DMW2 Aktien-Finanzanalyse - Freedom Holding Corp. (DB) Stock

Übersicht

Freedom Holding Corp. mit Sitz in Almaty, Kasachstan, ist hauptsächlich im Finanzdienstleistungssektor tätig und konzentriert sich auf Wertpapiervermittlung, Anlageberatung und Bankdienstleistungen. Diese internationale Holdinggesellschaft bedient hauptsächlich Privat- und institutionelle Anleger in Europa, Zentralasien und den Vereinigten Staaten. Zu ihren wichtigsten Geschäftsbereichen gehört ein breites Spektrum an Maklerdienstleistungen, Vermögensverwaltung und Investmentbanking, das durch ihre Tochtergesellschaften, die in mehreren Ländern, darunter Russland, Deutschland und Zypern, tätig sind, erheblich erweitert wird. Die strategische Absicht des Unternehmens besteht nicht nur darin, umfassende Finanzdienstleistungen anzubieten, sondern auch fortschrittliche technologische Plattformen zu integrieren, um die Kundenbindung und die Betriebseffizienz zu verbessern. Dieser Ansatz ermöglicht eine erhebliche Marktdurchdringung und Ausweitung des Kundenstamms in unterschiedlichen geopolitischen Landschaften.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Freedom Holding Corp. ab 30. Juni 2025 ist 1.594,66 MM.
Die Betriebsergebnis für Freedom Holding Corp. ab 30. Juni 2025 ist 81,16 MM.
Die Nettoeinkommen für Freedom Holding Corp. ab 30. Juni 2025 ist 80,65 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	1.594,66	81,16	80,65
2025-03-31	1.462,95	61,26	84,65
2024-12-31	1.613,71	336,57	322,56
2024-09-30	1.342,18	314,98	340,65
2024-06-30	1.192,33	331,36	341,84
2024-03-31	1.093,00	363,13	375,54
2023-12-31	881,32	321,48	335,27
2023-09-30	773,80	279,28	301,76
2023-06-30	608,61	198,20	212,18
2023-03-31	538,04	209,46	205,14
2022-12-31	472,05	143,60	61,09
2022-09-30	463,55	172,93	52,64
2022-06-30	628,12	356,96	233,14
2022-03-31	609,05	366,42	227,49
2021-12-31	652,47	421,73	368,98
2021-09-30	539,34	388,15	356,93
2021-06-30	302,06	172,53	173,86
2021-03-31	323,88	154,87	149,65
2020-12-31	233,66	109,26	92,73
2020-09-30	166,60	61,81	55,40
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5,42	5,36
2024-09-30	5,74	5,68
2024-06-30	5,78	5,74
2024-03-31
2023-12-31	5,72	5,65
2023-09-30	5,15	5,08
2023-06-30	3,63	3,57
2023-03-31	3,50	3,45
2022-12-31	1,04	1,03
2022-09-30	0,89	0,89
2022-06-30	3,92	3,92
2022-03-31	3,84	3,84
2021-12-31	6,24	6,24
2021-09-30	6,07	6,06
2021-06-30	2,97	2,97
2021-03-31	2,56	2,56
2020-12-31	1,59	1,59
2020-09-30	0,95	0,96
2020-06-30	0,69	0,70
2020-03-31	0,43	0,43

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Freedom Holding Corp. ab 30. Juni 2025 ist 1.307,82 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Freedom Holding Corp. ab 30. Juni 2025 ist -1.316,30 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Freedom Holding Corp. ab 30. Juni 2025 ist -123,73 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	1.307,82	-1.316,30	-123,73
2025-03-31	1.681,06	-905,47	-1,58
2024-12-31	652,30	-697,82	615,86
2024-09-30	703,40	-411,51	360,14
2024-06-30	703,84	-463,39	661,57
2024-03-31	-1.064,36	-638,22	1.674,57
2023-12-31	-1.859,25	-1.414,96	2.519,52
2023-09-30	-2.277,97	-1.590,21	2.922,44
2023-06-30	-1.600,39	-1.548,50	3.053,72
2023-03-31	-951,68	-1.463,24	2.133,38
2022-12-31	-260,30	-694,55	1.682,92
2022-09-30	-452,62	-403,26	1.361,35
2022-06-30	-599,32	-324,80	942,06
2022-03-31	-406,37	-146,32	618,53
2021-12-31	-745,51	-94,47	728,25
2021-09-30	258,25	8,28	425,35
2021-06-30	-228,75	84,80	420,06
2021-03-31	529,40	6,35	492,52
2020-12-31	674,58	98,16	103,43
2020-09-30	278,80	20,65	171,81
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Freedom Holding Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Rogen für Freedom Holding Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die roisch für Freedom Holding Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Topf für Freedom Holding Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,20.
Die okroisch für Freedom Holding Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,53.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,01	0,07	0,03	0,20	0,53
2025-03-31	0,04	0,07	0,08	0,09	0,16
2024-12-31	0,05	0,31	0,08	0,15	0,17
2024-09-30	0,05	0,37	0,09	0,20	0,18
2024-06-30	0,07	0,49	0,08	-0,18	-0,44
2024-03-31	0,06	0,49	0,08	-0,18	-0,44
2023-12-31	0,06	0,49	0,08	-0,29	-0,60
2023-09-30	0,05	0,35	0,09	-0,11	-0,66
2023-06-30	0,01	0,35	0,10	-0,13	-0,75
2023-03-31	0,02	0,40	0,10	-0,10	-0,46
2022-12-31	0,02	0,08	0,03	0,38	-0,15
2022-09-30	0,09	0,08	0,02	0,36	-0,14
2022-06-30	0,10	0,67	0,15	0,12	-0,33
2022-03-31	0,18	0,79	0,16	0,03	-0,26
2021-12-31	0,24	1,60	0,30	-0,08	0,11
2021-09-30	0,33	2,00	0,33	0,52	-0,23
2021-06-30	0,15	1,05	0,42	0,62	-0,48
2021-03-31	0,31	1,10	0,18	1,28	0,72
2020-12-31	0,18	0,65	0,20	1,86	1,48
2020-09-30	0,13	0,41	0,13	0,96	0,64
2020-06-30	0,09	0,32	0,16	2,66	2,53
2020-03-31	0,07	0,21	0,09	0,15	0,16

Gross Margins

Die Bruttomarge für Freedom Holding Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,74.
Die Nettomarge für Freedom Holding Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Betriebsmarge für Freedom Holding Corp. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,74	0,06	0,04
2025-03-31	0,80	0,20	0,20
2024-12-31	0,80	0,26	0,23
2024-09-30	0,82	0,30	0,27
2024-06-30	0,88	0,38	0,40
2024-03-31	0,88	0,38	0,40
2023-12-31	0,89	0,39	0,40
2023-09-30	0,88	0,35	0,37
2023-06-30	0,31	0,35	0,37
2023-03-31	0,27	0,38	0,39
2022-12-31	0,28	0,11	0,25
2022-09-30	0,52	0,11	0,25
2022-06-30	0,54	0,39	0,51
2022-03-31	0,64	0,41	0,54
2021-12-31	0,67	0,56	0,63
2021-09-30	0,53	0,57	0,67
2021-06-30	0,53	0,45	0,52
2021-03-31	0,53	0,44	0,53
2020-12-31	0,46	0,40	0,47
2020-09-30	0,36	0,33	0,37
2020-06-30	0,34	0,30	0,33
2020-03-31	0,24	0,23	0,25