EG7 Aktien-Finanzanalyse - FBD Holdings plc (DB) Stock

Übersicht

FBD Holdings plc ist ein bedeutendes Versicherungsunternehmen mit Sitz in Irland, das sich auf die Bereitstellung einer Reihe von Geschäfts- und Privatversicherungsdienstleistungen konzentriert. Das in den 1960er Jahren gegründete Unternehmen war ursprünglich ausschließlich auf den Agrarsektor ausgerichtet, hat sein Angebot jedoch inzwischen um eine Vielzahl von Sach-, Kfz- und Haftpflichtversicherungsprodukten erweitert, die sich an größere kommerzielle Märkte und Privatkunden richten. FBD Holdings ist in ganz Irland stark vertreten und verfügt über strategisch platzierte lokale Niederlassungen, um enge Kundenbeziehungen zu pflegen und maßgeschneiderte Versicherungslösungen anzubieten. Das Unternehmen ist auch an ausgewählten Joint Ventures und strategischen Partnerschaften beteiligt, erweitert sein Serviceportfolio kontinuierlich und nutzt technologische Fortschritte, um den Kundenservice und die Effizienz der Schadensabwicklung zu verbessern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für FBD Holdings plc ab 30. Juni 2025 ist 483,76 MM.
Die Betriebsergebnis für FBD Holdings plc ab 30. Juni 2025 ist 103,57 MM.
Die Nettoeinkommen für FBD Holdings plc ab 30. Juni 2025 ist 53,97 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	483,76	103,57	53,97
2025-03-31	474,44	110,75	60,59
2024-12-31	465,12	117,92	67,20
2024-09-30	455,60	117,80	65,75
2024-06-30	446,07	117,67	64,29
2024-03-31	434,42	120,23	66,91
2023-12-31	422,78	122,79	69,54
2023-09-30	408,68	129,82	79,11
2023-06-30	394,58	136,85	88,68
2023-03-31	379,68	119,29	73,12
2022-12-31	364,77	101,73	57,56
2022-09-30	359,94	106,93	68,45
2022-06-30	355,11	112,12	79,34
2022-03-31	356,67	112,58	87,87
2021-12-31	358,23	113,04	96,41
2021-09-30	356,03	76,61	64,13
2021-06-30	353,83	40,18	31,86
2021-03-31	345,20	24,93	18,12
2020-12-31	336,57	9,69	4,39
2020-09-30	339,71	38,76	30,30
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,86	1,83
2024-09-30	1,84	1,81
2024-06-30	1,81	1,78
2024-03-31	1,87	1,84
2023-12-31	1,94	1,90
2023-09-30	2,19	2,15
2023-06-30	2,45	2,39
2023-03-31	2,03	1,98
2022-12-31	1,61	1,57
2022-09-30	1,92	1,88
2022-06-30	2,24	2,20
2022-03-31	2,49	2,44
2021-12-31	2,74	2,68
2021-09-30	1,82	1,77
2021-06-30	0,91	0,87
2021-03-31	0,52	0,50
2020-12-31	0,13	0,12
2020-09-30	0,86	0,85
2020-06-30	1,60	1,59

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für FBD Holdings plc ab 30. Juni 2025 ist 62,78 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für FBD Holdings plc ab 30. Juni 2025 ist 48,93 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für FBD Holdings plc ab 30. Juni 2025 ist -75,83 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	62,78	48,93	-75,83
2025-03-31	73,46	27,05	-77,67
2024-12-31	84,13	5,17	-79,50
2024-09-30	79,90	13,13	-79,46
2024-06-30	75,68	21,10	-79,42
2024-03-31	70,38	4,29	-77,45
2023-12-31	65,09	-12,52	-75,48
2023-09-30	53,62	-24,89	-57,55
2023-06-30	42,16	-37,27	-39,63
2023-03-31	72,45	-53,11	-39,48
2022-12-31	102,75	-68,96	-39,34
2022-09-30	108,80	-84,51	-39,34
2022-06-30	114,84	-100,06	-39,34
2022-03-31	84,52	-57,93	-21,40
2021-12-31	54,20	-15,80	-3,46
2021-09-30	61,34	-20,79	-3,46
2021-06-30	68,47	-25,78	-3,46
2021-03-31	73,79	-33,42	-3,47
2020-12-31	79,10	-41,07	-3,48
2020-09-30	58,70	-27,24	-3,47
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für FBD Holdings plc ab 30. Juni 2025 ist 5,39.
Die p/Buch für FBD Holdings plc ab 30. Juni 2025 ist 0,75.
Die p/tbv für FBD Holdings plc ab 30. Juni 2025 ist 0,81.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	5,39	0,75	0,81
2025-03-31
2024-12-31	5,64	0,78	0,84
2024-09-30	5,64	0,78	0,84
2024-06-30	5,92	0,86	0,91
2024-03-31	5,16	0,75	0,79
2023-12-31	4,58	0,75	0,81
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	3,70	0,75	0,83
2021-12-31	11,19	0,89	0,99
2021-09-30	11,19	0,89	0,99
2021-06-30	11,11	0,88	0,98
2021-03-31	19,53	0,88	0,98
2020-12-31	80,64	0,92	1,02
2020-09-30	11,68	0,92	1,02
2020-06-30	6,30	0,97	1,07

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für FBD Holdings plc ab 30. Juni 2025 ist 0,29.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für FBD Holdings plc ab 30. Juni 2025 ist 0,33.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,29	0,33
2025-03-31	0,00	0,16
2024-12-31	0,26	0,27
2024-09-30	0,26	0,30
2024-06-30	0,25	0,29
2024-03-31	0,30	0,33
2023-12-31	0,34	0,31
2023-09-30	0,37	0,28
2023-06-30	0,24	0,24
2023-03-31	0,30	0,27
2022-12-31	0,39	0,26
2022-09-30	0,39	0,26
2022-06-30	0,45	0,28
2022-03-31	0,45	0,30
2021-12-31	0,15	0,21
2021-09-30	0,15	0,22
2021-06-30	0,15	0,24
2021-03-31	0,09	0,24
2020-12-31	0,02	0,20
2020-09-30	0,13	0,22
2020-06-30	0,23	0,23

Managementeffektivität

Die lang für FBD Holdings plc ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Rogen für FBD Holdings plc ab 30. Juni 2025 ist 0,12.
Die roisch für FBD Holdings plc ab 30. Juni 2025 ist 0,12.
Die Topf für FBD Holdings plc ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die okroisch für FBD Holdings plc ab 30. Juni 2025 ist 0,16.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,05	0,12	0,12	0,02	0,16
2025-03-31	0,00	0,00
2024-12-31	0,05	0,14	0,12	0,03	0,15
2024-09-30	0,05	0,14	0,12	0,03	0,15
2024-06-30	0,05	0,15	0,13	-0,04	0,12
2024-03-31	0,05	0,16	0,13	-0,04	0,12
2023-12-31	0,05	0,19	0,15	-0,06	0,10
2023-09-30	0,06	0,24	0,19	-0,06	0,07
2023-06-30	0,04	0,24	0,19	-0,06	0,07
2023-03-31	0,04	0,20	0,16	-0,03	0,12
2022-12-31	0,06	0,17	0,16	-0,03	0,20
2022-09-30	0,06	0,17	0,16	-0,03	0,20
2022-06-30	0,06	0,23	0,20	-0,06	0,22
2022-03-31	0,06	0,24	0,21	0,01	0,17
2021-12-31	0,02	0,25	0,18	0,07	0,15
2021-09-30	0,04	0,17	0,12	0,07	0,15
2021-06-30	0,02	0,09	0,07	0,09	0,15
2021-03-31	0,01	0,05	0,04	0,08	0,16
2020-12-31	0,00	0,01	0,01	0,08	0,18
2020-09-30	0,02	0,08	0,07	0,06	0,13
2020-06-30	0,04	0,18	0,13	0,05	0,09

Gross Margins

Die Bruttomarge für FBD Holdings plc ab 30. Juni 2025 ist 0,27.
Die Nettomarge für FBD Holdings plc ab 30. Juni 2025 ist 0,14.
Die Betriebsmarge für FBD Holdings plc ab 30. Juni 2025 ist 0,25.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,27	0,14	0,25
2025-03-31
2024-12-31	0,32	0,14	0,26
2024-09-30	0,32	0,14	0,26
2024-06-30	0,33	0,17	0,29
2024-03-31	0,33	0,17	0,29
2023-12-31	0,36	0,19	0,32
2023-09-30	0,61	0,26	0,31
2023-06-30	0,53	0,26	0,31
2023-03-31	0,53	0,23	0,27
2022-12-31	0,63	0,24	0,28
2022-09-30	0,63	0,24	0,28
2022-06-30	0,62	0,28	0,33
2022-03-31	0,62	0,27	0,32
2021-12-31	0,40	0,27	0,31
2021-09-30	0,40	0,18	0,22
2021-06-30	0,40	0,09	0,11
2021-03-31	0,36	0,05	0,07
2020-12-31	0,30	0,01	0,02
2020-09-30	0,39	0,09	0,11
2020-06-30	0,47	0,16	0,20