ECJ Aktien-Finanzanalyse - Ecolab Inc. (DB) Stock

Übersicht

Ecolab Inc. mit Sitz in den USA ist hauptsächlich in den globalen Wasser-, Hygiene- und Energietechnologie- und Dienstleistungsbranchen tätig. Das Unternehmen ist führend in der Bereitstellung umfassender Lösungen und Vor-Ort-Services zur Förderung sicherer Lebensmittel, Erhaltung sauberer Umgebungen, Optimierung des Wasser- und Energieverbrauchs und Verbesserung der Betriebseffizienz für Kunden in den Bereichen Lebensmittel, Gesundheitswesen, Energie, Gastgewerbe und Industrie in mehr als 170 Ländern. Zu den wichtigsten Projekten gehören in der Regel Innovationen in den Bereichen Wassereinsparung und -rückgewinnungstechnologien, Fortschritte bei Lebensmittelsicherheitsprotokollen und die Entwicklung umweltfreundlicher Reinigungs- und Hygieneprodukte. Die strategischen Initiativen von Ecolab sind oft auf Nachhaltigkeit und Effizienz ausgerichtet und entsprechen den globalen Anforderungen an umweltbewusste und ressourceneffiziente Praktiken.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Ecolab Inc. ab 30. Juni 2025 ist 15.723,90 MM.
Die Betriebsergebnis für Ecolab Inc. ab 30. Juni 2025 ist 2.779,80 MM.
Die Nettoeinkommen für Ecolab Inc. ab 30. Juni 2025 ist 2.136,10 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	15.723,90	2.779,80	2.136,10
2025-03-31	15.684,50	2.712,00	2.102,80
2024-12-31	15.741,40	2.670,10	2.112,40
2024-09-30	15.674,60	2.608,20	2.044,70
2024-06-30	15.634,20	2.508,00	1.712,20
2024-03-31	15.500,50	2.353,80	1.551,00
2023-12-31	15.320,20	2.186,10	1.372,30
2023-09-30	15.053,00	2.063,50	1.231,50
2023-06-30	14.764,20	1.967,40	1.174,60
2023-03-31	14.492,70	1.889,80	1.153,20
2022-12-31	14.187,80	1.848,00	1.091,70
2022-09-30	13.881,20	1.818,70	1.128,30
2022-06-30	13.532,70	1.836,70	1.105,70
2022-03-31	13.114,80	1.872,30	1.108,20
2021-12-31	12.733,10	1.866,20	1.129,90
2021-09-30	12.433,80	1.870,90	1.129,20
2021-06-30	12.131,60	1.796,90	1.050,90
2021-03-31	11.654,60	1.614,40	-1.294,90
2020-12-31	11.790,20	1.684,10	-1.205,10
2020-09-30	11.969,10	1.777,30	-1.075,80
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	7,43	7,37
2024-09-30	7,18	7,13
2024-06-30	6,00	5,96
2024-03-31	5,44	5,40
2023-12-31	4,82	4,79
2023-09-30	4,32	4,31
2023-06-30	4,13	4,11
2023-03-31	4,05	4,03
2022-12-31	3,83	3,81
2022-09-30	3,95	3,92
2022-06-30	3,86	3,83
2022-03-31	3,87	3,84
2021-12-31	3,95	3,91
2021-09-30	3,95	3,91
2021-06-30	3,68	3,64
2021-03-31	-4,52	-4,53
2020-12-31	-4,20	-4,15
2020-09-30	-3,74	-3,74
2020-06-30	-2,97	-2,98
2020-03-31	5,36	5,28

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Ecolab Inc. ab 30. Juni 2025 ist 2.624,60 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Ecolab Inc. ab 30. Juni 2025 ist -436,80 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Ecolab Inc. ab 30. Juni 2025 ist -632,70 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	2.624,60	-436,80	-632,70
2025-03-31	2.533,90	-456,80	-1.376,40
2024-12-31	2.813,90	-433,80	-2.024,10
2024-09-30	2.899,70	-154,70	-2.469,50
2024-06-30	2.900,70	-972,40	-2.068,20
2024-03-31	2.863,00	-1.002,10	-1.777,60
2023-12-31	2.411,80	-990,50	-1.054,70
2023-09-30	2.418,50	-852,50	-630,90
2023-06-30	2.067,50	-869,50	-731,30
2023-03-31	1.816,50	-777,00	-698,40
2022-12-31	1.788,40	-716,80	-837,30
2022-09-30	1.570,10	-4.447,60	2.086,90
2022-06-30	1.756,10	-4.542,70	1.493,30
2022-03-31	1.936,70	-4.516,50	1.481,00
2021-12-31	2.061,90	-4.579,70	1.603,20
2021-09-30	2.070,80	-700,30	-1.529,80
2021-06-30	1.899,90	-515,80	-1.379,10
2021-03-31	1.783,70	-441,20	-1.790,70
2020-12-31	1.860,20	-414,50	-341,80
2020-09-30	2.031,40	-622,60	-473,40
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Ecolab Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die Rogen für Ecolab Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,25.
Die roisch für Ecolab Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,12.
Die Topf für Ecolab Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die okroisch für Ecolab Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,14.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,10	0,25	0,12	0,04	0,14
2025-03-31	0,10	0,26	0,12	0,02	0,16
2024-12-31	0,09	0,26	0,12	0,01	0,17
2024-09-30	0,09	0,26	0,10	-0,01	0,18
2024-06-30	0,07	0,21	0,09	0,00	0,18
2024-03-31	0,06	0,19	0,08	0,02	0,14
2023-12-31	0,06	0,17	0,07	0,05	0,13
2023-09-30	0,06	0,17	0,07	0,02	0,12
2023-06-30	0,05	0,17	0,07	0,02	0,12
2023-03-31	0,05	0,16	0,07	0,02	0,11
2022-12-31	0,06	0,16	0,07	-0,05	0,10
2022-09-30	0,06	0,16	0,07	-0,05	0,10
2022-06-30	0,06	0,16	0,07	-0,08	0,11
2022-03-31	0,06	0,18	0,07	-0,07	0,12
2021-12-31	0,06	0,18	0,08	-0,07	0,16
2021-09-30	0,06	0,19	0,08	-0,01	0,14
2021-06-30	0,06	0,18	0,08	0,00	0,14
2021-03-31	-0,06	-0,15	-0,10	-0,04	0,13
2020-12-31	-0,06	-0,14	-0,09	0,08	0,14
2020-09-30	-0,05	-0,12	-0,08	0,06	0,15
2020-06-30	-0,04	-0,10	-0,07	0,10	0,17
2020-03-31	0,07	0,19	0,09	0,09	0,14

Gross Margins

Die Bruttomarge für Ecolab Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,44.
Die Nettomarge für Ecolab Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,13.
Die Betriebsmarge für Ecolab Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,17.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,44	0,13	0,17
2025-03-31	0,43	0,13	0,17
2024-12-31	0,43	0,13	0,17
2024-09-30	0,43	0,11	0,16
2024-06-30	0,42	0,10	0,15
2024-03-31	0,40	0,09	0,14
2023-12-31	0,40	0,08	0,14
2023-09-30	0,39	0,08	0,13
2023-06-30	0,38	0,08	0,13
2023-03-31	0,38	0,08	0,13
2022-12-31	0,38	0,08	0,13
2022-09-30	0,39	0,08	0,13
2022-06-30	0,40	0,08	0,14
2022-03-31	0,41	0,08	0,14
2021-12-31	0,41	0,09	0,14
2021-09-30	0,42	0,09	0,15
2021-06-30	0,42	0,09	0,15
2021-03-31	0,41	-0,11	0,14
2020-12-31	0,42	-0,10	0,14
2020-09-30	0,43	-0,09	0,15
2020-06-30	0,43	-0,07	0,16
2020-03-31	0,42	0,10	0,16