EDW Aktien-Finanzanalyse - EDP Renováveis, S.A. (DB) Stock

Übersicht

EDP Renováveis, SA mit Sitz in Madrid, Spanien, ist ein bedeutender Akteur im Bereich der erneuerbaren Energien und hat sich auf die Entwicklung, den Bau und die Verwaltung von Windparks und anderen erneuerbaren Energiequellen spezialisiert. Als Tochtergesellschaft von Energias de Portugal (EDP) ist das Unternehmen international stark vertreten und unterhält bedeutende Niederlassungen in Europa, Nordamerika und Südamerika. Zu den wichtigsten Projekten gehören die Entwicklung großer Offshore-Windparks und Solarenergieprojekte. EDP Renováveis ist für sein starkes Engagement für Nachhaltigkeit und Innovation bekannt und verwaltet derzeit ein umfangreiches Portfolio an Vermögenswerten, die erheblich zur globalen Kapazität für erneuerbare Energien beitragen. Damit stärkt das Unternehmen seine Position als Vorreiter beim Übergang zu einer energieverträglichen Zukunft.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für EDP Renováveis, S.A. ab 31. März 2025 ist 2.107,72 MM.
Die Betriebsergebnis für EDP Renováveis, S.A. ab 31. März 2025 ist 70,41 MM.
Die Nettoeinkommen für EDP Renováveis, S.A. ab 31. März 2025 ist -572,17 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	2.107,72	70,41	-572,17
2024-12-31	2.016,72	77,20	-556,17
2024-09-30	2.044,79	298,32	74,01
2024-06-30	1.971,69	287,90	439,25
2024-03-31	1.922,79	217,31	312,01
2023-12-31	2.007,79	217,88	309,01
2023-09-30	2.053,98	271,11	645,23
2023-06-30	2.126,94	457,96	431,32
2023-03-31	2.274,98	732,81	615,23
2022-12-31	2.137,98	547,03	616,23
2022-09-30	2.080,46	758,96	923,44
2022-06-30	1.924,59	595,78	778,63
2022-03-31	1.687,46	464,91	683,44
2021-12-31	1.580,46	434,96	655,44
2021-09-30	1.482,17	273,91	385,08
2021-06-30	1.489,98	344,50	442,50
2021-03-31	1.496,47	375,61	531,68
2020-12-31	1.528,97	410,77	555,68
2020-09-30	1.528,33	260,33	451,63
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31
2024-12-31	-0,54	-0,54
2024-09-30
2024-06-30	0,43	0,43
2024-03-31
2023-12-31	0,31	0,31
2023-09-30
2023-06-30	0,44	0,44
2023-03-31
2022-12-31	0,64	0,64
2022-09-30
2022-06-30	0,82	0,81
2022-03-31
2021-12-31	0,70	0,70
2021-09-30
2021-06-30	0,50	0,51
2021-03-31
2020-12-31	0,64	0,64
2020-09-30
2020-06-30	0,44	0,44

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für EDP Renováveis, S.A. ab 31. März 2025 ist 704,72 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für EDP Renováveis, S.A. ab 31. März 2025 ist -3.400,99 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für EDP Renováveis, S.A. ab 31. März 2025 ist 2.806,58 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	704,72	-3.400,99	2.806,58
2024-12-31	673,72	-3.542,99	2.690,58
2024-09-30	504,61	-2.232,47	1.097,41
2024-06-30	788,50	-2.855,20	1.423,61
2024-03-31	870,61	-2.648,47	946,41
2023-12-31	844,61	-2.741,47	2.133,41
2023-09-30	1.048,76	-2.134,62	2.661,79
2023-06-30	899,62	-1.925,55	1.158,65
2023-03-31	1.068,76	-1.769,62	2.212,79
2022-12-31	1.048,76	-1.918,62	965,79
2022-09-30	1.097,49	-4.339,68	1.021,15
2022-06-30	997,68	-2.108,27	1.419,59
2022-03-31	854,49	-2.573,68	2.165,25
2021-12-31	811,49	-1.961,68	1.673,15
2021-09-30	642,68	-2.463,39	2.632,51
2021-06-30	674,25	-2.568,26	2.371,64
2021-03-31	758,68	-2.366,39	229,41
2020-12-31	907,68	-1.637,38	674,51
2020-09-30	933,86	-563,04	-777,27
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für EDP Renováveis, S.A. ab 31. März 2025 ist -15,10.
Die p/Buch für EDP Renováveis, S.A. ab 31. März 2025 ist 0,70.
Die p/tbv für EDP Renováveis, S.A. ab 31. März 2025 ist 0,90.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31	-15,10	0,70	0,90
2024-12-31	134,87	0,78	1,25
2024-09-30	36,58	1,24	1,55
2024-06-30	45,62	1,10	1,76
2024-03-31	58,42	1,43	2,37
2023-12-31	15,12	0,75	1,14
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	32,35	2,08	2,89
2021-12-31	53,03	2,09	2,98
2021-09-30	45,11	1,98	2,35
2021-06-30	30,22	1,32	1,57
2021-03-31	25,15	1,54	2,26
2020-12-31	21,84	1,41	2,07
2020-09-30	26,89	1,44	2,05
2020-06-30	31,39	1,43	1,72

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für EDP Renováveis, S.A. ab 31. März 2025 ist -0,02.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für EDP Renováveis, S.A. ab 31. März 2025 ist 0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31	-0,02	0,02
2024-12-31	0,02	0,03
2024-09-30	0,03	0,04
2024-06-30	0,02	0,03
2024-03-31	0,02	0,03
2023-12-31	0,05	0,05
2023-09-30	0,03	0,04
2023-06-30	0,04	0,03
2023-03-31	0,03	0,03
2022-12-31	0,04	0,03
2022-09-30	0,04	0,03
2022-06-30	0,04	0,03
2022-03-31	0,03	0,03
2021-12-31	0,02	0,03
2021-09-30	0,03	0,03
2021-06-30	0,04	0,04
2021-03-31	0,04	0,03
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,04	0,03
2020-06-30	0,04	0,04

Managementeffektivität

Die lang für EDP Renováveis, S.A. ab 31. März 2025 ist -0,02.
Die Rogen für EDP Renováveis, S.A. ab 31. März 2025 ist -0,04.
Die roisch für EDP Renováveis, S.A. ab 31. März 2025 ist -0,02.
Die Topf für EDP Renováveis, S.A. ab 31. März 2025 ist -0,01.
Die okroisch für EDP Renováveis, S.A. ab 31. März 2025 ist 0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	-0,02	-0,04	-0,02	-0,01	0,03
2024-12-31	0,00	-0,04	0,00	-0,03	0,02
2024-09-30	0,01	0,01	0,02	-0,03	0,04
2024-06-30	0,01	0,03	0,01	-0,04	0,04
2024-03-31	0,01	0,03	0,01	-0,04	0,06
2023-12-31	0,02	0,06	0,03	0,08	0,06
2023-09-30	0,02	0,04	0,02	0,01	0,04
2023-06-30	0,02	0,04	0,02	0,01	0,04
2023-03-31	0,03	0,06	0,03	0,08	0,05
2022-12-31	0,04	0,09	0,05	-0,11	0,05
2022-09-30	0,04	0,09	0,05	-0,12	0,06
2022-06-30	0,03	0,08	0,04	0,02	0,06
2022-03-31	0,03	0,08	0,04	0,03	0,05
2021-12-31	0,02	0,08	0,04	0,03	0,04
2021-09-30	0,02	0,05	0,03	0,03	0,04
2021-06-30	0,02	0,05	0,03	0,03	0,05
2021-03-31	0,03	0,06	0,04	-0,10	0,05
2020-12-31	0,03	0,07	0,04	-0,05	0,07
2020-09-30	0,03	0,06	0,03	-0,03	0,07
2020-06-30	0,02	0,05	0,03	0,01	0,08

Gross Margins

Die Bruttomarge für EDP Renováveis, S.A. ab 31. März 2025 ist 0,78.
Die Nettomarge für EDP Renováveis, S.A. ab 31. März 2025 ist -0,28.
Die Betriebsmarge für EDP Renováveis, S.A. ab 31. März 2025 ist 0,04.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31	0,78	-0,28	0,04
2024-12-31	0,77	0,04	0,15
2024-09-30	0,77	0,22	0,15
2024-06-30	0,77	0,16	0,11
2024-03-31	0,76	0,15	0,01
2023-12-31	0,79	0,31	0,08
2023-09-30	0,80	0,20	0,26
2023-06-30	0,81	0,20	0,26
2023-03-31	0,81	0,26	0,29
2022-12-31	0,81	0,44	0,36
2022-09-30	0,82	0,44	0,36
2022-06-30	0,81	0,40	0,31
2022-03-31	0,79	0,41	0,28
2021-12-31	0,81	0,41	0,58
2021-09-30	0,81	0,26	0,31
2021-06-30	0,81	0,30	0,30
2021-03-31	0,81	0,36	0,24
2020-12-31	0,80	0,36	0,55
2020-09-30	0,81	0,30	0,17
2020-06-30	0,81	0,25	0,33