FDK Aktien-Finanzanalyse - American States Water Company (DB) Stock

Übersicht

Die American States Water Company mit Sitz in den USA ist hauptsächlich in der Versorgungswirtschaft tätig und konzentriert sich auf die Wasser- und Stromverteilung. Das Unternehmen versorgt über eine Million Menschen in Kalifornien und spielt eine entscheidende Rolle bei der Verwaltung, Produktion und Verteilung von Wasser sowie bei der Stromversorgung, hauptsächlich im Raum San Bernardino. Ein wichtiger Aspekt seiner Geschäftstätigkeit ist seine Tochtergesellschaft Golden State Water Company, die die Wasserproduktion und -verteilung für zahlreiche Gemeinden übernimmt. Darüber hinaus verwaltet eine weitere Tochtergesellschaft, Bear Valley Electric Service, Stromdienstleistungen. Die American States Water Company erbringt auch Vertragsdienstleistungen über American States Utility Services, Inc., die die Wasser- und Abwassersysteme von Militärstützpunkten im ganzen Land unterstützt und so seine Stellung im öffentlichen Versorgungsmanagement festigt.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für American States Water Company ab 30. Juni 2025 ist 615,96 MM.
Die Betriebsergebnis für American States Water Company ab 30. Juni 2025 ist 193,21 MM.
Die Nettoeinkommen für American States Water Company ab 30. Juni 2025 ist 124,80 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	615,96	193,21	124,80
2025-03-31	608,22	193,99	122,98
2024-12-31	595,46	187,42	119,27
2024-09-30	577,54	183,36	111,26
2024-06-30	567,46	179,38	106,99
2024-03-31	569,53	186,26	113,65
2023-12-31	595,70	198,17	124,92
2023-09-30	595,89	192,23	123,12
2023-06-30	579,17	182,69	117,21
2023-03-31	544,38	159,50	98,64
2022-12-31	491,53	134,15	78,40
2022-09-30	482,79	137,12	80,12
2022-06-30	484,56	138,42	82,62
2022-03-31	490,36	140,19	89,24
2021-12-31	498,85	145,09	94,35
2021-09-30	506,43	144,11	94,21
2021-06-30	503,36	140,72	92,58
2021-03-31	496,23	138,88	91,62
2020-12-31	488,24	133,84	86,42
2020-09-30	477,04	127,59	82,91
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	3,17	3,17
2024-09-30	2,98	2,97
2024-06-30	2,88	2,87
2024-03-31	3,06	3,06
2023-12-31	3,37	3,36
2023-09-30	3,32	3,32
2023-06-30	3,16	3,16
2023-03-31	2,66	2,66
2022-12-31	2,12	2,11
2022-09-30	2,16	2,16
2022-06-30	2,23	2,23
2022-03-31	2,41	2,41
2021-12-31	2,55	2,55
2021-09-30	2,55	2,54
2021-06-30	2,50	2,50
2021-03-31	2,48	2,47
2020-12-31	2,34	2,33
2020-09-30	2,24	2,24
2020-06-30	2,28	2,28
2020-03-31	2,31	2,31

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für American States Water Company ab 30. Juni 2025 ist 237,85 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für American States Water Company ab 30. Juni 2025 ist -242,22 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für American States Water Company ab 30. Juni 2025 ist 21,03 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	237,85	-242,22	21,03
2025-03-31	197,98	-252,74	58,98
2024-12-31	198,73	-232,78	46,64
2024-09-30	145,38	-226,44	88,92
2024-06-30	120,43	-209,84	91,96
2024-03-31	106,53	-187,01	95,36
2023-12-31	67,68	-188,76	129,16
2023-09-30	84,38	-180,55	102,51
2023-06-30	78,66	-178,51	90,05
2023-03-31	86,74	-181,22	86,48
2022-12-31	117,80	-167,10	50,34
2022-09-30	123,59	-160,34	31,86
2022-06-30	131,34	-145,43	19,55
2022-03-31	128,93	-143,16	17,40
2021-12-31	115,58	-145,09	-2,27
2021-09-30	116,25	-143,47	26,23
2021-06-30	117,05	-145,21	27,02
2021-03-31	131,19	-135,21	10,54
2020-12-31	122,17	-131,61	44,84
2020-09-30	120,40	-137,16	14,49
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für American States Water Company ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Rogen für American States Water Company ab 30. Juni 2025 ist 0,15.
Die roisch für American States Water Company ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Topf für American States Water Company ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die okroisch für American States Water Company ab 30. Juni 2025 ist 0,10.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,05	0,15	0,06	0,00	0,10
2025-03-31	0,05	0,09	0,05	0,01	0,08
2024-12-31	0,05	0,09	0,05	0,00	0,06
2024-09-30	0,05	0,14	0,06	0,00	0,07
2024-06-30	0,06	0,16	0,05	0,01	0,05
2024-03-31	0,06	0,11	0,06	0,00	0,03
2023-12-31	0,06	0,17	0,08	0,00	0,05
2023-09-30	0,06	0,10	0,07	-0,01	0,05
2023-06-30	0,05	0,10	0,08	-0,01	0,05
2023-03-31	0,04	0,14	0,05	-0,00	0,04
2022-12-31	0,04	0,12	0,06	-0,00	0,09
2022-09-30	0,04	0,12	0,06	-0,00	0,09
2022-06-30	0,05	0,12	0,05	0,00	0,07
2022-03-31	0,05	0,14	0,07	0,00	0,10
2021-12-31	0,05	0,15	0,07	-0,02	0,09
2021-09-30	0,05	0,15	0,07	-0,00	0,09
2021-06-30	0,05	0,15	0,07	-0,00	0,09
2021-03-31	0,06	0,15	0,07	0,01	0,11
2020-12-31	0,05	0,14	0,07	0,03	0,10
2020-09-30	0,05	0,14	0,07	-0,00	0,10
2020-06-30	0,05	0,15	0,08	0,00	0,11
2020-03-31	0,06	0,15	0,08	-0,00	0,09

Gross Margins

Die Bruttomarge für American States Water Company ab 30. Juni 2025 ist 0,60.
Die Nettomarge für American States Water Company ab 30. Juni 2025 ist 0,20.
Die Betriebsmarge für American States Water Company ab 30. Juni 2025 ist 0,32.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,60	0,20	0,32
2025-03-31	0,59	0,20	0,31
2024-12-31	0,60	0,19	0,32
2024-09-30	0,59	0,19	0,32
2024-06-30	0,60	0,20	0,33
2024-03-31	0,61	0,21	0,33
2023-12-31	0,59	0,21	0,32
2023-09-30	0,59	0,20	0,32
2023-06-30	0,57	0,20	0,32
2023-03-31	0,54	0,18	0,29
2022-12-31	0,55	0,17	0,28
2022-09-30	0,55	0,17	0,28
2022-06-30	0,54	0,17	0,29
2022-03-31	0,55	0,18	0,29
2021-12-31	0,54	0,19	0,29
2021-09-30	0,53	0,19	0,28
2021-06-30	0,53	0,18	0,28
2021-03-31	0,54	0,18	0,28
2020-12-31	0,54	0,18	0,27
2020-09-30	0,54	0,17	0,27
2020-06-30	0,54	0,18	0,27
2020-03-31	0,55	0,18	0,28