EY3 Aktien-Finanzanalyse - Century Aluminum Company (DB) Stock

Übersicht

Die Century Aluminum Company mit Sitz in den USA ist ein bedeutender Akteur in der globalen Aluminiumindustrie. Century Aluminum ist hauptsächlich in der Produktion von Primäraluminium tätig und betreibt mehrere wichtige Anlagen, die erheblich zu seiner Produktion beitragen. Zu den wichtigsten Projekten des Unternehmens gehören die Hawesville-Schmelze in Kentucky, die als einer der größten Aluminiumproduktionsstandorte in den USA gilt, und die Sebree-Schmelze, ebenfalls in Kentucky gelegen, die seine Produktionskapazität weiter steigert. Diese Anlagen sind ein wesentlicher Bestandteil der Geschäftstätigkeit und der strategischen Positionierung des Unternehmens auf dem Markt, wobei der Schwerpunkt insbesondere auf hochreinem Aluminium liegt, das in kritischen Anwendungen wie der Luft- und Raumfahrt, der Automobilindustrie und der Verteidigungsindustrie verwendet wird. Die Geschäftstätigkeit des Unternehmens legt den Schwerpunkt auf technologische Fortschritte und Nachhaltigkeit im Aluminiumproduktionsprozess.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Century Aluminum Company ab 30. Juni 2025 ist 2.432,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Century Aluminum Company ab 30. Juni 2025 ist 179,90 MM.
Die Nettoeinkommen für Century Aluminum Company ab 30. Juni 2025 ist 99,70 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	2.432,00	179,90	99,70
2025-03-31	2.364,70	165,60	101,80
2024-12-31	2.220,30	121,40	318,90
2024-09-30	2.101,70	102,70	319,10
2024-06-30	2.107,80	14,70	232,30
2024-03-31	2.122,50	0,60	242,30
2023-12-31	2.185,40	33,20	-43,10
2023-09-30	2.203,00	-27,90	-180,60
2023-06-30	2.295,00	-55,20	-97,00
2023-03-31	2.576,10	-37,60	-70,40
2022-12-31	2.777,30	9,20	-14,10
2022-09-30	2.906,50	94,20	153,80
2022-06-30	2.850,70	186,00	59,80
2022-03-31	2.522,10	188,20	-9,40
2021-12-31	2.212,50	66,00	-167,10
2021-09-30	1.942,50	2,30	-263,00
2021-06-30	1.754,00	-75,90	-268,80
2021-03-31	1.627,90	-113,00	-260,60
2020-12-31	1.605,10	-80,50	-123,30
2020-09-30	1.651,40	-70,20	-92,60
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,44	3,27
2024-09-30	3,30	3,19
2024-06-30	2,37	2,33
2024-03-31	2,34	2,30
2023-12-31	-0,47	-0,47
2023-09-30	-1,89	-1,97
2023-06-30	-1,02	-1,07
2023-03-31	-0,76	-0,76
2022-12-31	-0,15	-0,15
2022-09-30	1,62	1,61
2022-06-30	0,62	0,64
2022-03-31	-0,11	-0,11
2021-12-31	-1,85
2021-09-30	-2,92	-2,92
2021-06-30	-2,99	-2,99
2021-03-31	-2,91	-2,90
2020-12-31	-1,38	-1,38
2020-09-30	-1,04	-1,04
2020-06-30	-0,62	-0,62
2020-03-31	-0,55	-0,55

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Century Aluminum Company ab 30. Juni 2025 ist 58,90 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Century Aluminum Company ab 30. Juni 2025 ist -56,60 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Century Aluminum Company ab 30. Juni 2025 ist -1,60 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	58,90	-56,60	-1,60
2025-03-31	62,50	-53,10	-56,70
2024-12-31	-24,60	-67,30	37,30
2024-09-30	82,80	-107,00	-35,10
2024-06-30	104,20	-84,90	-38,00
2024-03-31	91,00	-73,20	45,60
2023-12-31	105,60	-57,80	-13,00
2023-09-30	8,30	-33,00	53,40
2023-06-30	-44,60	-51,00	124,60
2023-03-31	-11,70	-73,80	68,90
2022-12-31	25,90	-85,50	74,40
2022-09-30	4,60	-107,00	99,50
2022-06-30	91,80	-108,40	38,90
2022-03-31	22,50	-101,20	99,40
2021-12-31	-64,70	-82,60	103,70
2021-09-30	-2,50	-46,10	32,40
2021-06-30	-116,60	-28,20	-22,80
2021-03-31	-41,50	-13,30	-67,10
2020-12-31	42,90	-11,80	13,50
2020-09-30	55,40	-20,80	27,20
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Century Aluminum Company ab 30. Juni 2025 ist 0,17.
Die Rogen für Century Aluminum Company ab 30. Juni 2025 ist 0,52.
Die roisch für Century Aluminum Company ab 30. Juni 2025 ist 0,25.
Die Topf für Century Aluminum Company ab 30. Juni 2025 ist -0,04.
Die okroisch für Century Aluminum Company ab 30. Juni 2025 ist 0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,17	0,52	0,25	-0,04	0,05
2025-03-31	0,17	0,52	0,26	-0,04	-0,02
2024-12-31	0,17	0,75	0,27	-0,05	0,07
2024-09-30	0,12	0,79	0,21	-0,02	0,10
2024-06-30	0,16	0,63	0,21	0,06	0,08
2024-03-31	-0,03	-0,11	-0,05	0,04	0,12
2023-12-31	-0,11	-0,35	-0,18	0,03	0,01
2023-09-30	-0,06	-0,21	-0,10	0,03	-0,05
2023-06-30	-0,04	-0,21	-0,11	0,03	-0,05
2023-03-31	-0,01	-0,16	-0,08	-0,02	-0,01
2022-12-31	0,10	0,48	0,15	-0,00	0,00
2022-09-30	0,04	0,48	0,16	-0,00	0,00
2022-06-30	-0,01	0,16	0,06	0,02	0,10
2022-03-31	-0,12	-0,02	-0,01	0,02	0,02
2021-12-31	-0,19	-0,31	-0,20	-0,05	-0,00
2021-09-30	-0,19	-0,44	-0,36	-0,02	-0,15
2021-06-30	-0,18	-0,41	-0,37	-0,23	-0,16
2021-03-31	-0,16	-0,39	-0,35	-0,16	-0,06
2020-12-31	-0,08	-0,18	-0,14	0,05	0,05
2020-09-30	-0,06	-0,13	-0,10	0,07	0,06
2020-06-30	-0,04	-0,08	-0,06	0,15	0,12
2020-03-31	-0,03	-0,07	-0,05	0,12	0,07

Gross Margins

Die Bruttomarge für Century Aluminum Company ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die Nettomarge für Century Aluminum Company ab 30. Juni 2025 ist 0,14.
Die Betriebsmarge für Century Aluminum Company ab 30. Juni 2025 ist 0,05.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,08	0,14	0,05
2025-03-31	0,08	0,14	0,06
2024-12-31	0,08	0,15	0,05
2024-09-30	0,03	0,10	0,01
2024-06-30	0,03	0,11	-0,00
2024-03-31	0,04	-0,02	0,01
2023-12-31	0,02	-0,08	-0,01
2023-09-30	0,00	-0,04	-0,02
2023-06-30	0,00	-0,04	-0,02
2023-03-31	0,02	-0,03	-0,02
2022-12-31	0,05	0,05	0,03
2022-09-30	0,08	0,05	0,03
2022-06-30	0,10	0,02	0,07
2022-03-31	0,06	-0,00	0,07
2021-12-31	0,03	-0,08	0,03
2021-09-30	-0,02	-0,14	0,00
2021-06-30	-0,02	-0,15	-0,04
2021-03-31	-0,04	-0,16	-0,07
2020-12-31	-0,02	-0,08	-0,05
2020-09-30	-0,02	-0,06	-0,04
2020-06-30	-0,01	-0,03	-0,03
2020-03-31	-0,00	-0,03	-0,03