EFE Aktien-Finanzanalyse - AB Sagax (publ) (DB) Stock

Übersicht

AB Sagax (publ) ist eine in Schweden ansässige Investmentgesellschaft, die sich hauptsächlich mit dem Erwerb, der Entwicklung und der Verwaltung von Industrieimmobilien beschäftigt. Das Unternehmen ist im europäischen Immobiliensektor prominent positioniert und sein Portfolio besteht hauptsächlich aus Lagerhallen und Gewerbeimmobilien. Sagax zeichnet sich durch seine Konzentration auf funktionale Einheiten mit hohem Nutzwert an Standorten aus, die nachhaltige langfristige Erträge ermöglichen. Das Unternehmen ist in den nordischen und baltischen Regionen proaktiv und verfügt über selektive Präsenz in anderen europäischen Ländern wie Frankreich und Spanien. Sagax verfolgt eine robuste Wachstumsstrategie und erweitert sein Portfolio kontinuierlich durch strategische Akquisitionen und Entwicklungsprojekte, verbessert sein Angebot und stärkt seine Marktposition im Nischensegment der Industrieimmobilien.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für AB Sagax (publ) ab 30. Juni 2025 ist 5.227,00 MM.
Die Betriebsergebnis für AB Sagax (publ) ab 30. Juni 2025 ist 4.195,00 MM.
Die Nettoeinkommen für AB Sagax (publ) ab 30. Juni 2025 ist 4.551,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	5.227,00	4.195,00	4.551,00
2025-03-31	5.116,00	4.106,00	5.053,00
2024-12-31	4.994,00	4.004,00	5.255,00
2024-09-30	4.811,00	3.831,00	3.823,00
2024-06-30	4.633,00	3.652,00	2.259,00
2024-03-31	4.471,00	3.516,00	1.334,00
2023-12-31	4.293,00	3.368,00	-13,00
2023-09-30	4.131,00	3.207,00	693,00
2023-03-31	3.818,00	2.950,00	870,00
2022-12-31	3.696,00	2.858,00	2.718,00
2022-09-30	3.531,00	2.756,00	6.339,00
2022-06-30	3.381,00	2.624,00	7.246,00
2022-03-31	3.254,00	2.530,00	9.231,00
2021-12-31	3.100,00	2.426,00	9.807,00
2021-09-30	3.040,00	2.388,00	7.445,00
2021-06-30	2.987,00	2.339,00	6.904,00
2021-03-31	2.926,00	2.299,00	5.119,00
2020-12-31	2.898,00	2.264,00	3.711,00
2020-09-30	2.816,00	2.194,00	3.708,00
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	8,25	8,25
2024-06-30
2024-03-31	2,92	2,92
2023-12-31	-0,03	-0,03
2023-09-30	1,55	1,55
2023-03-31	1,96	1,96
2022-12-31	6,12	6,11
2022-09-30	14,27	14,26
2022-06-30	16,32	16,31
2022-03-31	20,80	20,78
2021-12-31	22,10	22,08
2021-09-30	16,85	16,83
2021-06-30	15,66	15,64
2021-03-31	11,65	11,63
2020-12-31	8,52	8,51
2020-09-30	8,54	8,52
2020-06-30	7,99	7,98
2020-03-31	9,37	9,36

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30
2025-03-31	3.574,00	-5.823,00	2.362,00
2024-12-31	3.351,00	-5.732,00	2.639,00
2024-09-30	3.432,00	-7.850,00	5.016,00
2024-06-30
2024-03-31	3.434,00	-5.344,00	1.868,00
2023-12-31	3.565,00	-4.749,00	1.135,00
2023-09-30	3.624,00	-2.879,00	-837,00
2023-03-31	3.383,00	-4.890,00	1.155,00
2022-12-31	3.227,00	-5.902,00	2.666,00
2022-09-30	3.090,00	-6.873,00	3.865,00
2022-06-30	2.939,00	-7.275,00	4.420,00
2022-03-31	2.823,00	-6.968,00	4.533,00
2021-12-31	2.379,00	-7.023,00	4.703,00
2021-09-30	2.366,00	-5.460,00	2.951,00
2021-06-30	2.161,00	-5.834,00	3.656,00
2021-03-31	2.205,00	-3.649,00	-280,00
2020-12-31	2.557,00	-5.502,00	2.885,00
2020-09-30	2.356,00	-6.851,00	4.205,00
2020-06-30	2.232,00	-5.942,00	3.637,00
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für AB Sagax (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Rogen für AB Sagax (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,13.
Die roisch für AB Sagax (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Topf für AB Sagax (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die okroisch für AB Sagax (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,07	0,13	0,07	0,00	0,05
2025-03-31	0,07	0,13	0,07	0,00	0,04
2024-12-31	0,05	0,14	0,05	0,01	0,04
2024-09-30	0,02	0,11	0,02	-0,00	0,05
2024-06-30	0,02	0,04	0,02	-0,00	0,05
2024-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,05
2023-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,05
2023-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,00	0,05
2023-03-31	0,04	0,03	0,01	-0,01	0,05
2022-12-31			0,10	0,00	0,05
2022-09-30		0,23	0,10	0,00	0,05
2022-06-30	0,17	0,28	0,12	0,00	0,05
2022-03-31	0,19	0,37	0,15	0,01	0,05
2021-12-31		0,44	0,31
2021-09-30	0,16	0,35	0,27
2021-06-30	0,16	0,34	0,14	-0,00	0,04
2021-03-31	0,11	0,25	0,11	-0,04	0,05
2020-12-31	0,09	0,19	0,09	-0,00	0,06
2020-09-30	0,10	0,21	0,09	-0,01	0,05
2020-06-30	0,09	0,20	0,09	-0,00	0,06
2020-03-31	0,11	0,24	0,09	0,03	0,04

Gross Margins

Die Bruttomarge für AB Sagax (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,83.
Die Nettomarge für AB Sagax (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,99.
Die Betriebsmarge für AB Sagax (publ) ab 30. Juni 2025 ist 0,80.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,83	0,99	0,80
2025-03-31	0,83	1,05	0,80
2024-12-31	0,82	0,79	0,80
2024-09-30	0,82	0,30	0,79
2024-06-30	0,82	0,30	0,79
2024-03-31	0,82	-0,00	0,78
2023-12-31	0,82	0,17	0,78
2023-09-30	0,81	0,19	0,78
2023-03-31	0,81	0,23	0,77
2022-12-31	0,82	1,80	0,78
2022-09-30	0,82	1,80	0,78
2022-06-30	0,82	2,14	0,78
2022-03-31	0,82	2,84	0,78
2021-12-31		3,16	0,78
2021-09-30		0,00	0,79
2021-06-30	0,82	2,31	0,78
2021-03-31	0,82	1,75	0,79
2020-12-31	0,82	1,28	0,78
2020-09-30	0,82	1,32	0,78
2020-06-30	0,82	1,26	0,78
2020-03-31	0,82	1,50	0,78

IT:1SAGA	18,58 €
GB:0QDX	206,30 SEK
US:SAGXF
GB:SAGABS
SE:SAGA B	205,00 SEK