-31	3.249,91	420,23	284,95
2020-09-30	3.205,21	448,68	283,51
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,56	1,56
2024-09-30	1,74	1,74
2024-06-30	1,52	1,52
2024-03-31	1,43	1,43
2023-12-31	1,38	1,38
2023-09-30	1,09	1,09
2023-06-30	1,13	1,13
2023-03-31	1,19	1,19
2022-12-31	1,32	1,32
2022-09-30	1,52	1,52
2022-06-30	1,56	1,56
2022-03-31	1,55	1,55
2021-12-31	1,47	1,47
2021-09-30	1,48	1,48
2021-06-30	1,44	1,44
2021-03-31	1,40	1,40
2020-12-31	1,34	1,34
2020-09-30	1,33	1,33
2020-06-30	1,34	1,34
2020-03-31	1,31	1,31

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für ACEA S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 1.663,62 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für ACEA S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist -1.212,66 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für ACEA S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist -563,70 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	1.663,62	-1.212,66	-563,70
2025-03-31	1.649,40	-1.167,02	-526,01
2024-12-31	1.731,77	-1.120,36	-491,95
2024-09-30	1.260,92	-996,54	-416,27
2024-06-30	1.208,43	-979,24	-96,90
2024-03-31	946,61	-766,22	-500,51
2023-12-31	1.110,92	-1.299,34	-12,11
2023-09-30	970,42	-1.298,91	132,23
2023-06-30	940,47	-1.423,12	129,41
2023-03-31	1.054,50	-1.459,98	376,99
2022-12-31	879,04	-930,25	-76,04
2022-09-30	876,24	-879,67	-90,02
2022-06-30	807,23	-983,98	-58,36
2022-03-31	777,22	-941,23	-424,85
2021-12-31	759,52	-1.051,23	324,04
2021-09-30	858,36	-959,66	309,49
2021-06-30	943,33	-975,38	405,35
2021-03-31	919,24	-1.132,17	635,62
2020-12-31	826,74	-1.034,38	-19,38
2020-09-30	742,78	-1.198,92	-100,25
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für ACEA S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 12,27.
Die p/Buch für ACEA S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 1,43.
Die p/tbv für ACEA S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist -2,04.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	12,27	1,43	-2,04
2025-03-31	12,07	1,39	-2,25
2024-12-31	10,40	1,31	-2,14
2024-09-30	11,54	1,32	-2,09
2024-06-30	10,44	1,09	-2,00
2024-03-31	10,33	1,09	-1,95
2023-12-31	19,72	1,65	-2,93
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	11,19	1,39	-2,94
2021-12-31	12,36	1,59	-3,57
2021-09-30	12,61	1,65	-3,32
2021-06-30	12,30	1,61	-3,24
2021-03-31	12,33	1,56	-3,89
2020-12-31	13,25	1,63	-3,60
2020-09-30	13,32	1,70	-4,13
2020-06-30	13,28	1,78	-4,04
2020-03-31	13,55	1,71	-5,03

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für ACEA S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für ACEA S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,06	0,05
2025-03-31	0,06	0,05
2024-12-31	0,06	0,05
2024-09-30	0,05	0,05
2024-06-30	0,06	0,06
2024-03-31	0,05	0,06
2023-12-31	0,04	0,05
2023-09-30	0,05	0,06
2023-06-30	0,06	0,06
2023-03-31	0,06	0,06
2022-12-31	0,07	0,06
2022-09-30	0,08	0,07
2022-06-30	0,07	0,06
2022-03-31	0,06	0,06
2021-12-31	0,06	0,05
2021-09-30	0,06	0,05
2021-06-30	0,06	0,06
2021-03-31	0,06	0,05
2020-12-31	0,06	0,05
2020-09-30	0,06	0,05
2020-06-30	0,06	0,05
2020-03-31	0,06	0,05

Managementeffektivität

Die lang für ACEA S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Rogen für ACEA S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,14.
Die roisch für ACEA S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Topf für ACEA S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist -0,00.
Die okroisch für ACEA S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,19.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,03	0,14	0,04	-0,00	0,19
2025-03-31	0,03	0,11	0,04	0,02	0,20
2024-12-31	0,03	0,12	0,04	-0,02	0,15
2024-09-30	0,03	0,13	0,04	0,01	0,13
2024-06-30	0,03	0,11	0,03	-0,04	0,11
2024-03-31	0,03	0,11	0,03	-0,02	0,10
2023-12-31	0,02	0,09	0,03	-0,02	0,10
2023-09-30	0,02	0,09	0,03	-0,04	0,10
2023-06-30	0,02	0,09	0,03	-0,04	0,10
2023-03-31	0,03	0,10	0,03	-0,00	0,12
2022-12-31	0,03	0,13	0,04	-0,01	0,11
2022-09-30	0,03	0,13	0,04	-0,01	0,11
2022-06-30	0,03	0,14	0,04	-0,03	0,10
2022-03-31	0,03	0,14	0,04	-0,07	0,10
2021-12-31	0,03	0,13	0,04	0,01	0,11
2021-09-30	0,03	0,14	0,04	0,03	0,12
2021-06-30	0,03	0,14	0,04	0,05	0,13
2021-03-31	0,03	0,14	0,04	0,06	0,12
2020-12-31	0,03	0,14	0,04	-0,03	0,12
2020-09-30	0,03	0,14	0,04	-0,07	0,11
2020-06-30	0,03	0,15	0,05	-0,08	0,11
2020-03-31	0,03	0,14	0,04	-0,01	0,11

Gross Margins

Die Bruttomarge für ACEA S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,43.
Die Nettomarge für ACEA S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die Betriebsmarge für ACEA S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,14.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,43	0,08	0,14
2025-03-31	0,44	0,08	0,16
2024-12-31	0,43	0,09	0,15
2024-09-30	0,41	0,08	0,13
2024-06-30	0,39	0,07	0,12
2024-03-31	0,37	0,06	0,13
2023-12-31	0,35	0,05	0,10
2023-09-30	0,32	0,05	0,09
2023-06-30	0,31	0,05	0,09
2023-03-31	0,28	0,05	0,09
2022-12-31	0,25	0,07	0,11
2022-09-30	0,29	0,07	0,11
2022-06-30	0,29	0,08	0,12
2022-03-31	0,28	0,08	0,12
2021-12-31	0,31	0,08	0,11
2021-09-30	0,32	0,09	0,13
2021-06-30	0,32	0,09	0,13
2021-03-31	0,32	0,09	0,13
2020-12-31	0,30	0,09	0,10
2020-09-30	0,30	0,09	0,15
2020-06-30	0,33	0,09	0,12
2020-03-31	0,31	0,09	0,13