E07 Aktien-Finanzanalyse - Eurocash S.A. (DB) Stock

Übersicht

Eurocash SA ist ein bedeutender Großhändler mit Sitz in Polen, der hauptsächlich im Bereich der schnelldrehenden Konsumgüter (FMCG) tätig ist. Das Unternehmen beliefert unabhängige Einzelhändler, darunter kleine Geschäfte und Supermärkte, mit einem umfassenden Sortiment an Lebensmitteln und Haushaltswaren. Das Geschäftsmodell von Eurocash wird durch ein breites Netzwerk von Vertriebszentren und Cash-and-Carry-Geschäften in ganz Polen unterstützt, wodurch eine breite Marktabdeckung und effiziente Lieferkettenabläufe gewährleistet werden. Zu den wichtigsten Projekten gehören die Integration digitaler Lösungen in die Lieferkette zur Verbesserung der Betriebseffizienz und die kontinuierliche Erweiterung der E-Commerce-Plattform Frisco.pl, um die wachsende Nachfrage nach Online-Lebensmitteleinkäufen zu bedienen. Der strategische Schwerpunkt liegt weiterhin auf der Konsolidierung der Marktposition und der Förderung des Wachstums durch organische Initiativen und strategische Akquisitionen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Eurocash S.A. ab 31. März 2025 ist 31.678,43 MM.
Die Betriebsergebnis für Eurocash S.A. ab 31. März 2025 ist 268,30 MM.
Die Nettoeinkommen für Eurocash S.A. ab 31. März 2025 ist -25,61 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	31.678,43	268,30	-25,61
2024-12-31	32.241,14	284,66	-26,88
2024-09-30	32.023,13	303,11	-8,97
2024-06-30	32.102,22	362,09	17,94
2024-03-31	32.300,05	411,60	64,05
2023-12-31	32.451,96	438,27	99,20
2023-09-30	32.754,23	447,03	86,30
2023-06-30	32.452,41	437,15	90,40
2023-03-31	31.918,17	429,49	67,17
2022-12-31	30.857,66	416,99	67,11
2022-09-30	29.524,28	386,31	24,30
2022-06-30	28.285,48	348,16	17,68
2022-03-31	26.997,23	185,74	-94,81
2021-12-31	26.281,43	150,46	-113,57
2021-09-30	25.697,08	84,37	-109,97
2021-06-30	25.645,83	78,24	-105,25
2021-03-31	25.291,59	208,48	33,28
2020-12-31	25.398,60	231,69	43,10
2020-09-30	25.351,88	223,95	54,38
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-0,06	-0,07
2024-06-30	0,13	0,12
2024-03-31	0,46	0,46
2023-12-31	0,71	0,71
2023-09-30	0,62	0,62
2023-06-30	0,65	0,65
2023-03-31	0,48	0,48
2022-12-31	0,48	0,48
2022-09-30	0,17	0,17
2022-06-30	0,13	0,13
2022-03-31	-0,68	-0,68
2021-12-31	-0,82	-0,82
2021-09-30	-0,79	-0,79
2021-06-30	-0,76	-0,76
2021-03-31	0,24	0,24
2020-12-31	0,31	0,31
2020-09-30	0,39	0,39
2020-06-30	0,31	0,31
2020-03-31	0,36	0,35

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Eurocash S.A. ab 31. März 2025 ist 1.016,64 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Eurocash S.A. ab 31. März 2025 ist -223,36 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Eurocash S.A. ab 31. März 2025 ist -549,61 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	1.016,64	-223,36	-549,61
2024-12-31	1.014,23	-193,14	-651,02
2024-09-30	968,22	-167,96	-716,75
2024-06-30	1.053,39	-178,57	-902,71
2024-03-31	1.072,07	-186,89	-688,22
2023-12-31	1.138,70	-175,27	-867,48
2023-09-30	1.061,96	-179,63	-739,36
2023-06-30	1.037,90	-173,54	-687,04
2023-03-31	997,68	-180,11	-824,76
2022-12-31	888,52	-190,11	-641,21
2022-09-30	668,74	-244,11	-430,18
2022-06-30	591,19	-241,46	-297,93
2022-03-31	669,82	-226,13	-445,44
2021-12-31	638,20	-226,67	-408,43
2021-09-30	694,83	-179,46	-511,13
2021-06-30	659,04	-155,92	-590,83
2021-03-31	574,52	-285,91	-295,03
2020-12-31	556,66	-300,70	-285,14
2020-09-30	593,89	-307,57	-314,02
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Eurocash S.A. ab 31. März 2025 ist -0,00.
Die Rogen für Eurocash S.A. ab 31. März 2025 ist -0,03.
Die roisch für Eurocash S.A. ab 31. März 2025 ist -0,00.
Die Topf für Eurocash S.A. ab 31. März 2025 ist 0,02.
Die okroisch für Eurocash S.A. ab 31. März 2025 ist 0,27.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	-0,00	-0,03	-0,00	0,02	0,27
2024-12-31	-0,00	-0,03	-0,00	0,02	0,27
2024-09-30	0,00	-0,01	0,00	-0,01	0,28
2024-06-30	0,01	0,08	0,02	0,05	0,28
2024-03-31	0,01	0,12	0,02	0,04	0,28
2023-12-31	0,01	0,11	0,02	0,04	0,28
2023-09-30	0,01	0,12	0,02	0,05	0,28
2023-06-30	0,01	0,12	0,02	0,05	0,28
2023-03-31	0,01	0,09	0,02	-0,00	0,27
2022-12-31	0,00	0,03	0,01	-0,00	0,17
2022-09-30	0,00	0,03	0,01	-0,00	0,17
2022-06-30	-0,01	0,02	0,00	0,01	0,15
2022-03-31	-0,01	-0,10	-0,03	-0,00	0,18
2021-12-31	-0,01	-0,10	-0,03	0,00	0,20
2021-09-30	-0,01	-0,10	-0,03	0,00	0,19
2021-06-30	-0,01	-0,09	-0,03	-0,03	0,20
2021-03-31	0,01	0,06	0,01	-0,00	0,15
2020-12-31	0,01	0,07	0,02	-0,01	0,15
2020-09-30	0,01	0,06	0,02	-0,01	0,16
2020-06-30	0,01	0,05	0,01	0,00	0,22
2020-03-31	0,01	0,05	0,01	-0,01	0,22

Gross Margins

Die Bruttomarge für Eurocash S.A. ab 31. März 2025 ist 0,13.
Die Nettomarge für Eurocash S.A. ab 31. März 2025 ist -0,00.
Die Betriebsmarge für Eurocash S.A. ab 31. März 2025 ist 0,01.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31	0,13	-0,00	0,01
2024-12-31	0,13	-0,00	0,01
2024-09-30	0,14	0,00	0,01
2024-06-30	0,14	0,00	0,01
2024-03-31	0,13	0,00	0,01
2023-12-31	0,13	0,00	0,01
2023-09-30	0,14	0,00	0,01
2023-06-30	0,14	0,00	0,01
2023-03-31	0,14	0,00	0,01
2022-12-31	0,14	0,00	0,01
2022-09-30	0,13	0,00	0,01
2022-06-30	0,13	0,00	0,01
2022-03-31	0,13	-0,00	0,01
2021-12-31	0,13	-0,00	0,01
2021-09-30	0,13	-0,00	0,00
2021-06-30	0,13	-0,00	0,00
2021-03-31	0,13	0,00	0,01
2020-12-31	0,01	0,00	0,01
2020-09-30	0,13	0,00	0,01
2020-06-30	0,13	0,00	0,01
2020-03-31	0,13	0,00	0,01