DU9 Aktien-Finanzanalyse - Supermarket Income REIT plc (DB) Stock

Übersicht

Supermarket Income REIT plc ist ein spezialisierter Immobilieninvestmentfonds mit Sitz im Vereinigten Königreich. Das Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf Investitionen in Supermarktimmobilien, die integraler Bestandteil der Infrastruktur von Lebensmittelketten im Vereinigten Königreich sind. Supermarket Income REIT zielt darauf ab, seinen Investoren stabile, langfristige Renditen zu bieten, indem es ein Portfolio von Supermarktimmobilien erwirbt und verwaltet, die an führende britische Supermarktbetreiber vermietet werden. Zu den wichtigsten Projekten gehört in der Regel der Kauf von Supermärkten, die strategisch günstig gelegen und gut in lokale Einzelhandelszentren integriert sind, und deren anschließende Rückvermietung an große Lebensmittelketten wie Tesco, Sainsbury's und Morrisons im Rahmen langfristiger, inflationsindexierter Verträge. Diese Strategie gewährleistet einen stetigen Einkommensstrom und Kapitalzuwachs und verkörpert das Engagement des Unternehmens, durch solide Investitionen in den wichtigen Einzelhandelssektor Shareholder Value zu schaffen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Supermarket Income REIT plc ab 31. Dezember 2024 ist 112,50 MM.
Die Betriebsergebnis für Supermarket Income REIT plc ab 31. Dezember 2024 ist 106,98 MM.
Die Nettoeinkommen für Supermarket Income REIT plc ab 31. Dezember 2024 ist 69,57 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	112,50	106,98	69,57
2024-09-30	109,87	104,23	24,19
2024-06-30	107,23	101,49	-21,18
2024-03-31	106,76	91,54	-8,83
2023-12-31	106,29	91,26	3,52
2023-09-30	112,38	102,30	-70,67
2023-06-30	118,48	113,34	-144,87
2023-03-31	114,39	109,24	-153,06
2022-12-31	110,30	105,14	-161,25
2022-09-30	112,86	108,01	-25,48
2022-06-30	115,41	110,88	110,30
2022-03-31	111,70	107,65	114,12
2021-12-31	107,99	104,41	117,94
2021-09-30	85,72	82,43	99,95
2021-06-30	63,45	60,44	81,96
2021-03-31	51,85	49,15	69,97
2020-12-31	40,25	37,86	57,97
2020-09-30	33,54	31,38	45,37
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Supermarket Income REIT plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,06.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Supermarket Income REIT plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,06.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31	0,06	0,06
2024-09-30	0,02	0,02
2024-06-30	-0,02
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	0,00	0,00
2023-09-30	-0,06	-0,06
2023-06-30	-0,12
2023-03-31	-0,13	-0,13
2022-12-31	-0,14	-0,14
2022-09-30	-0,02	-0,02
2022-06-30	0,11
2022-03-31	0,13	0,13
2021-12-31	0,15	0,15
2021-09-30	0,14	0,14
2021-06-30	0,13
2021-03-31	0,12	0,12
2020-12-31	0,12	0,12
2020-09-30	0,11	0,11
2020-06-30	0,10
2020-03-31	0,08	0,08

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Supermarket Income REIT plc ab 31. Dezember 2024 ist 96,78 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Supermarket Income REIT plc ab 31. Dezember 2024 ist -166,26 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Supermarket Income REIT plc ab 31. Dezember 2024 ist 73,04 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	96,78	-166,26	73,04
2024-09-30	94,42	-92,46	0,43
2024-06-30	92,06	-18,67	-72,18
2024-03-31	86,54	58,20	-143,29
2023-12-31	81,02	135,07	-214,40
2023-09-30	82,67	-69,31	-19,38
2023-06-30	84,32	-273,69	175,65
2023-03-31	85,28	-367,56	281,08
2022-12-31	86,24	-461,44	386,51
2022-09-30	74,63	-432,14	378,98
2022-06-30	63,01	-402,85	371,46
2022-03-31	54,57	-477,74	420,05
2021-12-31	46,13	-552,63	468,64
2021-09-30	44,47	-591,09	527,30
2021-06-30	42,80	-629,55	585,97
2021-03-31	39,81	-524,21	511,16
2020-12-31	36,81	-418,88	436,35
2020-09-30	31,88	-314,39	314,88
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Supermarket Income REIT plc ab 31. Dezember 2024 ist -0,01.
Die Rogen für Supermarket Income REIT plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,06.
Die roisch für Supermarket Income REIT plc ab 31. Dezember 2024 ist -0,01.
Die Topf für Supermarket Income REIT plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,00.
Die okroisch für Supermarket Income REIT plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	-0,01	0,06	-0,01	0,00	0,05
2024-09-30	0,01	0,02	-0,01	0,00	0,05
2024-06-30	0,00	-0,01	0,00	0,00	0,05
2024-03-31			0,00	0,00	0,05
2023-12-31	-0,04	-0,06	-0,04	-0,00	0,04
2023-09-30	-0,08	-0,10	-0,08	-0,01	0,04
2023-06-30	-0,09	-0,10	-0,08	-0,01	0,04
2023-03-31	-0,09	-0,11	-0,08	-0,00	0,04
2022-12-31	0,07	-0,02	-0,02	0,01	0,05
2022-09-30	0,07	-0,02	-0,02	0,01	0,05
2022-06-30	0,08	0,13	0,06	0,02	0,04
2022-03-31	0,09	0,13	0,06	-0,00	0,03
2021-12-31	0,12	0,17	0,07	-0,02	0,03
2021-09-30	0,10	0,14	0,06	-0,01	0,03
2021-06-30	0,13	0,17	0,06	-0,00	0,03
2021-03-31	0,11	0,15	0,05	0,02	0,03
2020-12-31	0,11	0,18	0,06	0,05	0,04
2020-09-30	0,09	0,14	0,05	0,03	0,03
2020-06-30	0,09	0,14	0,05	0,02	0,04
2020-03-31	0,06	0,10	0,04	0,01	0,03

Gross Margins

Die Bruttomarge für Supermarket Income REIT plc ab 31. Dezember 2024 ist 1,00.
Die Nettomarge für Supermarket Income REIT plc ab 31. Dezember 2024 ist -0,20.
Die Betriebsmarge für Supermarket Income REIT plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,95.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	1,00	-0,20	0,95
2024-09-30	1,00	-0,20	0,95
2024-06-30	1,00	0,03	0,95
2024-03-31	1,00	0,03	0,95
2023-12-31	1,00	-0,63	0,95
2023-09-30	1,00	-1,22	0,96
2023-06-30	1,00	-1,22	0,96
2023-03-31	1,00	-1,34	0,96
2022-12-31	1,00	-0,23	0,96
2022-09-30	1,00	-0,23	0,96
2022-06-30	1,00	0,96	0,96
2022-03-31	1,00	1,02	0,96
2021-12-31	1,00	1,09	0,97
2021-09-30	1,00	1,17	0,96
2021-06-30	1,00	1,29	0,85
2021-03-31	1,00	1,35	0,88
2020-12-31	1,00	1,44	0,94
2020-09-30	1,00	1,35	0,94
2020-06-30	1,00	1,10	0,83
2020-03-31	1,00	0,96	0,97