DNE Aktien-Finanzanalyse - Downer EDI Limited (DB) Stock

Übersicht

Downer EDI Limited mit Sitz in Australien ist überwiegend im integrierten Dienstleistungssektor tätig und hat sich auf Transport, Versorgungsleistungen und Ingenieurdienstleistungen spezialisiert. Das Unternehmen ist ein wichtiger Akteur im Infrastrukturmanagement und bei professionellen Dienstleistungen und bietet umfassende Wartungs- und Betriebskapazitäten für eine Reihe von Branchen, darunter Schienenverkehr und Telekommunikation. Zu den wichtigsten Projekten von Downer zählen die Lieferung der Waratah-Zugflotte und die Verwaltung der Wartung des Schienennetzes von Sydney, womit das Unternehmen seine Expertise bei groß angelegten öffentlichen Verkehrsprojekten unter Beweis stellt. Darüber hinaus spielt Downer eine bedeutende Rolle im Versorgungssektor, indem es Infrastrukturprojekte für Wasser, Strom und Gas abwickelt und so robustes Wachstum und Nachhaltigkeit in seinen operativen Rahmenbedingungen fördert.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Downer EDI Limited ab 30. Juni 2025 ist 10.481,50 MM.
Die Betriebsergebnis für Downer EDI Limited ab 30. Juni 2025 ist 375,80 MM.
Die Nettoeinkommen für Downer EDI Limited ab 30. Juni 2025 ist 136,70 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	10.481,50	375,80	136,70
2025-03-31	10.560,05	355,55	104,80
2024-12-31	10.638,60	303,70	72,90
2024-09-30	10.809,05	293,50	71,00
2024-06-30	10.979,50	314,90	69,10
2024-03-31	11.231,95	278,65	-164,95
2023-12-31	11.484,40	242,40	-399,00
2023-09-30	11.562,40	227,45	-397,70
2023-06-30	11.640,40	212,50	-396,40
2023-03-31	11.433,55	182,65	-136,85
2022-12-31	11.226,70	152,80	122,70
2022-09-30	11.099,50	156,85	131,35
2022-06-30	10.972,30	160,90	140,00
2022-03-31	11.076,45	201,00	170,75
2021-12-31	11.168,50	229,00	193,10
2021-09-30	11.349,35	253,95	187,35
2021-06-30	11.530,20	278,90	181,60
2021-03-31	11.750,90	203,10	9,45
2020-12-31	11.971,60	127,30	-162,70
2020-09-30	12.325,85	133,90	-156,50
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,09	0,11
2024-09-30	0,09	0,11
2024-06-30	0,08	0,10
2024-03-31	-0,26	-0,26
2023-12-31	-0,60	-0,63
2023-09-30	-0,60	-0,63
2023-06-30	-0,61	-0,59
2023-03-31	-0,22	-0,23
2022-12-31	0,17	0,17
2022-09-30	0,18	0,18
2022-06-30	0,20	0,20
2022-03-31	0,24	0,24
2021-12-31	0,27	0,27
2021-09-30	0,26	0,26
2021-06-30	0,25	0,25
2021-03-31	0,00	0,01
2020-12-31	-0,26	-0,26
2020-09-30	-0,23	-0,23
2020-06-30	-0,27	-0,27
2020-03-31	0,04	0,04

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Downer EDI Limited ab 30. Juni 2025 ist 562,50 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Downer EDI Limited ab 30. Juni 2025 ist -29,10 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Downer EDI Limited ab 30. Juni 2025 ist -536,50 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	562,50	-29,10	-536,50
2025-03-31	579,25	-47,45	-487,40
2024-12-31	596,00	-65,80	-438,30
2024-09-30	570,05	-47,55	-502,45
2024-06-30	544,10	-29,30	-566,60
2024-03-31	532,95	-12,60	-493,45
2023-12-31	521,80	4,10	-420,30
2023-09-30	420,00	-41,30	-250,50
2023-06-30	318,20	-86,70	-80,70
2023-03-31
2022-12-31	189,60	-169,40	-243,00
2022-09-30	342,50	-65,50	-421,60
2022-06-30	495,40	38,40	-600,20
2022-03-31	562,15	221,95	-754,60
2021-12-31	628,90	405,50	-909,00
2021-09-30	668,80	220,70	-716,10
2021-06-30	708,70	35,90	-523,20
2021-03-31	611,00	-185,70	-294,15
2020-12-31	513,30	-407,30	-65,10
2020-09-30	335,95	-392,50	20,00
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Downer EDI Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Rogen für Downer EDI Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die roisch für Downer EDI Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Topf für Downer EDI Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die okroisch für Downer EDI Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,15.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,01	0,03	0,02	0,02	0,15
2025-03-31	0,01	0,05	0,02	0,02	0,15
2024-12-31	0,01	0,03	0,02	-0,01	0,13
2024-09-30	0,01	0,03	0,02	-0,01	0,13
2024-06-30	-0,05	-0,07	-0,09	0,03	0,13
2024-03-31	-0,05	-0,14	-0,09	0,03	0,13
2023-12-31	-0,05	-0,14	-0,09	0,03	0,10
2023-09-30	-0,05	-0,14	-0,09	0,03	0,07
2023-06-30	0,02	-0,14	-0,09	0,04	0,08
2023-03-31	0,02	-0,05	-0,03	-0,05	0,04
2022-12-31	0,02	0,05	0,03	-0,03	0,07
2022-09-30	0,02	0,05	0,03	-0,03	0,07
2022-06-30	0,02	0,05	0,03	-0,02	0,11
2022-03-31	0,02	0,06	0,04	0,01	0,12
2021-12-31	0,02	0,07	0,04	0,03	0,14
2021-09-30	0,02	0,06	0,04	0,03	0,14
2021-06-30	0,02	0,07	0,04	0,05	0,15
2021-03-31	0,00	0,00	0,00	0,03	0,12
2020-12-31	-0,02	-0,05	-0,03	0,01	0,10
2020-09-30	-0,02	-0,05	-0,03	-0,01	0,07
2020-06-30	-0,02	-0,05	-0,03	-0,02	0,03
2020-03-31	0,00	0,01	0,01	-0,01	0,04

Gross Margins

Die Bruttomarge für Downer EDI Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,12.
Die Nettomarge für Downer EDI Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Betriebsmarge für Downer EDI Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,03.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,12	0,01	0,03
2025-03-31	0,12	0,01	0,03
2024-12-31	0,12	0,01	0,03
2024-09-30	0,12	0,01	0,03
2024-06-30	0,11	-0,03	0,02
2024-03-31	0,11	-0,03	0,02
2023-12-31	0,10	-0,03	0,02
2023-09-30	0,10	-0,03	0,02
2023-06-30	0,10	-0,03	0,02
2023-03-31	0,10	-0,01	0,02
2022-12-31	0,10	0,01	0,02
2022-09-30	0,10	0,01	0,02
2022-06-30	0,11	0,01	0,02
2022-03-31	0,11	0,02	0,02
2021-12-31	0,12	0,02	0,02
2021-09-30	0,12	0,02	0,02
2021-06-30	0,12	0,02	0,03
2021-03-31	0,11	0,00	0,02
2020-12-31	0,11	-0,01	0,02
2020-09-30	0,11	-0,01	0,02
2020-06-30	0,11	-0,01	0,02
2020-03-31	0,11	0,00	0,02