EVT Aktien-Finanzanalyse - Evotec SE (XTRA) Stock

Übersicht

Evotec SE, ein Biotechnologieunternehmen mit Sitz in Deutschland, ist hauptsächlich in der Biowissenschaftsbranche tätig. Das Unternehmen ist auf Arzneimittelforschung und -entwicklung spezialisiert und arbeitet mit Pharma- und Biotechnologieunternehmen zusammen, um seine proprietären Technologien in verschiedenen Therapiebereichen wie Neurowissenschaften, Diabetes, Onkologie und Infektionskrankheiten einzusetzen. Zu den wichtigsten Projekten von Evotec zählen die erweiterte Zusammenarbeit mit Celgene zur Entwicklung von Behandlungen für neurodegenerative Erkrankungen und die Partnerschaft mit Bayer zur Behandlung von Nierenerkrankungen und Endometriose. Der innovative Ansatz des Unternehmens kombiniert Lösungen zur Arzneimittelforschung mit Entwicklungskompetenz, um umfassende Dienstleistungen vom frühen Screening bis zur klinischen Entwicklung anzubieten und eine schnelle Umsetzung der Forschung in marktreife Therapeutika zu fördern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Evotec SE ab 30. Juni 2025 ist 777,33 MM.
Die Betriebsergebnis für Evotec SE ab 30. Juni 2025 ist -72,98 MM.
Die Nettoeinkommen für Evotec SE ab 30. Juni 2025 ist -155,53 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	777,33	-72,98	-155,53
2025-03-31	788,22	-80,53	-206,98
2024-12-31	796,97	-78,92	-196,08
2024-09-30	777,05	-67,10	-171,37
2024-06-30	788,44	-34,70	-170,69
2024-03-31	776,60	-29,72	-90,69
2023-12-31	781,43	1,00	-83,91
2023-09-30	820,80	18,75	-94,98
2023-06-30	798,41	5,50	-103,30
2023-03-31	800,33	32,90	-116,31
2022-12-31	751,45	20,85	-175,66
2022-09-30	697,83	-4,35	-179,93
2022-06-30	683,61	26,92	1,61
2022-03-31	649,62	32,91	89,57
2021-12-31	618,03	39,23	215,51
2021-09-30	571,47	42,09	247,42
2021-06-30	541,24	40,73	111,74
2021-03-31	514,61	41,33	41,90
2020-12-31	500,92	51,85	6,28
2020-09-30	485,49	52,21	14,21

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	-1,17	-1,17
2024-12-31	-1,11	-1,11
2024-09-30	-0,97	-0,96
2024-06-30	-0,96	-0,96
2024-03-31	-0,51	-0,51
2023-12-31	-0,47	-0,47
2023-09-30	-0,54	-0,53
2023-06-30	-0,58	-0,58
2023-03-31	-0,66	-0,66
2022-12-31	-0,99	-0,99
2022-09-30	-1,02	-1,01
2022-06-30	0,01	0,02
2022-03-31	0,53	0,54
2021-12-31	1,30	1,30
2021-09-30	1,51	1,50
2021-06-30	0,70	0,69
2021-03-31	0,27	0,27
2020-12-31	0,04	0,04
2020-09-30	0,09	0,09

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Evotec SE ab 30. Juni 2025 ist 111,57 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Evotec SE ab 30. Juni 2025 ist -52,55 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Evotec SE ab 30. Juni 2025 ist -15,78 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	111,57	-52,55	-15,78
2025-03-31	34,59	-61,89	-120,12
2024-12-31	18,22	-71,19	-161,42
2024-09-30	-36,05	-118,11	-108,99
2024-06-30	-54,91	-110,21	-59,17
2024-03-31	-12,36	-39,54	69,57
2023-12-31	36,44	-13,29	71,96
2023-09-30	-14,33	38,95	41,17
2023-06-30	-42,05	-171,21	-6,11
2023-03-31	142,82	-321,72	-56,34
2022-12-31	205,81	-412,80	-58,15
2022-09-30	296,97	-532,15	355,12
2022-06-30	321,74	-354,25	340,17
2022-03-31	183,40	-293,08	375,22
2021-12-31	122,24	-243,85	398,43
2021-09-30	85,84	-218,97	234,00
2021-06-30	92,80	-198,39	250,94
2021-03-31	20,05	-188,09	267,94
2020-12-31	44,72	-155,09	246,41
2020-09-30	61,76	-110,85	19,33

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Evotec SE ab 30. Juni 2025 ist -6,07.
Die p/Buch für Evotec SE ab 30. Juni 2025 ist 1,38.
Die p/tbv für Evotec SE ab 30. Juni 2025 ist 2,12.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	-6,07	1,38	2,12
2025-03-31	-6,16	1,09	1,57
2024-12-31	-8,84	1,56	3,85
2024-09-30	-6,50	1,10	1,55
2024-06-30	-16,61	1,36	2,81
2024-03-31	-26,83	2,23	3,00
2023-12-31	-39,96	3,33	4,47
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	19,68	4,90	6,90
2021-12-31	30,10	7,50	10,55
2021-09-30	60,50	7,93	11,99
2021-06-30	38,84	5,09	7,70
2021-03-31	103,17	5,45	9,75
2020-12-31	688,24	5,98	11,45
2020-09-30	281,80	8,47	33,50

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Evotec SE ab 30. Juni 2025 ist -0,14.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Evotec SE ab 30. Juni 2025 ist -0,11.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	-0,14	-0,11
2025-03-31	-0,16	-0,10
2024-12-31	-0,12	-0,08
2024-09-30	-0,14	-0,10
2024-06-30	-0,05	-0,01
2024-03-31	-0,03	0,00
2023-12-31	-0,02	0,00
2023-09-30	-0,03	0,01
2023-06-30	-0,04	0,00
2023-03-31	-0,05	0,00
2022-12-31	-0,06	0,02
2022-09-30	0,01	0,04
2022-06-30	0,03	0,03
2022-03-31	0,05	0,03
2021-12-31	0,03	0,02
2021-09-30	0,02	0,01
2021-06-30	0,03	0,02
2021-03-31	0,01	0,02
2020-12-31	0,01	0,01
2020-09-30	0,01	0,01

Managementeffektivität

Die lang für Evotec SE ab 30. Juni 2025 ist -0,10.
Die Rogen für Evotec SE ab 30. Juni 2025 ist -0,20.
Die roisch für Evotec SE ab 30. Juni 2025 ist -0,13.
Die Topf für Evotec SE ab 30. Juni 2025 ist -0,09.
Die okroisch für Evotec SE ab 30. Juni 2025 ist 0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,10	-0,20	-0,13	-0,09	0,02
2025-03-31	-0,08	-0,15	-0,12	-0,19	-0,03
2024-12-31	-0,08	-0,18	-0,12	-0,19	-0,03
2024-09-30	-0,08	-0,15	-0,11	-0,16	-0,04
2024-06-30	-0,04	-0,08	-0,04	0,01	-0,01
2024-03-31	-0,04	-0,08	-0,05	0,02	-0,01
2023-12-31	-0,04	-0,08	-0,05	0,02	-0,01
2023-09-30	-0,05	-0,08	-0,06	-0,14	-0,03
2023-06-30	-0,08	-0,08	-0,06	-0,14	-0,03
2023-03-31	-0,08	-0,14	-0,07	-0,13	0,08
2022-12-31	-0,10	-0,18	-0,10	0,08	0,17
2022-09-30	0,00	0,00	-0,10	0,08	0,17
2022-06-30	0,06	0,00	0,00	0,18	0,18
2022-03-31	0,16	0,11	0,05	0,14	0,10
2021-12-31	0,17	0,30	0,11	0,15	0,06
2021-09-30	0,21	0,52	0,16	0,08	0,07
2021-06-30	0,09	0,23	0,08	0,12	0,07
2021-03-31	0,04	0,09	0,03	0,09	0,02
2020-12-31	0,01	0,01	0,01	0,12	0,04
2020-09-30	0,01	0,03	0,02	-0,04	0,07

Gross Margins

Die Bruttomarge für Evotec SE ab 30. Juni 2025 ist 0,14.
Die Nettomarge für Evotec SE ab 30. Juni 2025 ist -0,26.
Die Betriebsmarge für Evotec SE ab 30. Juni 2025 ist -0,10.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,14	-0,26	-0,10
2025-03-31	0,14	-0,22	-0,08
2024-12-31	0,14	-0,22	-0,08
2024-09-30	0,16	-0,22	0,03
2024-06-30	0,20	-0,12	-0,04
2024-03-31	0,27	-0,12	0,01
2023-12-31	0,27	-0,12	0,01
2023-09-30	0,26	-0,13	0,06
2023-06-30	0,23	-0,13	0,06
2023-03-31	0,21	-0,15	0,04
2022-12-31	0,21	-0,26	-0,01
2022-09-30	0,23	-0,26	-0,01
2022-06-30	0,24	0,00	0,04
2022-03-31	0,24	0,14	0,05
2021-12-31	0,24	0,35	0,07
2021-09-30	0,24	0,43	0,07
2021-06-30	0,24	0,21	0,08
2021-03-31	0,24	0,08	0,08
2020-12-31	0,25	0,01	0,10
2020-09-30	0,25	0,03	0,11