DRH Aktien-Finanzanalyse - DroneShield Limited (DB) Stock

Übersicht

DroneShield Limited ist ein in Australien ansässiges Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Vermarktung fortschrittlicher Technologien zur Drohnenerkennung und -abwehr spezialisiert hat. Das Unternehmen konzentriert sich auf Sicherheits- und Überwachungslösungen, die auf militärische, staatliche und kommerzielle Umgebungen zugeschnitten sind und den wachsenden Bedrohungen durch unbemannte Luftsysteme begegnen. Zu den wichtigsten Projekten von DroneShield gehören der Einsatz von DroneGun, einem taktischen Drohnenstörsender, und die Implementierung von DroneSentry, einem integrierten Drohnenerkennungs- und -abwehrsystem. Diese Innovationen spiegeln das Engagement des Unternehmens wider, die Luftraumsicherheit zu verbessern und weltweit umfassende Anti-Drohnen-Lösungen bereitzustellen. Die Fähigkeiten von DroneShield konzentrieren sich auf die Integration von Sensoren und Effektoren und nutzen KI, maschinelles Lernen und proprietäre Techniken, um hochmoderne Systeme anzubieten, die unbefugte Drohnenaktivitäten verhindern, die für die Aufrechterhaltung der Sicherheit kritischer Infrastrukturen und sensibler Standorte von entscheidender Bedeutung sind.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für DroneShield Limited ab 31. Dezember 2024 ist 58,01 MM.
Die Betriebsergebnis für DroneShield Limited ab 31. Dezember 2024 ist -13,02 MM.
Die Nettoeinkommen für DroneShield Limited ab 31. Dezember 2024 ist -1,32 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	58,01	-13,02	-1,32
2024-09-30	62,33	-6,15	3,07
2024-06-30	67,52	1,67	7,47
2024-03-31	61,30	2,66	8,40
2023-12-31	54,20	2,71	9,34
2023-09-30	39,48	0,72	5,19
2023-06-30	24,76	-1,28	1,05
2023-03-31	20,82	-2,18	0,05
2022-12-31	16,89	-3,09	-0,95
2022-09-30	12,22	-7,08	-5,37
2022-06-30	7,56	-11,08	-9,79
2022-03-31	9,08	-8,78	-7,55
2021-12-31	10,60	-6,47	-5,31
2021-09-30	9,64	-5,64	-5,23
2021-06-30	8,67	-4,81	-5,15
2021-03-31	7,12	-5,53	-5,51
2020-12-31	5,56	-6,25	-5,87
2020-09-30	5,10	-6,61	-6,04
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für DroneShield Limited ab 31. Dezember 2024 ist -0,00.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für DroneShield Limited ab 31. Dezember 2024 ist -0,00.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31	-0,00	-0,00
2024-09-30	0,01	0,01
2024-06-30	0,01	0,01
2024-03-31	0,02	0,02
2023-12-31	0,02	0,02
2023-09-30	0,01	0,01
2023-06-30	0,00	0,00
2023-03-31	0,00	0,00
2022-12-31	-0,00	-0,00
2022-09-30	-0,01	-0,01
2022-06-30	-0,02	-0,02
2022-03-31	-0,02	-0,02
2021-12-31	-0,01	-0,01
2021-09-30	-0,01	-0,01
2021-06-30	-0,01	-0,01
2021-03-31	-0,02	-0,02
2020-12-31	-0,02	-0,02
2020-09-30	-0,02	-0,02
2020-06-30	-0,03	-0,03
2020-03-31	-0,03	-0,03

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für DroneShield Limited ab 31. Dezember 2024 ist -62,20 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für DroneShield Limited ab 31. Dezember 2024 ist -165,26 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für DroneShield Limited ab 31. Dezember 2024 ist 231,89 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	-62,20	-165,26	231,89
2024-09-30	-38,83	-73,76	175,69
2024-06-30	-15,45	17,75	119,48
2024-03-31	-2,99	7,90	79,30
2023-12-31	9,48	-1,95	39,11
2023-09-30	2,44	-16,56	40,05
2023-06-30	-4,60	-31,17	40,99
2023-03-31	-3,18	-15,99	22,02
2022-12-31	-1,77	-0,81	3,06
2022-09-30	-4,34	-4,49	1,38
2022-06-30	-6,91	-8,17	-0,31
2022-03-31	-6,61	-4,32	-0,20
2021-12-31	-6,31	-0,47	-0,09
2021-09-30	-5,49	3,30	7,67
2021-06-30	-4,68	7,06	15,42
2021-03-31	-4,67	3,15	15,86
2020-12-31	-4,66	-0,77	16,31
2020-09-30	-5,36	-0,90	12,99
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für DroneShield Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,08.
Die Rogen für DroneShield Limited ab 31. Dezember 2024 ist -0,02.
Die roisch für DroneShield Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,04.
Die Topf für DroneShield Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,62.
Die okroisch für DroneShield Limited ab 31. Dezember 2024 ist -0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	0,08	-0,02	0,04	0,62	-0,08
2024-09-30	0,08	0,04	0,04	0,62	-0,08
2024-06-30	0,14	0,15	0,12	0,60	0,12
2024-03-31	0,37	0,49	0,12	0,60	0,12
2023-12-31	0,21	0,27	0,09	0,47	0,04
2023-09-30	0,06	0,09	0,02	0,10	-0,08
2023-06-30	-0,06	0,09	0,02	0,10	-0,08
2023-03-31	-0,06	0,00	0,00	0,06	-0,06
2022-12-31	-0,53	-0,34	-0,27	-0,36	-0,22
2022-09-30	-0,53	-0,34	-0,27	-0,36	-0,22
2022-06-30	-0,24	-0,54	-0,79	-1,23	-0,56
2022-03-31	-0,24	-0,41	-0,61	-0,88	-0,53
2021-12-31	-0,22	-0,27	-0,33	-0,42	-0,25
2021-09-30	-0,23	-0,27	-0,33	0,35	-0,25
2021-06-30	-0,54	-0,74	-0,28	0,95	-0,25
2021-03-31	-0,58	-0,80	-0,29	0,77	-0,25
2020-12-31	-0,63	-0,88	-0,29	0,54	-0,23
2020-09-30	-0,64	-0,91	-0,30	0,33	-0,27
2020-06-30	-1,54	-4,59	-0,83	0,33	-0,81
2020-03-31	-1,72	-5,14	-0,84	0,41	-0,67

Gross Margins

Die Bruttomarge für DroneShield Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,71.
Die Nettomarge für DroneShield Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,11.
Die Betriebsmarge für DroneShield Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,02.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,71	0,11	0,02
2024-09-30	0,71	0,11	0,02
2024-06-30	0,73	0,17	0,07
2024-03-31	0,73	0,17	0,07
2023-12-31	0,73	0,13	0,03
2023-09-30	0,75	0,04	-0,05
2023-06-30	0,71	0,04	-0,05
2023-03-31	0,71	0,00	-0,10
2022-12-31	0,71	-0,44	-0,58
2022-09-30	0,71	-0,44	-0,58
2022-06-30	0,73	-1,29	-1,46
2022-03-31	0,73	-0,83	-0,97
2021-12-31	0,70	-0,50	-0,61
2021-09-30	0,70	-0,54	-0,59
2021-06-30	0,70	-0,59	-0,55
2021-03-31	0,69	-0,77	-0,78
2020-12-31	0,67	-1,06	-1,13
2020-09-30	0,68	-1,18	-1,30
2020-06-30	0,70	-1,31	-1,47
2020-03-31	0,63	-1,70	-1,86