EKN Aktien-Finanzanalyse - GROUPE SFPI SA (DB) Stock

Übersicht

Groupe SFPI ist ein in Frankreich ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich im Industriesektor tätig ist. Das Unternehmen ist über seine zahlreichen Tochtergesellschaften tätig, die jeweils auf unterschiedliche Bereiche spezialisiert sind, darunter Energieeffizienz, Brandschutz, industrielle Kühlung und Gebäudesicherheit. Die wichtigsten Projekte von Groupe SFPI drehen sich um die Bereitstellung umfassender Lösungen in diesen Bereichen für eine breite Palette von Branchen, darunter Lebensmittel und Getränke, Logistik und Pharmazeutika.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für GROUPE SFPI SA ab 31. Dezember 2024 ist 665,80 MM.
Die Betriebsergebnis für GROUPE SFPI SA ab 31. Dezember 2024 ist 29,74 MM.
Die Nettoeinkommen für GROUPE SFPI SA ab 31. Dezember 2024 ist 14,55 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	665,80	29,74	14,55
2024-09-30	669,80	28,77	9,53
2024-06-30	673,79	27,81	4,51
2024-03-31	681,31	28,15	2,84
2023-12-31	688,83	28,50	1,18
2023-09-30	684,37	30,19	9,32
2023-06-30	679,91	31,88	17,47
2023-03-31	654,50	33,88	19,68
2022-12-31	629,08	35,88	21,89
2022-09-30	610,29	37,90	24,70
2022-06-30	591,49	39,92	27,50
2022-03-31	580,23	41,77	29,83
2021-12-31	568,97	43,61	32,16
2021-09-30	562,11	47,97	35,06
2021-06-30	555,24	52,33	37,96
2021-03-31	527,03	40,44	27,79
2020-12-31	498,81	28,56	17,62
2020-09-30	500,82	24,21	6,13
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,05	0,05
2024-03-31	0,03	0,03
2023-12-31	0,01
2023-09-30	0,10	0,10
2023-06-30	0,19	0,19
2023-03-31	0,21	0,21
2022-12-31	0,24
2022-09-30	0,27	0,27
2022-06-30	0,30	0,30
2022-03-31	0,32	0,32
2021-12-31	0,35
2021-09-30	0,37	0,37
2021-06-30	0,40	0,40
2021-03-31	0,29	0,29
2020-12-31	0,18	0,18
2020-09-30	0,06	0,06
2020-06-30	-0,06	-0,06
2020-03-31	-0,01	-0,01

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für GROUPE SFPI SA ab 31. Dezember 2024 ist 50,94 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für GROUPE SFPI SA ab 31. Dezember 2024 ist -15,15 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für GROUPE SFPI SA ab 31. Dezember 2024 ist -27,89 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	50,94	-15,15	-27,89
2024-09-30	57,80	-17,93	-28,10
2024-06-30	64,67	-20,72	-28,31
2024-03-31	64,05	-26,20	-23,10
2023-12-31	63,43	-31,69	-17,89
2023-09-30	54,25	-49,79	-7,52
2023-06-30	45,08	-67,89	2,86
2023-03-31	35,73	-62,14	0,71
2022-12-31	26,39	-56,39	-1,43
2022-09-30	28,68	-37,90	-13,16
2022-06-30	30,96	-19,41	-24,88
2022-03-31	37,15	-15,28	-31,92
2021-12-31	43,34	-11,16	-38,95
2021-09-30	48,66	-11,95	-33,12
2021-06-30	53,99	-12,74	-27,30
2021-03-31	54,46	-12,19	-13,02
2020-12-31	54,93	-11,65	1,26
2020-09-30	50,13	-11,45	-1,50
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für GROUPE SFPI SA ab 31. Dezember 2024 ist 42,21.
Die p/Buch für GROUPE SFPI SA ab 31. Dezember 2024 ist 0,73.
Die p/tbv für GROUPE SFPI SA ab 31. Dezember 2024 ist 0,92.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31	42,21	0,73	0,92
2024-09-30	36,53	0,66	0,66
2024-06-30	126,64	0,60	0,77
2024-03-31	10,10
2023-12-31	23,53	0,89	1,12
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	4,88	0,83	1,07
2021-03-31	6,78	0,84	1,09
2020-12-31	10,66	0,87	1,15
2020-09-30	30,90	0,88	1,16
2020-06-30	-35,37	0,97	1,33
2020-03-31	-234,81	0,97	1,34

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für GROUPE SFPI SA ab 31. Dezember 2024 ist 0,08.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für GROUPE SFPI SA ab 31. Dezember 2024 ist 0,13.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31	0,08	0,13
2024-09-30	0,07	0,13
2024-06-30	0,09	0,26
2024-03-31	0,16	0,05
2023-12-31	0,10	0,19
2023-09-30	0,00	0,18
2023-06-30	0,17	0,22
2023-03-31	0,00	0,06
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,39	0,18
2021-03-31	0,30	0,17
2020-12-31	0,27	0,18
2020-09-30	0,11	0,15
2020-06-30	-0,01	0,14
2020-03-31	0,03	0,14

Managementeffektivität

Die lang für GROUPE SFPI SA ab 31. Dezember 2024 ist 0,01.
Die Rogen für GROUPE SFPI SA ab 31. Dezember 2024 ist 0,06.
Die roisch für GROUPE SFPI SA ab 31. Dezember 2024 ist 0,01.
Die Topf für GROUPE SFPI SA ab 31. Dezember 2024 ist 0,04.
Die okroisch für GROUPE SFPI SA ab 31. Dezember 2024 ist 0,18.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	0,01	0,06	0,01	0,04	0,18
2024-09-30	0,01	0,04	0,02	0,06	0,26
2024-06-30			0,00	0,04	0,17
2024-03-31
2023-12-31	0,02	0,04	0,02	-0,01	0,14
2023-09-30	0,00	0,00
2023-06-30	0,04	0,07	0,06	-0,07
2023-03-31		0,00	0,00	-0,09
2022-12-31	0,05	0,11	0,07	-0,06	0,08
2022-09-30	0,05	0,11	0,07	-0,06	0,08
2022-06-30	0,06	0,12	0,08	-0,04	0,09
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,07	0,15	0,10	-0,02	0,17
2021-09-30	0,07	0,16	0,11	0,01	0,17
2021-06-30	0,07	0,19	0,12	0,04	0,17
2021-03-31	0,05	0,14	0,09	0,09	0,17
2020-12-31	0,03	0,09	0,06	0,15	0,18
2020-09-30	0,01	0,03	0,02	0,12	0,16
2020-06-30	-0,01	-0,03	-0,02	0,10	0,15
2020-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,03	0,13

Gross Margins

Die Bruttomarge für GROUPE SFPI SA ab 31. Dezember 2024 ist 0,58.
Die Nettomarge für GROUPE SFPI SA ab 31. Dezember 2024 ist 0,01.
Die Betriebsmarge für GROUPE SFPI SA ab 31. Dezember 2024 ist 0,04.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,58	0,01	0,04
2024-09-30	0,58	0,01	0,04
2024-06-30	0,57	0,00	0,04
2024-03-31	0,57	0,03	0,05
2023-12-31	0,57	0,01	0,04
2023-09-30
2023-06-30	0,57	0,03	0,05
2023-03-31		0,00	0,05
2022-12-31	0,59	0,04	0,06
2022-09-30	0,59	0,04	0,06
2022-06-30	0,59	0,05	0,06
2022-03-31		0,00	0,07
2021-12-31	0,60	0,06	0,08
2021-09-30	0,60	0,06	0,09
2021-06-30	0,60	0,07	0,10
2021-03-31	0,60	0,05	0,08
2020-12-31	0,59	0,04	0,06
2020-09-30	0,59	0,01	0,05
2020-06-30	0,59	-0,01	0,04
2020-03-31	0,59	-0,00	0,05