FEX Aktien-Finanzanalyse - Ferrexpo plc (DB) Stock

Übersicht

Ferrexpo plc mit Sitz in der Schweiz ist hauptsächlich im Eisenerzbergbau tätig und gilt als bedeutender Produzent von Eisenerzpellets, die wichtige Rohstoffe für die Stahlindustrie sind. Das Unternehmen bedient hauptsächlich den globalen Stahlmarkt und greift dabei auf seine beträchtlichen Reserven in der Ukraine zurück, wo es vom Zugang zu kostengünstigen Arbeitskräften und einer etablierten Infrastruktur profitiert. Die wichtigsten Projekte von Ferrexpo konzentrieren sich auf die Gewinnung, Verarbeitung und Lieferung hochwertiger Eisenerzpellets, und das Unternehmen ist aktiv an technologischen und logistischen Initiativen zur Verbesserung der Betriebseffizienz und der Umweltpraktiken beteiligt. Insbesondere hat Ferrexpo Wachstumsstrategien vorangetrieben, die die Erweiterung der Produktionskapazitäten und der Ressourcenbasis umfassen, um Produktion und Marktreichweite zu optimieren.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Ferrexpo plc ab 30. Juni 2025 ist 837,34 MM.
Die Betriebsergebnis für Ferrexpo plc ab 30. Juni 2025 ist -89,58 MM.
Die Nettoeinkommen für Ferrexpo plc ab 30. Juni 2025 ist -301,52 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	837,34	-89,58	-301,52
2025-03-31	885,30	-51,30	-175,78
2024-12-31	933,26	-13,02	-50,05
2024-09-30	899,79	17,06	-53,18
2024-06-30	866,32	47,13	-56,31
2024-03-31	759,06	42,06	-70,54
2023-12-31	651,79	37,00	-84,78
2023-09-30	649,21	27,02	40,08
2023-06-30	646,63	17,04	164,93
2023-03-31	947,56	169,69	192,46
2022-12-31	1.248,49	322,33	220,00
2022-09-30	1.674,97	466,97	255,82
2022-06-30	2.101,45	611,62	291,64
2022-03-31	2.309,84	863,73	581,31
2021-12-31	2.518,23	1.115,84	870,99
2021-09-30	2.397,69	1.190,88	958,90
2021-06-30	2.277,15	1.265,91	1.046,81
2021-03-31	1.988,73	975,05	841,05
2020-12-31	1.700,32	684,19	635,29
2020-09-30	1.597,88	570,54	509,07
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-0,10	-0,10
2024-03-31	-0,12	-0,12
2023-12-31	-0,14	-0,14
2023-09-30	0,07	0,07
2023-06-30	0,28	0,28
2023-03-31	0,33	0,33
2022-12-31	0,37	0,37
2022-09-30	0,44	0,43
2022-06-30	0,50	0,49
2022-03-31	0,99	0,99
2021-12-31	1,48	1,48
2021-09-30	1,63	1,63
2021-06-30	1,78	1,78
2021-03-31	1,43	1,43
2020-12-31	1,08	1,08
2020-09-30	0,87	0,86
2020-06-30	0,65	0,65
2020-03-31	0,67	0,67

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Ferrexpo plc ab 30. Juni 2025 ist 12,47 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Ferrexpo plc ab 30. Juni 2025 ist -71,16 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Ferrexpo plc ab 30. Juni 2025 ist -5,27 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	12,47	-71,16	-5,27
2025-03-31	52,19	-84,34	-5,47
2024-12-31	91,90	-97,53	-5,66
2024-09-30	84,24	-95,56	-5,63
2024-06-30	76,59	-93,59	-5,60
2024-03-31	88,88	-95,07	-5,74
2023-12-31	101,17	-96,55	-5,87
2023-09-30	124,78	-105,62	-43,13
2023-06-30	148,40	-114,68	-80,40
2023-03-31	224,83	-136,99	-141,75
2022-12-31	301,26	-159,30	-203,09
2022-09-30	483,74	-237,89	-306,97
2022-06-30	666,22	-316,47	-410,84
2022-03-31	880,02	-335,88	-625,51
2021-12-31	1.093,83	-355,29	-840,18
2021-09-30	1.091,83	-303,67	-805,90
2021-06-30	1.089,83	-252,06	-771,62
2021-03-31	888,52	-228,77	-557,52
2020-12-31	687,22	-205,47	-343,43
2020-09-30	581,52	-214,61	-257,79
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	0,00	0,36
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Ferrexpo plc ab 30. Juni 2025 ist -0,04.
Die roisch für Ferrexpo plc ab 30. Juni 2025 ist -0,05.
Die Topf für Ferrexpo plc ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die okroisch für Ferrexpo plc ab 30. Juni 2025 ist 0,10.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,04		-0,05	-0,01	0,10
2025-03-31	-0,04		-0,05	-0,01	0,10
2024-12-31	-0,04	-0,04	-0,05	-0,02	0,07
2024-09-30	-0,04	-0,05	-0,05	-0,02	0,07
2024-06-30	-0,06	-0,06	-0,08	0,00	0,09
2024-03-31	0,12	-0,07
2023-12-31	0,03	0,03	0,03	-0,02	0,10
2023-09-30	0,09	0,10	0,13	-0,03	0,12
2023-06-30	0,12	0,10	0,13	-0,03	0,12
2023-03-31		0,12	0,15	-0,04	0,18
2022-12-31	0,14	0,14	0,20	-0,04	0,38
2022-09-30	0,14	0,14	0,20	-0,04	0,38
2022-06-30	0,40	0,16	0,17	-0,03	0,40
2022-03-31	0,00	0,00	0,00
2021-12-31	0,54	0,58	0,47	-0,06	0,58
2021-09-30	0,49	0,64	0,52	-0,01	0,58
2021-06-30	0,57	0,79	0,49	0,03	0,51
2021-03-31	0,46	0,64	0,39	0,05	0,42
2020-12-31	0,33	0,47	0,39	0,09	0,42
2020-09-30	0,26	0,38	0,29	0,06	0,33
2020-06-30	0,23	0,35	0,25	0,05	0,31
2020-03-31	0,24	0,36	0,24	0,04	0,28

Gross Margins

Die Bruttomarge für Ferrexpo plc ab 30. Juni 2025 ist 0,36.
Die Nettomarge für Ferrexpo plc ab 30. Juni 2025 ist -0,05.
Die Betriebsmarge für Ferrexpo plc ab 30. Juni 2025 ist -0,07.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,36	-0,05	-0,07
2025-03-31	0,36	-0,05	-0,07
2024-12-31	0,34	-0,06	0,06
2024-09-30	0,34	-0,06	0,06
2024-06-30	0,44	-0,13	0,06
2024-03-31	0,97	0,26	0,03
2023-12-31	0,87	0,06	0,04
2023-09-30	0,97	0,26	0,03
2023-06-30	0,53	0,26	0,03
2023-03-31	0,53	0,20	0,18
2022-12-31	0,61	0,15	0,20
2022-09-30	0,61	0,15	0,20
2022-06-30	0,44	0,14	0,29
2022-03-31		0,00	0,37
2021-12-31	0,73	0,35	0,44
2021-09-30	0,73	0,40	0,50
2021-06-30	0,73	0,46	0,56
2021-03-31	0,69	0,42	0,49
2020-12-31	0,64	0,37	0,40
2020-09-30	0,62	0,32	0,36
2020-06-30	0,59	0,26	0,31
2020-03-31	0,60	0,26	0,33