DR3 Aktien-Finanzanalyse - Dollarama Inc. (DB) Stock

Übersicht

Dollarama Inc. ist ein in Kanada ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich im Niedrigpreis-Einzelhandel tätig ist und eine Kette von Dollar-Läden in ganz Kanada betreibt. Seit seiner Gründung im Jahr 1992 hat das Unternehmen seine Präsenz erheblich ausgebaut und betreibt landesweit über 1.000 Geschäfte. Dollarama zeichnet sich durch ein breites Sortiment an Alltagsprodukten zu Festpreisen bis zu 4,00 US-Dollar aus. Dabei setzt es strategisch auf Kostenkontrolle und effizientes Lieferkettenmanagement, um wettbewerbsfähige Preise anbieten zu können. Wichtige Projekte und Initiativen konzentrierten sich auf die Erweiterung der Geschäfte, die Verbesserung der Produktauswahl und die Aufnahme von mehr Importwaren zur Diversifizierung des Angebots. Das Unternehmen startete außerdem eine Online-Plattform für den Großhandel, um das Einkaufserlebnis in den Geschäften zu verbessern und Großabnehmer anzusprechen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Dollarama Inc. ab 4. Mai 2025 ist 6.528,58 MM.
Die Betriebsergebnis für Dollarama Inc. ab 4. Mai 2025 ist 1.629,30 MM.
Die Nettoeinkommen für Dollarama Inc. ab 4. Mai 2025 ist 1.226,46 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-05-04	6.528,58	1.629,30	1.226,46
2025-02-02	6.413,15	1.580,77	1.168,55
2024-10-27	6.170,97	1.512,38	1.101,36
2024-07-28	6.086,02	1.500,64	1.086,61
2024-04-28	5.978,57	1.455,87	1.046,43
2024-01-28	5.867,35	1.420,43	1.010,46
2023-10-29	5.701,40	1.350,19	947,98
2023-07-30	5.513,28	1.274,97	888,52
2023-01-29	5.052,74	1.146,10	801,86
2022-10-30	4.804,42	1.086,25	760,54
2022-07-31	4.637,11	1.058,22	742,35
2022-05-01	4.449,40	1.006,57	695,10
2022-01-30	4.330,76	986,95	663,17
2021-10-31	4.209,53	957,42	617,11
2021-08-01	4.151,46	942,45	595,58
2021-05-02	4.135,71	955,67	591,84
2021-01-31	4.026,26	925,35	564,35
2020-11-01	3.987,79	910,63	569,16
2020-08-02
2020-05-03

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-05-04
2025-02-02
2024-10-27	3,93	3,92
2024-07-28	3,87	3,86
2024-04-28	3,72	3,70
2024-01-28	3,57	3,56
2023-10-29	3,33	3,32
2023-07-30	3,11	3,09
2023-01-29	2,77	2,76
2022-10-30	2,61	2,59
2022-07-31	2,51	2,51
2022-05-01	2,33	2,31
2022-01-30	2,19	2,18
2021-10-31	2,01	2,01
2021-08-01	1,93	1,92
2021-05-02	1,91	1,90
2021-01-31	1,82	1,81
2020-11-01	1,83	1,82
2020-08-02	1,75	1,73
2020-05-03	1,75	1,73

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Dollarama Inc. ab 4. Mai 2025 ist 1.677,79 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Dollarama Inc. ab 4. Mai 2025 ist -200,80 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Dollarama Inc. ab 4. Mai 2025 ist -1.540,59 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-05-04	1.677,79	-200,80	-1.540,59
2025-02-02	1.644,14	-224,14	-1.611,23
2024-10-27	1.552,75	-161,41	-1.838,48
2024-07-28	1.552,04	-240,25	-1.292,81
2024-04-28	1.529,84	-222,58	-1.266,72
2024-01-28	1.530,95	-250,87	-1.067,43
2023-10-29	1.480,67	-270,51	-1.039,14
2023-07-30	1.249,51	-176,66	-891,23
2023-01-29	869,04	-156,55	-682,29
2022-10-30	848,26	-153,07	-233,03
2022-07-31	1.063,29	-152,36	-971,54
2022-05-01	1.184,56	-159,80	-1.002,28
2022-01-30	1.159,22	-158,67	-1.368,63
2021-10-31	973,02	-161,31	-1.159,43
2021-08-01	820,47	-228,93	-678,42
2021-05-02	838,07	-246,83	-1.064,79
2021-01-31	888,62	-264,52	-275,42
2020-11-01	919,87	-253,45	-285,69
2020-08-02
2020-05-03

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-05-04
2025-02-02
2024-10-27
2024-07-28
2024-04-28
2024-01-28
2023-10-29
2023-07-30
2023-01-29
2022-10-30
2022-07-31
2022-05-01
2022-01-30
2021-10-31
2021-08-01
2021-05-02
2021-01-31
2020-11-01
2020-08-02
2020-05-03

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-05-04
2025-02-02
2024-10-27
2024-07-28
2024-04-28
2024-01-28
2023-10-29
2023-07-30
2023-01-29
2022-10-30
2022-07-31
2022-05-01
2022-01-30
2021-10-31
2021-08-01
2021-05-02
2021-01-31
2020-11-01
2020-08-02
2020-05-03

Managementeffektivität

Die lang für Dollarama Inc. ab 4. Mai 2025 ist 0,21.
Die Rogen für Dollarama Inc. ab 4. Mai 2025 ist 2,73.
Die roisch für Dollarama Inc. ab 4. Mai 2025 ist 0,20.
Die Topf für Dollarama Inc. ab 4. Mai 2025 ist -0,03.
Die okroisch für Dollarama Inc. ab 4. Mai 2025 ist 0,28.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-05-04	0,21	2,73	0,20	-0,03	0,28
2025-02-02	0,21	2,89	0,19	-0,08	0,26
2024-10-27	0,22	5,34	0,19	0,00	0,27
2024-07-28	0,21	4,79	0,21	0,01	0,31
2024-04-28	0,21	35,57	0,21	0,04	0,32
2024-01-28	0,18	23,22	0,18	0,03	0,29
2023-10-29	0,20		0,20	0,04	0,28
2023-07-30	0,19		0,17	0,04	0,20
2023-01-29	0,19	41,06	0,16	0,10	0,15
2022-10-30	0,19	5,42	0,19	-0,02	0,24
2022-07-31	0,18	4,95	0,19	0,01	0,29
2022-05-01	0,16	1,98	0,17	-0,10	0,28
2022-01-30	0,15	2,35	0,18	-0,10	0,28
2021-10-31	0,16	5,38	0,17	-0,10	0,27
2021-08-01	0,14	57,27	0,17	-0,14	0,24
2021-05-02	0,15		0,15	0,09	0,23
2021-01-31	0,15		0,15	0,10	0,25
2020-11-01	0,15		0,16	0,02	0,27
2020-08-02	0,16		0,15	0,12	0,22
2020-05-03	0,25		0,15	0,12	0,22

Gross Margins

Die Bruttomarge für Dollarama Inc. ab 4. Mai 2025 ist 0,45.
Die Nettomarge für Dollarama Inc. ab 4. Mai 2025 ist 0,18.
Die Betriebsmarge für Dollarama Inc. ab 4. Mai 2025 ist 0,25.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-05-04	0,45	0,18	0,25
2025-02-02	0,48	0,18	0,25
2024-10-27	0,48	0,18	0,25
2024-07-28	0,48	0,18	0,24
2024-04-28	0,45	0,17	0,24
2024-01-28	0,47	0,17	0,24
2023-10-29	0,48	0,16	0,23
2023-07-30	0,47	0,16	0,23
2023-01-29	0,49	0,16	0,23
2022-10-30	0,47	0,16	0,23
2022-07-31	0,47	0,16	0,23
2022-05-01	0,47	0,15	0,23
2022-01-30	0,47	0,15	0,21
2021-10-31	0,47	0,15	0,21
2021-08-01	0,47	0,14	0,21
2021-05-02	0,47	0,14	0,21
2021-01-31	0,47	0,14	0,22
2020-11-01	0,47	0,14	0,22
2020-08-02	0,47	0,14	0,22
2020-05-03	0,47	0,14	0,22