EQR Aktien-Finanzanalyse - Equity Residential (DB) Stock

Übersicht

Equity Residential mit Sitz in den USA ist hauptsächlich im Immobiliensektor tätig und konzentriert sich dabei auf Wohnimmobilien. Das Unternehmen ist auf den Erwerb, die Entwicklung und die Verwaltung hochwertiger Apartmentimmobilien in den wichtigsten Wachstumsmärkten der USA spezialisiert, darunter Boston, New York, Washington, DC, Seattle, San Francisco und Südkalifornien. Ein Markenzeichen der Strategie von Equity Residential ist die starke Betonung des Aufbaus eines Immobilienportfolios, das sich an wohlhabende Berufstätige in städtischen und dicht besiedelten Vororten richtet. Zu den wichtigsten Projekten gehören in der Regel die Entwicklung oder umfassende Renovierung von gehobenen Apartmentgebäuden mit dem Ziel, begehrenswerten Wohnraum zu schaffen, der sowohl modern als auch nachhaltig ist und den Urbanisierungs- und Lifestyle-Trends in wichtigen Metropolen entspricht.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Equity Residential ab 30. Juni 2025 ist 3.044,76 MM.
Die Betriebsergebnis für Equity Residential ab 30. Juni 2025 ist 856,04 MM.
Die Nettoeinkommen für Equity Residential ab 30. Juni 2025 ist 1.011,51 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	3.044,76	856,04	1.011,51
2025-03-31	3.010,10	855,58	996,64
2024-12-31	2.980,11	871,70	1.035,83
2024-09-30	2.940,83	896,20	928,41
2024-06-30	2.916,55	898,06	957,47
2024-03-31	2.899,69	891,05	919,19
2023-12-31	2.873,96	878,05	835,44
2023-09-30	2.846,17	883,43	682,77
2023-06-30	2.817,20	875,77	833,28
2023-03-31	2.786,92	859,26	918,18
2022-12-31	2.735,18	811,72	776,91
2022-09-30	2.680,61	743,43	1.144,87
2022-06-30	2.608,71	683,60	1.253,79
2022-03-31	2.519,74	634,66	1.346,08
2021-12-31	2.464,00	620,43	1.332,85
2021-09-30	2.432,30	623,35	1.058,73
2021-06-30	2.431,53	648,16	718,07
2021-03-31	2.487,00	707,68	662,57
2020-12-31	2.571,70	786,18	913,64
2020-09-30	2.642,16	839,86	950,54
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,73	2,72
2024-09-30	2,44	2,44
2024-06-30	2,52	2,51
2024-03-31	2,41	2,41
2023-12-31	2,20	2,20
2023-09-30	1,80	1,80
2023-06-30	2,20	2,20
2023-03-31	2,43	2,43
2022-12-31	2,06	2,05
2022-09-30	3,04	3,03
2022-06-30	3,33	3,32
2022-03-31	3,58	3,57
2021-12-31	3,56	3,54
2021-09-30	2,83	2,82
2021-06-30	1,92	1,92
2021-03-31	1,77	1,77
2020-12-31	2,45	2,45
2020-09-30	2,55	2,54
2020-06-30	3,03	3,01
2020-03-31	3,16	3,14

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Equity Residential ab 30. Juni 2025 ist 1.540,71 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Equity Residential ab 30. Juni 2025 ist -1.693,12 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Equity Residential ab 30. Juni 2025 ist 145,95 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	1.540,71	-1.693,12	145,95
2025-03-31	1.578,10	-1.215,15	-417,97
2024-12-31	1.573,61	-1.176,48	-376,95
2024-09-30	1.563,66	-1.304,77	-259,06
2024-06-30	1.604,79	-140,58	-1.450,42
2024-03-31	1.560,55	-317,22	-1.265,85
2023-12-31	1.532,80	-409,50	-1.120,47
2023-09-30	1.523,05	-603,90	-913,89
2023-06-30	1.509,86	-118,15	-1.385,72
2023-03-31	1.479,98	348,55	-1.721,15
2022-12-31	1.454,76	107,79	-1.785,61
2022-09-30	1.402,20	118,31	-1.625,79
2022-06-30	1.374,93	-424,60	-1.224,18
2022-03-31	1.282,19	-505,31	-763,01
2021-12-31	1.260,18	-434,62	-565,06
2021-09-30	1.209,42	-62,46	-1.155,43
2021-06-30	1.206,58	42,88	-1.102,49
2021-03-31	1.229,14	271,23	-1.543,30
2020-12-31	1.265,54	663,59	-1.946,39
2020-09-30	1.397,13	302,81	-1.549,32
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Equity Residential ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Rogen für Equity Residential ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die roisch für Equity Residential ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Topf für Equity Residential ab 30. Juni 2025 ist -0,00.
Die okroisch für Equity Residential ab 30. Juni 2025 ist 0,08.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,05	0,09	0,05	-0,00	0,08
2025-03-31	0,05	0,09	0,05	0,00	0,08
2024-12-31	0,05	0,09	0,05	0,00	0,08
2024-09-30	0,05	0,08	0,05	0,00	0,08
2024-06-30	0,05	0,08	0,05	-0,00	0,08
2024-03-31	0,04	0,07	0,04	0,00	0,08
2023-12-31	0,03	0,06	0,04	0,00	0,08
2023-09-30	0,04	0,07	0,04	0,00	0,08
2023-06-30	0,04	0,07	0,04	0,00	0,08
2023-03-31	0,04	0,08	0,05	0,01	0,08
2022-12-31	0,06	0,10	0,06	-0,01	0,07
2022-09-30	0,06	0,10	0,06	-0,01	0,07
2022-06-30	0,07	0,11	0,06	-0,01	0,07
2022-03-31	0,07	0,12	0,07	0,00	0,06
2021-12-31	0,05	0,12	0,07	0,01	0,06
2021-09-30	0,05	0,10	0,05	-0,00	0,06
2021-06-30	0,03	0,06	0,04	0,01	0,06
2021-03-31	0,03	0,06	0,03	-0,00	0,06
2020-12-31	0,04	0,08	0,05	-0,00	0,06
2020-09-30	0,05	0,09	0,05	0,01	0,07
2020-06-30	0,05	0,10	0,06	-0,00	0,07
2020-03-31	0,06	0,11	0,06	0,00	0,07

Gross Margins

Die Bruttomarge für Equity Residential ab 30. Juni 2025 ist 0,63.
Die Nettomarge für Equity Residential ab 30. Juni 2025 ist 0,33.
Die Betriebsmarge für Equity Residential ab 30. Juni 2025 ist 0,28.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,63	0,33	0,28
2025-03-31	0,63	0,35	0,29
2024-12-31	0,64	0,32	0,30
2024-09-30	0,64	0,33	0,31
2024-06-30	0,64	0,32	0,31
2024-03-31	0,64	0,29	0,31
2023-12-31	0,64	0,24	0,31
2023-09-30	0,64	0,30	0,31
2023-06-30	0,64	0,30	0,31
2023-03-31	0,64	0,33	0,31
2022-12-31	0,63	0,43	0,28
2022-09-30	0,63	0,43	0,28
2022-06-30	0,62	0,48	0,26
2022-03-31	0,61	0,53	0,25
2021-12-31	0,61	0,54	0,25
2021-09-30	0,62	0,44	0,26
2021-06-30	0,62	0,30	0,27
2021-03-31	0,63	0,27	0,28
2020-12-31	0,64	0,36	0,31
2020-09-30	0,65	0,36	0,32
2020-06-30	0,66	0,42	0,33
2020-03-31	0,66	0,43	0,34