FFX Aktien-Finanzanalyse - Fairfax Financial Holdings Limited (DB) Stock

Übersicht

Fairfax Financial Holdings Limited mit Sitz in Toronto, Kanada, ist eine multinationale Holdinggesellschaft, die sich hauptsächlich mit Sach- und Unfallversicherungen sowie Rückversicherungen und Anlageverwaltung beschäftigt. Unter der Leitung des Gründers und CEO Prem Watsa ist das Unternehmen seit seiner Gründung im Jahr 1985 stark gewachsen und hat seine Beteiligungen auf eine breite Palette von Versicherungsprodukten und -dienstleistungen diversifiziert. Fairfax Financial Holdings konzentriert sich strategisch auf Kapitalzuwachs und die Aufrechterhaltung eines konservativen Anlageprofils, wobei Risiken durch Absicherung und einen disziplinierten Ansatz bei der Zeichnung gemanagt werden. Zu den wichtigsten Projekten gehören bedeutende Übernahmen und die globale Expansion, insbesondere in Schwellenmärkten, mit dem Ziel, seine Präsenz zu konsolidieren und nachhaltiges Wachstum im Versicherungs- und Finanzsektor anzuregen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Fairfax Financial Holdings Limited ab 30. Juni 2025 ist 37.816,10 MM.
Die Betriebsergebnis für Fairfax Financial Holdings Limited ab 30. Juni 2025 ist 7.025,80 MM.
Die Nettoeinkommen für Fairfax Financial Holdings Limited ab 30. Juni 2025 ist 4.565,40 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	37.816,10	7.025,80	4.565,40
2025-03-31	36.139,40	6.436,00	4.044,10
2024-12-31	34.804,70	6.287,50	3.874,90
2024-09-30	34.171,20	6.113,10	4.051,20
2024-06-30	33.323,70	6.070,80	4.089,30
2024-03-31	31.886,30	5.315,10	3.908,30
2023-12-31	31.834,20	6.000,90	4.381,80
2023-09-30	31.390,60	6.391,80	5.371,40
2023-06-30	30.156,50	5.540,40	4.801,90
2023-03-31	29.532,40	5.155,00	4.035,50
2022-12-31	27.804,20	4.270,70	3.374,20
2022-09-30	26.607,70	3.537,10	1.987,40
2022-06-30	26.096,00	3.445,90	1.950,40
2022-03-31	26.586,40	4.655,40	3.183,80
2021-12-31	26.203,90	4.727,80	3.401,10
2021-09-30	25.870,80	4.789,20	3.378,90
2021-06-30	24.287,90	4.252,40	3.050,20
2021-03-31	22.567,30	3.253,70	2.283,70
2020-12-31	19.677,80	549,40	218,40
2020-09-30	18.632,70	-241,90	-18,70
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	173,20	160,56
2024-09-30	176,58	163,56
2024-06-30	176,22	163,26
2024-03-31	166,99	154,72
2023-12-31	186,87	173,24
2023-09-30	228,83	212,39
2023-06-30	203,50	189,19
2023-03-31	169,77	158,06
2022-12-31	140,83	131,37
2022-09-30	80,14	75,01
2022-06-30	76,78	72,07
2022-03-31	123,67	116,48
2021-12-31	129,33	122,25
2021-09-30	128,00	117,23
2021-06-30	114,93	106,76
2021-03-31	85,22	80,28
2020-12-31	6,59	6,29
2020-09-30	-2,38	-2,37
2020-06-30	-4,81	-4,81
2020-03-31	-2,60	-2,59

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Fairfax Financial Holdings Limited ab 30. Juni 2025 ist 3.793,30 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Fairfax Financial Holdings Limited ab 30. Juni 2025 ist -1.257,10 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Fairfax Financial Holdings Limited ab 30. Juni 2025 ist -1.654,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	3.793,30	-1.257,10	-1.654,00
2025-03-31	3.091,30	-799,60	-2.381,70
2024-12-31	3.993,90	-1.323,10	-1.563,50
2024-09-30	4.246,00	-781,60	-1.346,10
2024-06-30	3.072,70	-415,50	-707,10
2024-03-31	2.682,60	-283,10	-677,40
2023-12-31	-39,40	92,00	-1.067,10
2023-09-30	-472,40	1.192,30	-1.465,60
2023-06-30	-1.709,40	1.015,90	-1.235,30
2023-03-31	-4.563,60	824,80	-1.364,00
2022-12-31	-4.419,90	384,80	-1.294,60
2022-09-30	-3.743,60	-487,70	-1.028,40
2022-06-30	882,60	1.390,20	-1.566,00
2022-03-31	4.782,10	1.717,60	-1.598,50
2021-12-31	6.641,00	1.838,60	-1.189,30
2021-09-30	5.214,60	1.619,70	-839,80
2021-06-30	1.819,80	-63,40	-997,30
2021-03-31	494,20	-231,00	-1.275,90
2020-12-31	139,80	-46,80	436,90
2020-09-30	965,20	-189,50	-328,20
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Fairfax Financial Holdings Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Rogen für Fairfax Financial Holdings Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,15.
Die roisch für Fairfax Financial Holdings Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die Topf für Fairfax Financial Holdings Limited ab 30. Juni 2025 ist -0,00.
Die okroisch für Fairfax Financial Holdings Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,04	0,15	0,10	-0,00	0,07
2025-03-31	0,04	0,15	0,09	0,02	0,10
2024-12-31	0,04	0,14	0,10	0,05	0,11
2024-09-30	0,05	0,16	0,11	0,05	0,08
2024-06-30	0,05	0,16	0,10	0,04	0,07
2024-03-31	0,05	0,22	0,11	-0,03	-0,00
2023-12-31	0,04	0,17	0,09	-0,02	-0,01
2023-09-30	0,03	0,13	0,08	-0,06	-0,05
2023-06-30	0,02	0,13	0,07	-0,06	-0,05
2023-03-31	0,01	0,09	0,05	-0,16	-0,13
2022-12-31	0,00	0,00	0,00	-0,21	-0,14
2022-09-30	0,01	0,00	0,00	-0,21	-0,14
2022-06-30	0,03	0,03	0,02	0,02	0,03
2022-03-31	0,04	0,19	0,09	0,16	0,16
2021-12-31	0,05	0,19	0,11	0,24	0,19
2021-09-30	0,05	0,21	0,12	0,21	0,06
2021-06-30	0,04	0,19	0,10	0,03	0,06
2021-03-31	0,03	0,14	0,08	-0,03	0,02
2020-12-31	0,00	0,01	0,01	0,02	0,00
2020-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,02	0,04
2020-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	0,03	0,05
2020-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,06	0,05

Gross Margins

Die Bruttomarge für Fairfax Financial Holdings Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,42.
Die Nettomarge für Fairfax Financial Holdings Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die Betriebsmarge für Fairfax Financial Holdings Limited ab 30. Juni 2025 ist 0,18.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,42	0,11	0,18
2025-03-31	0,41	0,11	0,18
2024-12-31	0,38	0,12	0,18
2024-09-30	0,38	0,12	0,18
2024-06-30	0,38	0,12	0,16
2024-03-31	0,40	0,14	0,18
2023-12-31	0,41	0,10	0,11
2023-09-30	0,43	0,09	0,08
2023-06-30	0,39	0,09	0,08
2023-03-31	0,35	0,06	0,07
2022-12-31	0,36	0,00	0,03
2022-09-30	0,39	0,00	0,03
2022-06-30	0,45	0,03	0,06
2022-03-31	0,48	0,10	0,15
2021-12-31	0,49	0,13	0,18
2021-09-30	0,49	0,13	0,18
2021-06-30	0,49	0,13	0,17
2021-03-31	0,47	0,10	0,14
2020-12-31	0,41	0,01	0,03
2020-09-30	0,39	-0,00	-0,01
2020-06-30	0,41	-0,00	-0,01
2020-03-31	0,43	-0,00	0,00