ELB Aktien-Finanzanalyse - elumeo SE (XTRA) Stock

Übersicht

Elumeo SE mit Sitz in Deutschland ist im Luxusgütersektor tätig und hat sich auf Design, Herstellung und Vertrieb von Edelsteinschmuck spezialisiert. Das Unternehmen nutzt ein vertikal integriertes Geschäftsmodell, das die Beschaffung von Rohedelsteinen bis hin zur Vermarktung und dem Direktverkauf fertiger Schmuckprodukte umfasst. Der Schlüssel zu seiner Geschäftstätigkeit ist die Nutzung digitaler und TV-Plattformen, um Kunden, hauptsächlich auf europäischen Märkten, zu erreichen. Elumeos strategisches Projekt umfasst die Verbesserung seiner E-Commerce-Fähigkeiten, um das Kundenerlebnis zu optimieren und die Marktreichweite zu erweitern. Die Initiativen des Unternehmens zielen darauf ab, sich an das sich entwickelnde Verbraucherverhalten und die zunehmende Verlagerung hin zum Online-Einzelhandel im Luxussektor anzupassen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für elumeo SE ab 31. Dezember 2024 ist 43,39 MM.
Die Betriebsergebnis für elumeo SE ab 31. Dezember 2024 ist -3,32 MM.
Die Nettoeinkommen für elumeo SE ab 31. Dezember 2024 ist -4,42 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	43,39	-3,32	-4,42
2024-09-30	45,01	-4,23	-2,68
2024-06-30	45,58	-3,31	-1,25
2024-03-31	45,86	-2,91	-0,74
2023-12-31	45,39	-3,13	-1,10
2023-09-30	44,71	-2,19	-4,12
2023-06-30	44,64	-1,77	-3,75
2023-03-31	44,16	-1,72	-4,25
2022-12-31	45,84	-1,40	-3,29
2022-09-30	47,41	0,16	7,50
2022-06-30	48,15	0,33	7,74
2022-03-31	49,93	0,71	8,59
2021-12-31	50,68	1,92	9,29
2021-09-30	50,03	2,32	2,76
2021-06-30	48,48	2,27	2,61
2021-03-31	45,30	2,00	2,29
2020-12-31	42,42	-0,12	0,15
2020-09-30	40,73	-0,54	0,00
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,22	-0,23
2024-03-31	-0,13	-0,13
2023-12-31	-0,20	-0,20
2023-09-30	-0,75	-0,75
2023-06-30	-0,67	-0,67
2023-03-31	-0,77	-0,77
2022-12-31	-0,60	-0,60
2022-09-30	1,36	1,36
2022-06-30	1,41	1,39
2022-03-31	1,56	1,54
2021-12-31	1,69	1,68
2021-09-30	0,50	0,50
2021-06-30	0,47	0,48
2021-03-31	0,42	0,42
2020-12-31	0,03	0,03
2020-09-30	0,00	0,00
2020-06-30	-0,31	-0,31
2020-03-31	-0,52	-0,53

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für elumeo SE ab 31. Dezember 2024 ist -0,13 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für elumeo SE ab 31. Dezember 2024 ist -0,08 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für elumeo SE ab 31. Dezember 2024 ist 0,59 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	-0,13	-0,08	0,59
2024-09-30	0,16	-0,06	0,27
2024-06-30	-0,04	-0,08	0,17
2024-03-31	-0,28	-0,01	0,22
2023-12-31	-0,09	-0,01	0,05
2023-09-30	-0,38	-0,03	0,54
2023-06-30	-0,17	0,01	0,31
2023-03-31	-0,37	-0,06	0,11
2022-12-31	-1,42	-0,06	0,13
2022-09-30	-1,89	-0,12	-0,37
2022-06-30	-2,01	-0,20	-0,37
2022-03-31	-0,07	-0,26	-0,38
2021-12-31	1,19	-0,35	-0,38
2021-09-30	2,90	-0,37	-0,39
2021-06-30	3,00	-0,28	-0,37
2021-03-31	2,40	-0,25	-0,35
2020-12-31	2,43	-0,22	-0,78
2020-09-30	1,80	-0,17	-0,89
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für elumeo SE ab 31. Dezember 2024 ist -9,28.
Die p/Buch für elumeo SE ab 31. Dezember 2024 ist 1,61.
Die p/tbv für elumeo SE ab 31. Dezember 2024 ist 1,65.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31	-9,28	1,61	1,65
2024-09-30	-9,46	1,64	1,68
2024-06-30	-12,35	1,69	1,73
2024-03-31	-3,14	1,27	1,30
2023-12-31	-3,91	1,58	1,61
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	11,12	5,29	5,64
2021-12-31	12,91	6,14	6,54
2021-09-30	12,91	6,12	6,57
2021-06-30	4,79	2,27	2,44
2021-03-31	5,47	2,44	2,65
2020-12-31	81,43	2,89	3,20
2020-09-30	4.180,00	4,09	4,80
2020-06-30	-7,37	4,38	5,24
2020-03-31	-4,35	4,50	5,47

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für elumeo SE ab 31. Dezember 2024 ist -0,25.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für elumeo SE ab 31. Dezember 2024 ist -0,20.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31	-0,25	-0,20
2024-09-30	-0,25	-0,14
2024-06-30	-0,21	-0,10
2024-03-31	-0,19	-0,05
2023-12-31	-0,15	0,01
2023-09-30	-0,14	0,03
2023-06-30	-0,11	0,04
2023-03-31	0,01	0,07
2022-12-31	0,01	0,06
2022-09-30	0,03	0,09
2022-06-30	0,06	0,04
2022-03-31	0,10	0,03
2021-12-31	0,09	0,00
2021-09-30	0,09	-0,06
2021-06-30	0,28	-0,40
2021-03-31	0,17	-0,60
2020-12-31	0,02	-0,94
2020-09-30	0,00	-0,59
2020-06-30	-0,14	-0,56
2020-03-31	-0,23	-0,58

Managementeffektivität

Die lang für elumeo SE ab 31. Dezember 2024 ist -0,06.
Die Rogen für elumeo SE ab 31. Dezember 2024 ist -0,55.
Die roisch für elumeo SE ab 31. Dezember 2024 ist -0,12.
Die Topf für elumeo SE ab 31. Dezember 2024 ist -0,01.
Die okroisch für elumeo SE ab 31. Dezember 2024 ist -0,00.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	-0,06	-0,55	-0,12	-0,01	-0,00
2024-09-30	-0,05	-0,26	-0,12	-0,01	-0,00
2024-06-30	-0,05	-0,07	-0,10	-0,01	-0,01
2024-03-31	-0,18	-0,37	-0,33	0,01	-0,03
2023-12-31	-0,17	-0,30	-0,33	0,01	-0,03
2023-09-30	-0,14	-0,28	-0,30	0,01	-0,01
2023-06-30	-0,13	-0,28	-0,29	0,01	-0,01
2023-03-31	0,30	-0,31	-0,33	-0,02	-0,03
2022-12-31	0,34	1,29	0,47	-0,15	-0,12
2022-09-30	0,35	1,29	0,46	-0,15	-0,12
2022-06-30	0,39	1,40	0,48	-0,16	-0,13
2022-03-31	0,14	1,67	0,53	-0,04	-0,00
2021-12-31	0,13	2,14	0,58	0,03	0,35
2021-09-30	0,13	0,90	0,33	0,26	0,37
2021-06-30	0,13	0,92	0,30	0,27	0,35
2021-03-31	0,12	0,82	0,29	0,23	0,31
2020-12-31	0,01	0,04	0,02	0,20	0,34
2020-09-30	0,00	0,00	0,00	0,12	0,30
2020-06-30	-0,07	-0,42	-0,28	0,09	0,33
2020-03-31	-0,10	-0,59	-0,48	-0,18	0,28

Gross Margins

Die Bruttomarge für elumeo SE ab 31. Dezember 2024 ist 0,48.
Die Nettomarge für elumeo SE ab 31. Dezember 2024 ist -0,03.
Die Betriebsmarge für elumeo SE ab 31. Dezember 2024 ist -0,07.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,48	-0,03	-0,07
2024-09-30	0,48	-0,03	-0,07
2024-06-30	0,50	-0,02	-0,07
2024-03-31	0,53	-0,09	-0,05
2023-12-31	0,53	-0,09	-0,05
2023-09-30	0,54	-0,08	-0,04
2023-06-30	0,55	-0,08	-0,04
2023-03-31	0,56	-0,10	-0,04
2022-12-31	0,56	0,16	0,00
2022-09-30	0,56	0,16	0,00
2022-06-30	0,56	0,16	0,01
2022-03-31	0,54	0,17	0,02
2021-12-31	0,54	0,18	0,04
2021-09-30	0,54	0,06	0,06
2021-06-30	0,54	0,05	0,06
2021-03-31	0,55	0,05	0,06
2020-12-31	0,52	0,00	0,01
2020-09-30	0,52	0,00	-0,01
2020-06-30	0,51	-0,04	-0,06
2020-03-31	0,48	-0,07	-0,09