E3A Aktien-Finanzanalyse - Emeco Holdings Limited (DB) Stock

Übersicht

Emeco Holdings Limited mit Sitz in Australien ist vorwiegend in der Vermietung von schweren Erdbewegungsmaschinen tätig und bedient hauptsächlich Kunden im Bergbausektor. Das Unternehmen konzentriert sich auf die Bereitstellung von gewarteten Dry-Mietservices, was es zu einem wichtigen Partner für Bergbauunternehmen macht, die ihren Ausrüstungsbedarf lieber auslagern, um die Effizienz zu steigern und Betriebsrisiken zu reduzieren. Zu den strategischen Aktivitäten von Emeco gehören Flottenmanagement und Zusatzunterstützung, um eine hohe Verfügbarkeit und Leistung der Ausrüstung sicherzustellen. Zu den wichtigsten Projekten und Initiativen gehören häufig die Optimierung und Erweiterung der Flotte, um spezifische Kundenanforderungen für verschiedene Rohstoffe und geografische Standorte zu erfüllen. Das Geschäftsmodell des Unternehmens ist darauf ausgelegt, sich an die zyklische Natur der Bergbauindustrie anzupassen und zielt darauf ab, die Betriebseffizienz und die finanzielle Leistung zu maximieren.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Emeco Holdings Limited ab 30. Juni 2025 ist 785,35 MM.
Die Betriebsergebnis für Emeco Holdings Limited ab 30. Juni 2025 ist 135,12 MM.
Die Nettoeinkommen für Emeco Holdings Limited ab 30. Juni 2025 ist 75,14 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	785,35	135,12	75,14
2025-03-31	780,43	129,07	70,99
2024-12-31	775,52	123,02	66,84
2024-09-30	799,12	119,35	59,75
2024-06-30	822,73	115,68	52,66
2024-03-31	851,32	115,27	55,36
2023-12-31	879,90	114,86	58,07
2023-09-30	877,41	96,78	49,70
2023-06-30	874,92	78,70	41,33
2023-03-31	842,99	78,43	39,38
2022-12-31	811,05	78,16	37,44
2022-09-30	782,71	98,38	51,19
2022-06-30	754,37	118,60	64,95
2022-03-31	724,55	116,17	56,25
2021-12-31	694,73	113,74	47,55
2021-09-30	657,63	112,07	34,12
2021-06-30	620,53	110,40	20,70
2021-03-31	606,57	111,50	31,62
2020-12-31	592,62	112,59	42,55
2020-09-30	566,52	114,92	54,34
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,13	0,13
2024-09-30	0,12	0,11
2024-06-30	0,10	0,10
2024-03-31	0,11	0,11
2023-12-31	0,11	0,11
2023-09-30	0,10	0,09
2023-06-30	0,08	0,08
2023-03-31	0,08	0,07
2022-12-31	0,07	0,07
2022-09-30	0,10	0,10
2022-06-30	0,12	0,12
2022-03-31	0,10	0,10
2021-12-31	0,09	0,09
2021-09-30	0,06	0,06
2021-06-30	0,04	0,04
2021-03-31	0,06	0,06
2020-12-31	0,10	0,10
2020-09-30
2020-06-30	0,20	0,20
2020-03-31	0,16	0,16

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Emeco Holdings Limited ab 30. Juni 2025 ist 253,78 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Emeco Holdings Limited ab 30. Juni 2025 ist -149,18 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Emeco Holdings Limited ab 30. Juni 2025 ist -56,50 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	253,78	-149,18	-56,50
2025-03-31	247,08	-162,76	-37,39
2024-12-31	240,37	-176,34	-18,28
2024-09-30	238,77	-188,89	-11,20
2024-06-30	237,17	-201,43	-4,13
2024-03-31	243,55	-204,46	-29,10
2023-12-31	249,93	-207,48	-54,07
2023-09-30	228,16	-194,18	-46,53
2023-06-30	206,39	-180,88	-38,99
2023-03-31	197,88	-170,48	-26,83
2022-12-31	189,38	-160,08	-14,66
2022-09-30	205,26	-164,98	-40,17
2022-06-30	221,15	-169,87	-65,69
2022-03-31	214,89	-172,09	-55,10
2021-12-31	208,62	-174,30	-44,52
2021-09-30	207,12	-161,93	-111,99
2021-06-30	205,62	-149,56	-179,47
2021-03-31	205,91	-162,57	-95,79
2020-12-31	206,20	-175,59	-12,12
2020-09-30	194,09	-172,72	68,85
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Emeco Holdings Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Rogen für Emeco Holdings Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,12.
Die roisch für Emeco Holdings Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Topf für Emeco Holdings Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die okroisch für Emeco Holdings Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,23.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,06	0,12	0,07	0,04	0,23
2025-03-31	0,06	0,11	0,07	0,04	0,23
2024-12-31	0,05	0,11	0,05	0,03	0,24
2024-09-30	0,05	0,10	0,05	0,03	0,24
2024-06-30	0,05	0,09	0,06	-0,01	0,26
2024-03-31	0,05	0,10	0,06	-0,01	0,26
2023-12-31	0,05	0,09	0,05	-0,01	0,24
2023-09-30	0,04	0,07	0,05	-0,01	0,23
2023-06-30	0,04	0,07	0,04	-0,01	0,22
2023-03-31	0,04	0,07	0,04	0,00	0,21
2022-12-31	0,07	0,09	0,06	0,00	0,24
2022-09-30	0,07	0,09	0,06	0,00	0,24
2022-06-30	0,05	0,12	0,07	-0,02	0,25
2022-03-31	0,05	0,11	0,06	-0,01	0,25
2021-12-31	0,02	0,09	0,05	-0,01	0,24
2021-09-30	0,04	0,07	0,04	-0,08	0,24
2021-06-30	0,02	0,06	0,02	-0,15	0,25
2021-03-31	0,03	0,09	0,04	-0,06	0,24
2020-12-31	0,05	0,18	0,05	0,02	0,25
2020-09-30	0,07	0,23	0,07	0,11	0,23
2020-06-30	0,09	0,33	0,08	0,18	0,21
2020-03-31	0,07	0,29	0,06	0,10	0,20

Gross Margins

Die Bruttomarge für Emeco Holdings Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,57.
Die Nettomarge für Emeco Holdings Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die Betriebsmarge für Emeco Holdings Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,16.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,57	0,09	0,16
2025-03-31	0,57	0,09	0,16
2024-12-31	0,56	0,06	0,14
2024-09-30	0,56	0,06	0,14
2024-06-30	0,55	0,07	0,13
2024-03-31	0,55	0,07	0,13
2023-12-31	0,55	0,06	0,11
2023-09-30	0,54	0,05	0,09
2023-06-30	0,56	0,05	0,09
2023-03-31	0,56	0,05	0,09
2022-12-31	0,58	0,07	0,13
2022-09-30	0,58	0,07	0,13
2022-06-30	0,62	0,09	0,16
2022-03-31	0,62	0,08	0,16
2021-12-31	0,62	0,07	0,16
2021-09-30	0,62	0,05	0,17
2021-06-30	0,62	0,03	0,18
2021-03-31	0,62	0,05	0,18
2020-12-31	0,57	0,07	0,19
2020-09-30	0,58	0,10	0,20
2020-06-30	0,63	0,12	0,21
2020-03-31	0,59	0,11	0,22