DS2T Aktien-Finanzanalyse - Performance Shipping Inc. (BST) Stock

Übersicht

Performance Shipping Inc. mit Sitz in Griechenland ist hauptsächlich in der globalen Schifffahrtsbranche tätig und konzentriert sich auf den Transport von Erdölprodukten. Als Tankerunternehmen verwaltet es eine Flotte, die hauptsächlich aus Aframax- und Panamax-Tankern besteht, die für den Öltransport über mittlere bis lange Distanzen von zentraler Bedeutung sind. Das Unternehmen führt kontinuierlich strategische Initiativen zur Flottenerweiterung und -erneuerung durch, um seine Wettbewerbsfähigkeit und die Einhaltung globaler Schifffahrtsstandards aufrechtzuerhalten. Zu den wichtigsten Projekten gehören in der Regel Anschaffungen von Schiffen, die die Betriebseffizienz und Nachhaltigkeit des Unternehmens verbessern und sein Engagement für umweltverträgliche Praktiken widerspiegeln. Performance Shipping Inc. konzentriert sich auch auf die Optimierung seiner Betriebskapazitäten und Kosteneffizienz, um seine Marktposition und seinen Aktionärswert in einem dynamischen Wirtschaftsumfeld zu stärken.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Performance Shipping Inc. ab 30. Juni 2025 ist 84,04 MM.
Die Betriebsergebnis für Performance Shipping Inc. ab 30. Juni 2025 ist 38,19 MM.
Die Nettoeinkommen für Performance Shipping Inc. ab 30. Juni 2025 ist 58,78 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	84,04	38,19	58,78
2025-03-31	86,41	39,83	59,89
2024-12-31	87,44	41,81	41,90
2024-09-30	89,61	43,50	46,50
2024-06-30	90,83	43,68	44,46
2024-03-31	101,78	53,67	52,66
2023-12-31	108,94	59,92	56,92
2023-09-30	112,86	65,27	43,99
2023-06-30	110,88	64,92	44,30
2023-03-31	96,13	49,61	29,78
2022-12-31	75,17	30,42	12,00
2022-09-30	57,05	12,71	10,41
2022-06-30	44,25	-0,69	-2,42
2022-03-31	36,66	-7,37	-8,93
2021-12-31	36,49	-8,43	-9,71
2021-09-30	29,81	-10,06	-8,79
2021-06-30	33,92	-6,21	-6,25
2021-03-31	36,94	-0,54	1,04
2020-12-31	42,05	4,31	5,19
2020-09-30	49,66	9,91	-5,90
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,39	1,11
2024-09-30	4,65	1,51
2024-06-30	4,59	1,47
2024-03-31	5,34	1,73
2023-12-31	5,43	1,91
2023-09-30	4,93	2,11
2023-06-30	6,67	2,65
2023-03-31	8,03	4,17
2022-12-31	6,49	3,02
2022-09-30	0,60	0,26
2022-06-30	-38,65	-38,58
2022-03-31	-59,63	-59,61
2021-12-31	-28,97	-28,97
2021-09-30	-30,81	-30,75
2021-06-30	-23,32	-23,43
2021-03-31	-1,39	-1,63
2020-12-31	15,97	15,74
2020-09-30	-14,36	-14,49
2020-06-30	-82,04	-81,96
2020-03-31	-121,91	-121,68

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Performance Shipping Inc. ab 30. Juni 2025 ist 55,05 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Performance Shipping Inc. ab 30. Juni 2025 ist -11,42 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Performance Shipping Inc. ab 30. Juni 2025 ist -9,59 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	55,05	-11,42	-9,59
2025-03-31
2024-12-31	59,90	-47,41	-9,43
2024-09-30
2024-06-30	58,84	4,54	-71,37
2024-03-31
2023-12-31	67,95	25,72	-65,14
2023-09-30
2023-06-30	76,25	-120,44	101,66
2023-03-31
2022-12-31	33,85	-112,95	109,25
2022-09-30	8,38	-33,76	48,57
2022-06-30	-3,18	-3,92	5,35
2022-03-31	-5,60	-1,68	-2,30
2021-12-31	-3,12	-0,77	-7,91
2021-09-30
2021-06-30	1,63	-17,81	-0,86
2021-03-31
2020-12-31	13,18	-40,15	21,98
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Performance Shipping Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,19.
Die Rogen für Performance Shipping Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,23.
Die roisch für Performance Shipping Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,17.
Die Topf für Performance Shipping Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die okroisch für Performance Shipping Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,17.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,19	0,23	0,17	0,01	0,17
2025-03-31	0,14	0,25	0,14	0,00	0,00
2024-12-31	0,16	0,19	0,14	-0,02	0,18
2024-09-30	0,13	0,22	0,14	-0,03	0,19
2024-06-30	0,17	0,29	0,17	0,09	0,22
2024-03-31	0,24	0,45	0,24	0,20	0,26
2023-12-31	0,22	0,35	0,13	0,17	0,22
2023-09-30	0,29	0,45	0,13	0,17	0,23
2023-06-30	0,24	0,45	0,13	0,17	0,22
2023-03-31	0,25	0,42	0,09	0,09	0,10
2022-12-31	0,07	0,12	0,05	0,12	0,04
2022-09-30	-0,02	0,12	0,06	0,13	0,05
2022-06-30	-0,06	-0,03	-0,02	-0,01	-0,02
2022-03-31	-0,06	-0,10	-0,06	-0,07	-0,04
2021-12-31	-0,06	-0,10	-0,07	-0,08	0,00
2021-09-30	-0,07	-0,10	-0,07	-0,11	0,01
2021-06-30	-0,05	-0,08	-0,05	-0,12	0,01
2021-03-31	0,01	0,01	0,01	-0,03	0,08
2020-12-31	0,03	0,04	0,02	-0,03	0,09
2020-09-30	-0,05	-0,06	-0,04	0,00	0,00
2020-06-30	-0,21	-0,22	-0,16	0,10	-0,03
2020-03-31	-0,29	-0,29	-0,20	0,10	-0,03

Gross Margins

Die Bruttomarge für Performance Shipping Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,71.
Die Nettomarge für Performance Shipping Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,69.
Die Betriebsmarge für Performance Shipping Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,46.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,71	0,69	0,46
2025-03-31	0,73	0,50	0,48
2024-12-31	0,73	0,52	0,49
2024-09-30	0,73	0,49	0,48
2024-06-30	0,75	0,52	0,53
2024-03-31	0,76	0,64	0,55
2023-12-31	0,77	0,39	0,58
2023-09-30	0,76	0,40	0,59
2023-06-30	0,62	0,40	0,59
2023-03-31	0,62	0,31	0,52
2022-12-31	0,48	0,18	0,22
2022-09-30	0,31	0,18	0,22
2022-06-30	0,14	-0,05	-0,02
2022-03-31	0,14	-0,24	-0,20
2021-12-31	0,10	-0,27	-0,23
2021-09-30	0,18	-0,34	-0,34
2021-06-30	0,18	-0,26	-0,26
2021-03-31	0,35	0,03	-0,01
2020-12-31	0,44	0,08	0,13
2020-09-30	0,49	-0,20	0,12
2020-06-30	0,54	-0,94	0,10
2020-03-31	0,77	-0,88	-0,12