F7G Aktien-Finanzanalyse - Melcor Developments Ltd. (DB) Stock

Übersicht

Melcor Developments Ltd. ist ein diversifiziertes Immobilienentwicklungs- und -verwaltungsunternehmen mit Sitz in Kanada, das sich hauptsächlich mit dem Bau von Wohnsiedlungen in den nordamerikanischen Märkten beschäftigt, darunter sowohl Wohn- als auch Gewerbesiedlungen. Melcor wurde 1923 gegründet und hat seinen Hauptsitz in Edmonton, Alberta. Das Unternehmen entwickelt, verwaltet und investiert in Immobilien wie Bürogebäude, Einkaufszentren, Industrieimmobilien und Golfplätze. Zu seinen wichtigsten Projekten gehört die Entwicklung des Leduc Business Park. Das Unternehmen ist in vier Hauptbereiche gegliedert: Gemeindeentwicklung, Immobilienentwicklung, REIT (Real Estate Investment Trust) und Freizeitimmobilien. Diese Sektoren werden genutzt, um ein stetiges Wachstum und Anpassungsfähigkeit an unterschiedliche Marktbedingungen sicherzustellen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Melcor Developments Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 380,93 MM.
Die Betriebsergebnis für Melcor Developments Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 149,19 MM.
Die Nettoeinkommen für Melcor Developments Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 9,67 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	380,93	149,19	9,67
2025-03-31	350,50	129,28	25,76
2024-12-31	349,50	127,37	33,53
2024-09-30	304,10	110,65	11,46
2024-06-30	333,37	124,65	75,32
2024-03-31	328,91	124,43	73,61
2023-12-31	315,24	119,40	62,98
2023-09-30	266,37	107,29	89,87
2023-06-30	238,72	96,41	84,76
2023-03-31	224,52	88,64	89,04
2022-12-31	241,75	95,24	89,35
2022-09-30	316,08	117,31	96,92
2022-06-30	311,16	115,18	89,71
2022-03-31	325,66	119,82	72,81
2021-12-31	315,63	118,19	56,31
2021-09-30	245,98	95,25	11,43
2021-06-30	262,81	95,44	2,40
2021-03-31	236,32	85,41	-69,21
2020-12-31	226,82	79,96	11,46
2020-09-30	223,93	75,69	28,52
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,39	0,40
2024-06-30	2,46	2,45
2024-03-31	2,39	2,38
2023-12-31	2,04	2,03
2023-09-30	2,89	2,86
2023-06-30	2,67	2,67
2023-03-31	2,75	2,75
2022-12-31	2,75	2,74
2022-09-30	2,95	2,93
2022-06-30	2,75	2,72
2022-03-31	2,25	2,17
2021-12-31	1,70	1,70
2021-09-30	0,34	0,34
2021-06-30	0,07	0,07
2021-03-31	-2,08	-2,08
2020-12-31	0,34	0,34
2020-09-30	0,86	0,86
2020-06-30	1,11	1,11
2020-03-31	3,05	3,05

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Melcor Developments Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 149,71 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Melcor Developments Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 51,16 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Melcor Developments Ltd. ab 30. Juni 2025 ist -155,53 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	149,71	51,16	-155,53
2025-03-31	127,98	49,63	-149,36
2024-12-31	98,63	2,69	-82,08
2024-09-30	64,48	-9,68	-76,22
2024-06-30	70,18	-10,63	-65,63
2024-03-31	55,74	-13,32	-62,86
2023-12-31	48,81	4,63	-98,97
2023-09-30	51,85	33,59	-105,52
2023-06-30	25,37	34,41	-86,29
2023-03-31	12,29	36,47	-65,38
2022-12-31	18,35	18,33	-17,26
2022-09-30	33,81	-10,75	4,41
2022-06-30	35,97	-5,14	-4,99
2022-03-31	52,59	-15,06	-12,05
2021-12-31	72,82	-17,68	-24,56
2021-09-30	65,33	-17,61	-29,63
2021-06-30	68,46	-18,13	-33,14
2021-03-31	68,59	-13,06	-39,66
2020-12-31	53,12	-17,41	-43,22
2020-09-30	44,79	-65,57	25,29
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Melcor Developments Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Rogen für Melcor Developments Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die roisch für Melcor Developments Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Topf für Melcor Developments Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die okroisch für Melcor Developments Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,01	0,01	0,01	0,02	0,07
2025-03-31	0,02	0,02	0,02	0,01	0,05
2024-12-31	0,01	0,03	0,01	-0,01	0,03
2024-09-30	0,04	0,01	0,04	-0,00	0,04
2024-06-30	0,03	0,06	0,04	-0,01	0,03
2024-03-31	0,03	0,05	0,03	-0,02	0,03
2023-12-31	0,04	0,07	0,05	-0,01	0,03
2023-09-30	0,11	0,07	0,07	-0,02	0,02
2023-06-30	0,05	0,02	0,02	-0,02	0,02
2023-03-31	0,08	0,01	0,01	-0,01	0,01
2022-12-31	0,02	0,08	0,08	0,02	0,03
2022-09-30	0,01	0,00	0,03	-0,30	-0,04
2022-06-30	0,06	0,00	0,00	0,02	0,03
2022-03-31	0,05	0,14	0,01	0,01	0,04
2021-12-31	0,06	0,16	0,04	0,21	0,05
2021-09-30		0,01	0,07	0,40	0,07
2021-06-30	0,00	0,00	0,00	0,00	0,11
2021-03-31	-0,03	-0,06	-0,06	0,01	0,22
2020-12-31	0,11	0,43	0,07	0,09	0,10
2020-09-30	0,01
2020-06-30	0,02		0,55	-0,00	-0,11
2020-03-31	0,05		1,53	-0,08	-0,11

Gross Margins

Die Bruttomarge für Melcor Developments Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,46.
Die Nettomarge für Melcor Developments Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Betriebsmarge für Melcor Developments Ltd. ab 30. Juni 2025 ist 0,37.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,46	0,07	0,37
2025-03-31	0,45	0,10	0,36
2024-12-31	0,45	0,04	0,36
2024-09-30	0,45	0,23	0,37
2024-06-30	0,45	0,22	0,38
2024-03-31	0,45	0,20	0,38
2023-12-31	0,49	0,34	0,40
2023-09-30	0,51	0,36	0,40
2023-06-30	0,50	0,09	0,40
2023-03-31	0,50	0,05	0,39
2022-12-31	0,53	0,31	0,37
2022-09-30	0,54	0,01	0,37
2022-06-30	0,53	0,01	0,37
2022-03-31	0,53	0,02	0,37
2021-12-31	0,53	0,04	0,64
2021-09-30	0,52	0,03	0,56
2021-06-30	0,51	0,01	0,36
2021-03-31	0,49	-0,29	0,36
2020-12-31	0,47	0,08	0,58
2020-09-30	0,43	0,13	0,34
2020-06-30	0,45	0,18	0,35
2020-03-31	0,46	0,50	0,35