EH8 Aktien-Finanzanalyse - Esso S.A.F. (DB) Stock

Übersicht

Esso Société Anonyme Française (Esso-SAF) ist ein in Frankreich ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich in der Öl- und Gasindustrie tätig ist. Es ist eine Tochtergesellschaft der Exxon Mobil Corporation, einem der weltweit größten börsennotierten Energieversorger. Die Aktivitäten von Esso-SAF umfassen die Raffination und den Vertrieb von Erdölprodukten, wobei der Schwerpunkt auf hochwertigen Kraftstoffen, Schmiermitteln und anderen damit verbundenen Dienstleistungen liegt.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Esso S.A.F. ab 31. Dezember 2024 ist 17.944,30 MM.
Die Betriebsergebnis für Esso S.A.F. ab 31. Dezember 2024 ist 1,90 MM.
Die Nettoeinkommen für Esso S.A.F. ab 31. Dezember 2024 ist 106,50 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	17.944,30	1,90	106,50
2024-09-30	18.437,75	343,50	316,70
2024-06-30	18.931,20	685,10	526,90
2024-03-31	19.085,75	700,05	601,70
2023-12-31	19.240,30	715,00	676,50
2023-09-30	20.716,05	302,05	293,30
2023-06-30	22.191,80	-110,90	-89,90
2023-03-31	23.563,95	450,95	314,65
2022-12-31	24.936,10	1.012,80	719,20
2022-09-30	22.817,35	1.301,45	1.068,70
2022-06-30	20.698,60	1.590,10	1.418,20
2022-03-31	17.988,20	1.111,10	995,55
2021-12-31	15.277,80	632,10	572,90
2021-06-30	11.827,80	455,80	122,90
2021-03-31	11.105,30	-28,70	-308,50
2020-12-31	10.382,80	-513,20	-739,90
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	40,99	40,99
2024-03-31	46,81	46,81
2023-12-31	52,63	52,63
2023-09-30	22,82	22,82
2023-06-30	-6,99	-6,99
2023-03-31	24,48	24,48
2022-12-31	55,95	55,95
2022-09-30	83,14	83,14
2022-06-30	110,33	110,32
2022-03-31	77,45	77,45
2021-12-31	44,57	44,57
2021-06-30	9,56	9,56
2021-03-31	-24,00	-24,00
2020-12-31	-57,56	-57,56
2020-06-30	-48,72	-48,71
2020-03-31	-23,46	-23,46

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Esso S.A.F. ab 31. Dezember 2024 ist 649,10 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Esso S.A.F. ab 31. Dezember 2024 ist 21,10 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Esso S.A.F. ab 31. Dezember 2024 ist -212,40 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	649,10	21,10	-212,40
2024-09-30	774,20	-40,60	-206,85
2024-06-30	899,30	-102,30	-201,30
2024-03-31	1.372,65	-77,70	-477,70
2023-12-31	1.846,00	-53,10	-754,10
2023-09-30	1.173,70	-41,55	-393,00
2023-06-30	501,40	-30,00	-31,90
2023-03-31	-294,95	-31,65	340,20
2022-12-31	-1.091,30	-33,30	712,30
2022-09-30	-401,40	-36,55	278,65
2022-06-30	288,50	-39,80	-155,00
2022-03-31	364,75	-33,95	-82,95
2021-12-31	441,00	-28,10	-10,90
2021-06-30	-263,00	-30,80	134,90
2021-03-31	-339,65	-32,80	59,95
2020-12-31	-416,30	-34,80	-15,00
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Esso S.A.F. ab 31. Dezember 2024 ist 2,53.
Die p/Buch für Esso S.A.F. ab 31. Dezember 2024 ist 0,58.
Die p/tbv für Esso S.A.F. ab 31. Dezember 2024 ist 0,59.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31	2,53	0,58	0,59
2024-09-30	2,85	0,66	0,67
2024-06-30	3,08	0,89	0,90
2024-03-31	-7,58
2023-12-31	4,17	0,52	0,53
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-06-30	11,67	3,22	3,67
2021-03-31	-4,65	3,22	3,67
2020-12-31	-1,94	8,46	12,88
2020-06-30	-2,29	4,63	5,32
2020-03-31	-4,76	1,55	1,62

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Esso S.A.F. ab 31. Dezember 2024 ist 3,13.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Esso S.A.F. ab 31. Dezember 2024 ist 3,59.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31	3,13	3,59
2024-09-30	1,78	1,97
2024-06-30	0,66	0,73
2024-03-31	-0,17	-0,06
2023-12-31	1,48	2,99
2023-09-30	-0,42	1,89
2023-06-30	0,72	0,67
2023-03-31	0,00	-0,18
2022-12-31	3,10	0,73
2022-09-30	3,36	0,63
2022-06-30	1,71	0,17
2022-03-31
2021-12-31
2021-06-30	0,10	-0,14
2021-03-31	-0,20	-0,17
2020-12-31	-0,56	-0,22
2020-06-30	-0,51	-0,14
2020-03-31	-0,25	-0,06

Managementeffektivität

Die lang für Esso S.A.F. ab 31. Dezember 2024 ist 0,11.
Die Rogen für Esso S.A.F. ab 31. Dezember 2024 ist 0,05.
Die roisch für Esso S.A.F. ab 31. Dezember 2024 ist 0,23.
Die Topf für Esso S.A.F. ab 31. Dezember 2024 ist 0,26.
Die okroisch für Esso S.A.F. ab 31. Dezember 2024 ist 0,39.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	0,11	0,05	0,23	0,26	0,39
2024-09-30	0,11	0,14	0,23	0,26	0,39
2024-06-30	0,15	0,30	0,28	0,44	0,77
2024-03-31
2023-12-31	0,07	0,17	0,14	0,36	0,57
2023-09-30	-0,02	-0,05	-0,04	0,22	0,25
2023-06-30	0,13	-0,05	-0,03	0,16	0,18
2023-03-31		0,00	0,00	0,01
2022-12-31	0,36	1,31	0,59	-0,09	-0,22
2022-09-30	0,36	1,31	0,59	-0,09	-0,22
2022-06-30	0,17	3,19	0,71	0,05	0,14
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,05	3,38	0,57	0,40	-0,41
2021-06-30	0,04	0,40	0,19	-0,25	-0,41
2021-03-31	-0,11	-0,33	-0,49	-0,49	-0,53
2020-12-31	-0,19	-0,80	-3,65	-2,30	-2,05
2020-06-30	-0,17	-0,63	-1,89	0,50	0,81
2020-03-31	-0,08	-0,30	-0,31	0,22	0,34

Gross Margins

Die Bruttomarge für Esso S.A.F. ab 31. Dezember 2024 ist 0,06.
Die Nettomarge für Esso S.A.F. ab 31. Dezember 2024 ist 0,03.
Die Betriebsmarge für Esso S.A.F. ab 31. Dezember 2024 ist 0,04.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,06	0,03	0,04
2024-09-30	0,06	0,03	0,04
2024-06-30	0,06	0,04	0,04
2024-03-31	0,02	-0,00	-0,01
2023-12-31	0,04	0,01	0,01
2023-09-30	0,02	-0,00	-0,00
2023-06-30	0,06	-0,00	-0,01
2023-03-31		0,00	0,02
2022-12-31	0,10	0,05	0,06
2022-09-30	0,10	0,05	0,06
2022-06-30	0,07	0,07	0,08
2022-03-31		0,00	0,06
2021-12-31	0,06	0,04	0,04
2021-06-30	0,06	0,01	0,04
2021-03-31	0,03	-0,03	-0,00
2020-12-31	-0,00	-0,07	-0,05
2020-06-30	-0,01	-0,05	-0,05
2020-03-31	0,01	-0,02	-0,02