DLU Aktien-Finanzanalyse - ADLPartner SA (DB) Stock

Übersicht

Dekuple SA mit Sitz in Frankreich ist ein führendes europäisches Unternehmen im Bereich Cross-Channel-Datenmarketing. Die Kernkompetenz des Unternehmens liegt in der Kombination von Beratung, Kreativität, Daten und Technologie, um die Marketingstrategien und Geschäftsleistung von Marken zu verbessern. Dekuple SA ist bekannt für die Entwicklung und Implementierung innovativer Lösungen für Kundengewinnung, Kundenbindung und Beziehungsmanagement über alle Vertriebskanäle hinweg und betreut über 500 Marken weltweit.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für ADLPartner SA ab 31. Dezember 2024 ist 217,76 MM.
Die Betriebsergebnis für ADLPartner SA ab 31. Dezember 2024 ist 16,26 MM.
Die Nettoeinkommen für ADLPartner SA ab 31. Dezember 2024 ist 10,06 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	217,76	16,26	10,06
2024-09-30	212,93	17,09	11,51
2024-06-30	208,10	17,91	12,96
2024-03-31	203,88	17,64	12,70
2023-12-31	199,66	17,38	12,44
2023-09-30	193,97	15,90	10,88
2023-06-30	188,28	14,43	9,32
2023-03-31	184,77	15,72	10,10
2022-12-31	181,25	17,02	10,89
2022-09-30	179,52	17,30	10,61
2022-06-30	177,79	17,59	10,32
2022-03-31	171,02	16,20	9,41
2021-12-31	164,25	14,81	8,49
2021-09-30	157,13	12,56	7,93
2021-06-30	150,00	10,32	7,37
2021-03-31	144,66	9,80	6,93
2020-12-31	139,31	9,28	6,49
2020-09-30	137,95	10,18	6,30
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	3,26	3,19
2024-03-31	3,19	3,13
2023-12-31	3,12	3,06
2023-09-30	2,73	2,66
2023-06-30	2,34	2,26
2023-03-31	2,53	2,45
2022-12-31	2,73	2,64
2022-09-30	2,66	2,59
2022-06-30	2,59	2,54
2022-03-31	2,37	2,31
2021-12-31	2,14	2,09
2021-09-30	2,00	1,94
2021-06-30	1,86	1,80
2021-03-31	1,75	1,69
2020-12-31	1,63	1,59
2020-09-30	1,59	1,55
2020-06-30	1,54	1,52
2020-03-31	1,43	1,41

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für ADLPartner SA ab 31. Dezember 2024 ist 20,40 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für ADLPartner SA ab 31. Dezember 2024 ist -12,86 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für ADLPartner SA ab 31. Dezember 2024 ist -13,11 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	20,40	-12,86	-13,11
2024-09-30	20,79	-10,73	-12,68
2024-06-30	21,19	-8,60	-12,24
2024-03-31	22,68	-7,65	-12,39
2023-12-31	24,17	-6,71	-12,54
2023-09-30	23,45	-7,13	-4,75
2023-06-30	22,74	-7,56	3,04
2023-03-31	18,81	-8,70	8,85
2022-12-31	14,88	-9,84	14,66
2022-09-30	12,87	-8,51	8,15
2022-06-30	10,86	-7,18	1,65
2022-03-31	9,98	-6,91	-2,05
2021-12-31	9,10	-6,63	-5,75
2021-09-30	9,12	-5,49	-7,10
2021-06-30	9,13	-4,35	-8,46
2021-03-31	14,85	-3,27	-6,88
2020-12-31	20,57	-2,19	-5,30
2020-09-30	20,44	-2,18	-4,24
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für ADLPartner SA ab 31. Dezember 2024 ist 10,74.
Die p/Buch für ADLPartner SA ab 31. Dezember 2024 ist 2,64.
Die p/tbv für ADLPartner SA ab 31. Dezember 2024 ist 28,20.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31	10,74	2,64	28,20
2024-09-30	12,16
2024-06-30	11,49	2,79	20,49
2024-03-31	12,32
2023-12-31	9,76	2,81	-8,68
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	18,57	5,46	12,00
2021-03-31	19,75	5,46	12,00
2020-12-31	21,09	5,91	14,72
2020-09-30	21,86	5,96	14,83
2020-06-30	22,52	5,16	9,32
2020-03-31	24,26	5,16	9,32

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für ADLPartner SA ab 31. Dezember 2024 ist 0,13.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für ADLPartner SA ab 31. Dezember 2024 ist 0,12.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31	0,13	0,12
2024-09-30	0,12	0,11
2024-06-30	0,12	0,07
2024-03-31	0,11	0,04
2023-12-31	0,14	0,13
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30	0,12	0,11
2023-03-31	0,00	0,03
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,09	0,09
2021-03-31	0,08	0,09
2020-12-31	0,08	0,09
2020-09-30	0,08	0,09
2020-06-30	0,08	0,09
2020-03-31	0,07	0,09

Managementeffektivität

Die lang für ADLPartner SA ab 31. Dezember 2024 ist 0,07.
Die Rogen für ADLPartner SA ab 31. Dezember 2024 ist 0,20.
Die roisch für ADLPartner SA ab 31. Dezember 2024 ist 0,12.
Die Topf für ADLPartner SA ab 31. Dezember 2024 ist 0,00.
Die okroisch für ADLPartner SA ab 31. Dezember 2024 ist 0,19.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	0,07	0,20	0,12	0,00	0,19
2024-09-30	0,06	0,31
2024-06-30	0,07	0,34	0,11	0,04	0,21
2024-03-31
2023-12-31	0,06	0,29	0,11	0,11	0,23
2023-09-30
2023-06-30	0,07	0,27	0,09	0,17	0,22
2023-03-31		0,00	0,00	0,35
2022-12-31			0,13	0,16	0,16
2022-09-30		0,00	0,00
2022-06-30		0,41	0,21
2022-03-31		0,00	0,00
2021-12-31		0,00	0,00
2021-09-30	0,00	0,00	0,00
2021-06-30	0,06	0,28	0,14	-0,07	0,17
2021-03-31	0,06	0,26	0,13	0,09	0,27
2020-12-31	0,06	0,29	0,13	0,27	0,42
2020-09-30	0,05	0,28	0,13	0,29	0,42
2020-06-30	0,06	0,30	0,13	0,32	0,44
2020-03-31	0,06	0,28	0,12	0,10	0,27

Gross Margins

Die Bruttomarge für ADLPartner SA ab 31. Dezember 2024 ist 0,48.
Die Nettomarge für ADLPartner SA ab 31. Dezember 2024 ist 0,06.
Die Betriebsmarge für ADLPartner SA ab 31. Dezember 2024 ist 0,09.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,48	0,06	0,09
2024-09-30	0,81	0,06	0,09
2024-06-30	0,81	0,06	0,09
2024-03-31	0,46	0,05	0,08
2023-12-31	0,64	0,06	0,08
2023-09-30
2023-06-30	0,47	0,05	0,08
2023-03-31		0,00	0,09
2022-12-31	0,48	0,06	0,10
2022-09-30		0,00	0,10
2022-06-30		0,06	0,10
2022-03-31		0,00	0,09
2021-12-31		0,00	0,09
2021-09-30		0,00	0,08
2021-06-30	0,44	0,05	0,07
2021-03-31	0,44	0,05	0,07
2020-12-31	0,45	0,05	0,07
2020-09-30	0,46	0,05	0,08
2020-06-30	0,47	0,04	0,08
2020-03-31	0,47	0,04	0,08