EUK2 Aktien-Finanzanalyse - EUROKAI GmbH & Co. KGaA (HMSE) Stock

Übersicht

EUROKAI GmbH & Co. KGaA mit Sitz in Deutschland ist in der Logistik- und Lieferkettenbranche tätig und konzentriert sich dabei insbesondere auf den Betrieb von Hafenterminals. Das Unternehmen ist im Containerumschlag tätig und bietet ein breites Spektrum an Dienstleistungen im Zusammenhang mit der Hafenlogistik an den wichtigsten europäischen Knotenpunkten. Zu den bedeutenden Projekten von EUROKAI gehören der Betrieb und die Verwaltung von Containerterminals und intermodalen Einrichtungen, die den effizienten Transport und Umschlag von Gütern ermöglichen. Das Unternehmen spielt eine entscheidende Rolle bei der Verbesserung der logistischen Infrastruktur in Europa durch Innovation und strategische Partnerschaften. Die Aktivitäten von EUROKAI sind für die Erleichterung des internationalen Handels von entscheidender Bedeutung und machen das Unternehmen zu einem zentralen Akteur in der globalen Schifffahrts- und Logistikbranche.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für EUROKAI GmbH & Co. KGaA ab 31. Dezember 2024 ist 252,14 MM.
Die Betriebsergebnis für EUROKAI GmbH & Co. KGaA ab 31. Dezember 2024 ist 44,76 MM.
Die Nettoeinkommen für EUROKAI GmbH & Co. KGaA ab 31. Dezember 2024 ist 69,52 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	252,14	44,76	69,52
2024-09-30	240,83	38,13	54,90
2024-06-30	229,53	31,50	40,27
2024-03-31	224,31	30,90	39,91
2023-12-31	219,09	30,31	39,55
2023-09-30	222,81	37,74	46,33
2023-06-30	226,52	45,16	53,10
2023-03-31	237,06	52,74	71,79
2022-12-31	247,60	60,32	90,48
2022-09-30	247,44	63,53	102,28
2022-06-30	247,28	66,74	114,07
2022-03-31	240,34	62,81	93,94
2021-12-31	233,40	58,88	73,80
2021-09-30	226,23	56,44	26,86
2021-06-30	219,07	54,00	-20,08
2021-03-31	208,14	47,63	-32,48
2020-12-31	197,21	41,27	-44,87
2020-09-30	201,92	19,24	-18,42
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	2,40	2,40
2024-03-31	2,37	2,37
2023-12-31	2,33
2023-09-30	2,93	2,93
2023-06-30	3,62	3,62
2023-03-31	5,02	5,02
2022-12-31	6,49
2022-09-30	7,36	7,36
2022-06-30	8,24	8,24
2022-03-31	6,79	6,79
2021-12-31	5,34
2021-09-30	2,10	2,10
2021-06-30	-1,71	-1,71
2021-03-31	-2,65	-2,65
2020-12-31	-3,51
2020-09-30	-1,29	-1,29
2020-06-30	0,51	0,51
2020-03-31	1,82	1,82

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für EUROKAI GmbH & Co. KGaA ab 31. Dezember 2024 ist 66,35 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für EUROKAI GmbH & Co. KGaA ab 31. Dezember 2024 ist 22,54 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für EUROKAI GmbH & Co. KGaA ab 31. Dezember 2024 ist -51,58 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	66,35	22,54	-51,58
2024-09-30	54,89	12,76	-53,66
2024-06-30	43,43	2,99	-55,74
2024-03-31	41,00	3,57	-53,70
2023-12-31	38,58	4,16	-51,66
2023-09-30	53,23	4,52	-52,38
2023-06-30	67,89	4,88	-53,09
2023-03-31	71,10	-10,24	-47,93
2022-12-31	74,31	-25,35	-42,77
2022-09-30	62,45	-12,94	-41,81
2022-06-30	50,58	-0,53	-40,84
2022-03-31	53,33	11,58	-43,53
2021-12-31	56,09	23,68	-46,22
2021-09-30	50,02	27,36	-58,97
2021-06-30	43,96	31,05	-71,72
2021-03-31	44,63	15,47	-73,64
2020-12-31	45,30	-0,11	-75,56
2020-09-30	51,34	-11,20	-67,11
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für EUROKAI GmbH & Co. KGaA ab 31. Dezember 2024 ist 0,04.
Die Rogen für EUROKAI GmbH & Co. KGaA ab 31. Dezember 2024 ist 0,12.
Die roisch für EUROKAI GmbH & Co. KGaA ab 31. Dezember 2024 ist 0,05.
Die Topf für EUROKAI GmbH & Co. KGaA ab 31. Dezember 2024 ist -0,01.
Die okroisch für EUROKAI GmbH & Co. KGaA ab 31. Dezember 2024 ist 0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	0,04	0,12	0,05	-0,01	0,05
2024-09-30	0,04	0,09
2024-06-30	0,04	0,07	0,05	-0,01	0,05
2024-03-31
2023-12-31	0,06	0,08	0,06	0,01	0,07
2023-09-30			0,07	0,02	0,09
2023-06-30	0,10	0,10	0,07	0,02	0,08
2023-03-31		0,00	0,00	0,00
2022-12-31	0,14	0,22	0,13	0,01	0,08
2022-09-30	0,00	0,00	0,00
2022-06-30	0,10	0,28	0,15	0,01	0,06
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	-0,03	0,18	0,10	0,05	0,07
2021-09-30	0,04	0,07	0,04	0,03	0,10
2021-06-30	-0,03	-0,04	-0,03	0,00	0,07
2021-03-31	-0,04	-0,07	-0,05	-0,02	0,07
2020-12-31	-0,05	-0,09	-0,07	-0,05	0,07
2020-09-30	-0,02	-0,04	-0,03	-0,04	0,08
2020-06-30	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,08
2020-03-31	0,03	0,06	0,04	0,01	0,08

Gross Margins

Die Bruttomarge für EUROKAI GmbH & Co. KGaA ab 31. Dezember 2024 ist 0,30.
Die Nettomarge für EUROKAI GmbH & Co. KGaA ab 31. Dezember 2024 ist 0,18.
Die Betriebsmarge für EUROKAI GmbH & Co. KGaA ab 31. Dezember 2024 ist 0,14.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,30	0,18	0,14
2024-09-30	0,28	0,18	0,14
2024-06-30	0,28	0,18	0,14
2024-03-31	0,30	0,23	0,20
2023-12-31	0,30	0,23	0,20
2023-09-30	0,30	0,23	0,20
2023-06-30	0,36	0,23	0,20
2023-03-31
2022-12-31	0,37	0,41	0,26
2022-09-30		0,00	0,26
2022-06-30	0,35	0,46	0,27
2022-03-31		0,00	0,26
2021-12-31	0,35	0,32	0,25
2021-09-30	0,36	0,12	0,25
2021-06-30	0,35	-0,09	0,25
2021-03-31	0,34	-0,16	0,23
2020-12-31	0,32	-0,23	0,21
2020-09-30	0,29	-0,09	0,10
2020-06-30	0,25	0,04	-0,01
2020-03-31	0,26	0,12	0,07