DFQ Aktien-Finanzanalyse - Dunelm Group plc (DB) Stock

Übersicht

Dunelm Group plc ist ein bedeutender britischer Einzelhändler für Wohnmöbel, der für sein breites Produktangebot bekannt ist, darunter Textilien, Vorhänge, Jalousien und Möbel. Dunelm wurde 1979 gegründet und betreibt ein vielschichtiges Geschäftsmodell, das sowohl stationäre Geschäfte als auch eine starke Online-Präsenz umfasst. Das Unternehmen bedient hauptsächlich Kunden in Großbritannien und hat seinen Hauptsitz in Leicester. Sein starkes Wachstum ist auf strategische Übernahmen und eine Betonung digitaler Vertriebskanäle zurückzuführen, wodurch seine E-Commerce-Plattformen verbessert wurden, um sich an das Einkaufsverhalten der Verbraucher anzupassen. Dunelm konzentriert sich auch auf Nachhaltigkeitsinitiativen und zielt darauf ab, die Umweltbelastung durch verbesserte Produktbeschaffung und Abfallmanagementprozesse zu reduzieren. Das Unternehmen hat sein Engagement für die Gemeinschaft und seinen kundenorientierten Service beibehalten und so seine Position auf dem wettbewerbsintensiven Markt für Wohnmöbel gefestigt.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Dunelm Group plc ab 28. Dezember 2024 ist 1.727,70 MM.
Die Betriebsergebnis für Dunelm Group plc ab 28. Dezember 2024 ist 213,40 MM.
Die Nettoeinkommen für Dunelm Group plc ab 28. Dezember 2024 ist 152,10 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-28	1.727,70	213,40	152,10
2024-09-28	1.717,10	213,35	151,65
2024-06-29	1.706,50	213,30	151,20
2024-03-29	1.691,40	208,60	150,40
2023-12-30	1.676,30	203,90	149,60
2023-09-30	1.657,55	201,35	150,75
2023-07-01	1.638,80	198,80	151,90
2023-04-01	1.629,80	197,80	151,35
2022-12-31	1.620,80	196,80	150,80
2022-09-30	1.601,10	207,25	161,00
2022-07-02	1.581,40	217,70	171,20
2022-04-02	1.496,90	204,35	161,65
2021-12-25	1.412,40	191,00	152,10
2021-09-25	1.374,30	178,80	140,50
2021-06-26	1.336,20	166,60	128,90
2021-03-26	1.264,25	157,15	119,60
2020-12-26	1.192,30	147,70	110,30
2020-09-26	1.125,10	132,35	99,00
2020-06-27
2020-03-27

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Dunelm Group plc ab 28. Dezember 2024 ist 0,75.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Dunelm Group plc ab 28. Dezember 2024 ist 0,75.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-28	0,75	0,75
2024-09-28	0,75	0,75
2024-06-29	0,75	0,74
2024-03-29	0,74	0,74
2023-12-30	0,74	0,74
2023-09-30	0,75	0,74
2023-07-01	0,75	0,75
2023-04-01	0,75	0,74
2022-12-31	0,75	0,74
2022-09-30	0,80	0,79
2022-07-02	0,84	0,84
2022-04-02	0,80	0,79
2021-12-25	0,75	0,74
2021-09-25	0,69	0,69
2021-06-26	0,64	0,63
2021-03-26	0,59	0,58
2020-12-26	0,55	0,54
2020-09-26	0,49	0,48
2020-06-27	0,43	0,43
2020-03-27	0,50	0,49

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Dunelm Group plc ab 28. Dezember 2024 ist 329,20 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Dunelm Group plc ab 28. Dezember 2024 ist -57,60 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Dunelm Group plc ab 28. Dezember 2024 ist -270,70 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-28	329,20	-57,60	-270,70
2024-09-28	280,75	-47,95	-244,00
2024-06-29	232,30	-38,30	-217,30
2024-03-29	236,10	-32,90	-207,70
2023-12-30	239,90	-27,50	-198,10
2023-09-30	240,25	-24,10	-201,25
2023-07-01	240,60	-20,70	-204,40
2023-04-01	243,65	-30,20	-209,10
2022-12-31	246,70	-39,70	-213,80
2022-09-30	249,25	-40,65	-261,75
2022-07-02	251,80	-41,60	-309,70
2022-04-02	223,25	-32,55	-287,50
2021-12-25	194,70	-23,50	-265,30
2021-09-25	189,45	-19,55	-196,45
2021-06-26	184,20	-15,60	-127,60
2021-03-26	228,85	-14,80	-109,30
2020-12-26	273,50	-14,00	-91,00
2020-09-26	258,80	-19,40	-119,80
2020-06-27
2020-03-27

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-29
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-09-30
2022-07-02
2022-04-02
2021-12-25
2021-09-25
2021-06-26
2021-03-26
2020-12-26
2020-09-26
2020-06-27
2020-03-27

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-28
2024-09-28
2024-06-29
2024-03-29
2023-12-30
2023-09-30
2023-07-01
2023-04-01
2022-12-31
2022-09-30
2022-07-02
2022-04-02
2021-12-25
2021-09-25
2021-06-26
2021-03-26
2020-12-26
2020-09-26
2020-06-27
2020-03-27

Managementeffektivität

Die lang für Dunelm Group plc ab 28. Dezember 2024 ist 0,21.
Die Rogen für Dunelm Group plc ab 28. Dezember 2024 ist 0,87.
Die roisch für Dunelm Group plc ab 28. Dezember 2024 ist 0,33.
Die Topf für Dunelm Group plc ab 28. Dezember 2024 ist -0,05.
Die okroisch für Dunelm Group plc ab 28. Dezember 2024 ist 0,50.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-28	0,21	0,87	0,33	-0,05	0,50
2024-09-28	0,22	1,10	0,33	-0,05	0,50
2024-06-29	0,21	1,09	0,32	0,03	0,51
2024-03-29	0,20	0,74	0,32	0,03	0,51
2023-12-30	0,20	0,75	0,32	0,03	0,51
2023-09-30	0,21	0,85	0,32	0,03	0,51
2023-07-01	0,20	0,85	0,36	0,01	0,59
2023-04-01	0,21	0,70	0,31	-0,02	0,50
2022-12-31	0,23	0,75	0,31	-0,10	0,47
2022-09-30	0,23	0,75	0,31	-0,10	0,47
2022-07-02	0,20	0,57	0,35	-0,21	0,49
2022-04-02	0,20	0,54	0,30	-0,18	0,38
2021-12-25	0,17	0,55	0,28	-0,05	0,37
2021-09-25	0,18	0,74	0,22	0,07	0,32
2021-06-26	0,17	0,69	0,21	0,18	0,40
2021-03-26	0,18	0,83	0,21	0,18	0,40
2020-12-26	0,15	0,69	0,16	0,19	0,42
2020-09-26	0,21	0,47	0,16	0,13	0,46
2020-06-27	0,24	0,54	0,18	0,02	0,38
2020-03-27	0,23	0,65	0,18	0,02	0,38

Gross Margins

Die Bruttomarge für Dunelm Group plc ab 28. Dezember 2024 ist 0,52.
Die Nettomarge für Dunelm Group plc ab 28. Dezember 2024 ist 0,09.
Die Betriebsmarge für Dunelm Group plc ab 28. Dezember 2024 ist 0,12.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-28	0,52	0,09	0,12
2024-09-28	0,52	0,09	0,12
2024-06-29	0,51	0,09	0,12
2024-03-29	0,51	0,09	0,12
2023-12-30	0,51	0,09	0,12
2023-09-30	0,50	0,09	0,12
2023-07-01	0,50	0,09	0,12
2023-04-01	0,50	0,09	0,12
2022-12-31	0,51	0,10	0,13
2022-09-30	0,51	0,10	0,13
2022-07-02	0,52	0,11	0,14
2022-04-02	0,52	0,11	0,14
2021-12-25	0,52	0,10	0,13
2021-09-25	0,52	0,10	0,12
2021-06-26	0,51	0,09	0,13
2021-03-26	0,51	0,09	0,13
2020-12-26	0,51	0,09	0,13
2020-09-26	0,50	0,08	0,11
2020-06-27	0,50	0,09	0,12
2020-03-27	0,50	0,09	0,12