DMP Aktien-Finanzanalyse - Dermapharm Holding SE (XTRA) Stock

Übersicht

Die in Deutschland ansässige Dermapharm Holding SE ist überwiegend in der Pharmaindustrie tätig und hat sich auf die Entwicklung, Zulassung und Herstellung patentfreier Markenarzneimittel spezialisiert. Das Unternehmen investiert erhebliche Ressourcen in die Erweiterung seines dynamischen Portfolios durch Produktentwicklung und strategische Akquisitionen und positioniert sich so effektiv auf dem europäischen Markt. Dermapharm nutzt fortschrittliche proprietäre Technologien und vertikal integrierte Geschäftsmodelle, um eine diversifizierte Produktpalette herzustellen, die verschreibungspflichtige Medikamente, rezeptfreie Medikamente und Nahrungsergänzungsmittel umfasst. Ein wichtiger Bestandteil ihrer Wachstumsstrategie ist ihr Engagement für innovative Therapiebereiche und Partnerschaften, die einen breiten Marktzugang und nachhaltige Einnahmequellen gewährleisten. Dermapharm hält ihre Marktpräsenz aufrecht, indem sie den Schwerpunkt auf Forschung und Entwicklung sowie die kontinuierliche Optimierung ihrer bestehenden Produktpalette legt.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Dermapharm Holding SE ab 31. März 2025 ist 1.199,30 MM.
Die Betriebsergebnis für Dermapharm Holding SE ab 31. März 2025 ist 219,24 MM.
Die Nettoeinkommen für Dermapharm Holding SE ab 31. März 2025 ist 103,57 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	1.199,30	219,24	103,57
2024-12-31	1.195,46	222,07	113,79
2024-09-30	1.173,93	214,41	90,58
2024-06-30	1.146,69	197,30	83,04
2024-03-31	1.129,30	176,54	56,58
2023-12-31	1.150,74	193,16	62,37
2023-09-30	1.171,93	252,33	94,95
2023-06-30	1.151,21	255,25	122,56
2023-03-31	1.127,69	302,00	146,27
2022-12-31	1.040,55	282,72	134,24
2022-09-30	1.024,08	272,55	175,99
2022-06-30	1.003,91	298,92	185,34
2022-03-31	980,11	301,18	210,64
2021-12-31	960,09	295,91	209,58
2021-09-30	902,23	219,83	162,47
2021-06-30	858,15	181,44	123,32
2021-03-31	828,18	149,84	95,47
2020-12-31	808,31	140,12	85,83
2020-09-30	775,04	139,03	80,01
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	1,68	1,68
2024-06-30	1,54	1,54
2024-03-31	1,05	1,05
2023-12-31	1,16
2023-09-30	1,76	1,76
2023-06-30	2,29	2,29
2023-03-31	2,72	2,72
2022-12-31	2,49
2022-09-30	3,27	3,27
2022-06-30	3,44	3,44
2022-03-31	3,91	3,91
2021-12-31	3,89	3,89
2021-09-30	3,01	3,01
2021-06-30	2,28	2,28
2021-03-31	1,77	1,76
2020-12-31	1,59	1,59
2020-09-30	1,48	1,48
2020-06-30	1,42	1,42
2020-03-31	1,57	1,57

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Dermapharm Holding SE ab 31. März 2025 ist 172,51 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Dermapharm Holding SE ab 31. März 2025 ist -32,20 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Dermapharm Holding SE ab 31. März 2025 ist -141,96 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	172,51	-32,20	-141,96
2024-12-31	201,38	-29,61	-209,17
2024-09-30	196,75	-20,83	-173,95
2024-06-30	187,31	-16,81	-115,36
2024-03-31	178,64	-24,06	-249,46
2023-12-31	219,42	-415,43	204,54
2023-09-30	278,63	-427,30	137,11
2023-06-30	304,30	-432,54	159,94
2023-03-31	322,89	-426,03	189,90
2022-12-31	288,53	-99,01	-199,77
2022-09-30	268,69	-128,88	-129,06
2022-06-30	248,65	-160,97	-109,47
2022-03-31	252,07	-191,03	-80,59
2021-12-31	250,37	-129,35	-80,98
2021-09-30	208,51	-106,61	-76,95
2021-06-30	164,22	-79,11	-67,25
2021-03-31	138,89	-109,23	-15,46
2020-12-31	131,10	-105,91	-14,09
2020-09-30	103,53	-103,19	50,11
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Dermapharm Holding SE ab 31. März 2025 ist 18,60.
Die p/Buch für Dermapharm Holding SE ab 31. März 2025 ist 2,86.
Die p/tbv für Dermapharm Holding SE ab 31. März 2025 ist -3,31.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31	18,60	2,86	-3,31
2024-12-31	18,60	2,86	-3,31
2024-09-30	20,29	3,03	-3,06
2024-06-30	29,78	2,87	-3,19
2024-03-31	28,94	3,31	-3,12
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Dermapharm Holding SE ab 31. März 2025 ist 0,05.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Dermapharm Holding SE ab 31. März 2025 ist 0,06.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31	0,05	0,06
2024-12-31	0,05	0,06
2024-09-30	0,05	0,07
2024-06-30	0,04	0,08
2024-03-31	0,04	0,08
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Dermapharm Holding SE ab 31. März 2025 ist 0,04.
Die Rogen für Dermapharm Holding SE ab 31. März 2025 ist 0,18.
Die roisch für Dermapharm Holding SE ab 31. März 2025 ist 0,06.
Die Topf für Dermapharm Holding SE ab 31. März 2025 ist 0,00.
Die okroisch für Dermapharm Holding SE ab 31. März 2025 ist 0,12.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	0,04	0,18	0,06	0,00	0,12
2024-12-31	0,04	0,21	0,06	0,00	0,12
2024-09-30	0,04	0,17	0,05	0,03	0,11
2024-06-30	0,03	0,10	0,03	-0,06	0,11
2024-03-31	0,04	0,12	0,04	0,00	0,13
2023-12-31	0,07	0,19	0,06	-0,01	0,17
2023-09-30	0,09	0,27	0,08	0,02	0,19
2023-06-30	0,09	0,27	0,12	0,03	0,29
2023-03-31	0,09	0,27	0,13	0,08	0,29
2022-12-31	0,13	0,41	0,16	0,01	0,24
2022-09-30	0,14	0,41	0,15	0,01	0,24
2022-06-30	0,16	0,51	0,18	-0,02	0,24
2022-03-31	0,13	0,58	0,19	-0,02	0,22
2021-12-31	0,13	0,65	0,19	0,04	0,20
2021-09-30	0,13	0,54	0,16	0,02	0,17
2021-06-30	0,10	0,44	0,12	0,02	0,16
2021-03-31	0,09	0,31	0,10	0,02	0,15
2020-12-31	0,08	0,30	0,09	0,01	0,14
2020-09-30	0,08	0,30	0,08	0,05	0,11
2020-06-30	0,08	0,30	0,09	0,03	0,11
2020-03-31	0,09	0,31	0,10	0,09	0,13

Gross Margins

Die Bruttomarge für Dermapharm Holding SE ab 31. März 2025 ist 0,63.
Die Nettomarge für Dermapharm Holding SE ab 31. März 2025 ist 0,08.
Die Betriebsmarge für Dermapharm Holding SE ab 31. März 2025 ist 0,18.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31	0,63	0,08	0,18
2024-12-31	0,63	0,08	0,18
2024-09-30	0,62	0,07	0,17
2024-06-30	0,61	0,05	0,16
2024-03-31	0,64	0,05	0,15
2023-12-31	0,62	0,08	0,22
2023-09-30	0,62	0,11	0,22
2023-06-30	0,62	0,11	0,22
2023-03-31	0,62	0,13	0,27
2022-12-31	0,62	0,17	0,27
2022-09-30	0,63	0,17	0,27
2022-06-30	0,64	0,18	0,30
2022-03-31	0,62	0,21	0,31
2021-12-31	0,62	0,22	0,31
2021-09-30	0,60	0,18	0,27
2021-06-30	0,60	0,14	0,22
2021-03-31	0,58	0,12	0,19
2020-12-31	0,56	0,11	0,18
2020-09-30	0,55	0,10	0,18
2020-06-30	0,54	0,10	0,17
2020-03-31	0,53	0,11	0,18

AT:DMP
US:DMPHF
GB:DMPD
GB:0A5J