FME Aktien-Finanzanalyse - Fresenius Medical Care AG (XTRA) Stock

Übersicht

Fresenius Medical Care AG mit Sitz in Deutschland ist ein weltweit führender Gesundheitskonzern, der sich auf Dialysedienstleistungen und -produkte für Menschen mit Nierenerkrankungen spezialisiert hat. Als weltweit größter Anbieter von Dialyseprodukten und -dienstleistungen betreibt das Unternehmen weltweit zahlreiche Kliniken, die Dialysebehandlungen und damit verbundene Labordienstleistungen direkt an Patienten anbieten. Darüber hinaus ist Fresenius Medical Care ein führender Hersteller von Dialysegeräten und -verbrauchsmaterial, darunter Dialysatoren und Dialysemaschinen, und trägt maßgeblich zum technologischen Fortschritt bei der Behandlung von chronischem Nierenversagen bei. Die laufenden Projekte des Unternehmens konzentrieren sich häufig auf Innovationen bei Nierentherapien, die Verbesserung der Behandlungswirksamkeit und der Patientenergebnisse sowie die Ausweitung des globalen Netzwerks, um den Zugang zu Dialysedienstleistungen in unterversorgten Regionen zu ermöglichen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Fresenius Medical Care AG ab 30. Juni 2025 ist 19.518,12 MM.
Die Betriebsergebnis für Fresenius Medical Care AG ab 30. Juni 2025 ist 1.580,57 MM.
Die Nettoeinkommen für Fresenius Medical Care AG ab 30. Juni 2025 ist 656,42 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	19.518,12	1.580,57	656,42
2025-03-31	19.492,84	1.559,62	618,17
2024-12-31	19.335,91	1.539,37	537,91
2024-09-30	19.239,01	1.626,14	658,94
2024-06-30	19.415,08	1.594,70	530,26
2024-03-31	19.473,92	1.578,29	483,59
2023-12-31	19.453,62	1.523,56	499,00
2023-09-30	19.462,53	1.414,23	449,88
2023-06-30	19.622,46	1.537,49	595,62
2023-03-31	19.553,87	1.515,49	602,41
2022-12-31	19.398,02	1.537,95	673,40
2022-09-30	19.048,24	1.665,89	763,34
2022-06-30	18.393,44	1.661,81	806,29
2022-03-31	17.956,93	1.728,57	877,72
2021-12-31	17.618,69	1.903,83	969,31
2021-09-30	17.371,81	1.917,09	917,75
2021-06-30	17.344,22	2.041,07	998,21
2021-03-31	17.581,39	2.291,29	1.130,60
2020-12-31	17.859,06	2.377,71	1.164,38
2020-09-30	18.038,87	2.436,25	1.329,70
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	2,11	2,11
2024-12-31	1,83	1,83
2024-09-30	2,25	2,25
2024-06-30	1,81	1,81
2024-03-31	1,65	1,65
2023-12-31	1,70	1,70
2023-09-30	1,53	1,54
2023-06-30	2,03	2,03
2023-03-31	2,05	2,05
2022-12-31	2,30	2,30
2022-09-30	2,60	2,60
2022-06-30	2,75	2,75
2022-03-31	3,00	3,00
2021-12-31	3,31	3,31
2021-09-30	3,13	3,14
2021-06-30	3,41	3,42
2021-03-31	3,86	3,86
2020-12-31	3,96	3,96
2020-09-30	4,50	4,49
2020-06-30	4,39	4,39

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Fresenius Medical Care AG ab 30. Juni 2025 ist 2.754,17 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Fresenius Medical Care AG ab 30. Juni 2025 ist -589,42 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Fresenius Medical Care AG ab 30. Juni 2025 ist -1.501,84 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	2.754,17	-589,42	-1.501,84
2025-03-31	2.421,66	-124,81	-2.418,43
2024-12-31	2.386,14	-84,94	-2.569,30
2024-09-30	2.273,51	-62,25	-2.349,77
2024-06-30	2.048,55	6,58	-2.285,01
2024-03-31	2.613,27	-449,32	-2.150,20
2023-12-31	2.628,80	-544,23	-1.858,53
2023-09-30	2.509,39	-672,67	-1.232,79
2023-06-30	2.407,25	-622,36	-1.322,99
2023-03-31	2.151,52	-686,69	-1.348,70
2022-12-31	2.167,38	-734,73	-1.617,36
2022-09-30	2.236,77	-932,57	-1.854,98
2022-06-30	2.270,84	-1.132,04	-1.640,97
2022-03-31	2.440,55	-1.183,49	-1.255,11
2021-12-31	2.489,50	-1.196,23	-1.024,38
2021-09-30	2.404,64	-1.227,79	-1.235,44
2021-06-30	2.458,61	-1.215,20	-1.640,05
2021-03-31	3.856,74	-1.246,66	-2.468,41
2020-12-31	4.233,16	-1.334,94	-2.664,03
2020-09-30	4.419,68	-1.421,39	-2.259,78
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Fresenius Medical Care AG ab 30. Juni 2025 ist 22,99.
Die p/Buch für Fresenius Medical Care AG ab 30. Juni 2025 ist 0,92.
Die p/tbv für Fresenius Medical Care AG ab 30. Juni 2025 ist -30,49.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	22,99	0,92	-30,49
2025-03-31	25,23	0,86	-0,85
2024-12-31	19,61	0,87	-0,86
2024-09-30	21,18	0,74	-0,71
2024-06-30	21,61	0,69	-0,67
2024-03-31	20,56	0,69	-0,65
2023-12-31	24,69	0,74	-5,89
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	18,12	1,26	-9,54
2021-12-31	18,29	1,25	-8,96
2021-09-30	17,89	1,39	-8,59
2021-06-30	10,94	0,85	-5,26
2021-03-31	9,66	0,83	-5,93
2020-12-31	9,38	0,89	-5,44
2020-09-30	8,21	0,86	-4,64
2020-06-30	8,34	0,82	-5,00

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Fresenius Medical Care AG ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Fresenius Medical Care AG ab 30. Juni 2025 ist 0,05.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,05	0,05
2025-03-31	0,05	0,05
2024-12-31	0,06	0,06
2024-09-30	0,06	0,06
2024-06-30	0,05	0,06
2024-03-31	0,06	0,07
2023-12-31	0,05	0,07
2023-09-30	0,05	0,07
2023-06-30	0,05	0,06
2023-03-31	0,06	0,08
2022-12-31	0,07	0,08
2022-09-30	0,08	0,10
2022-06-30	0,06	0,07
2022-03-31	0,06	0,07
2021-12-31	0,06	0,07
2021-09-30	0,06	0,07
2021-06-30	0,10	0,11
2021-03-31	0,10	0,11
2020-12-31	0,10	0,12
2020-09-30	0,11	0,12
2020-06-30	0,12	0,13

Managementeffektivität

Die lang für Fresenius Medical Care AG ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Rogen für Fresenius Medical Care AG ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die roisch für Fresenius Medical Care AG ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Topf für Fresenius Medical Care AG ab 30. Juni 2025 ist -0,00.
Die okroisch für Fresenius Medical Care AG ab 30. Juni 2025 ist 0,09.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,02	0,04	0,02	-0,00	0,09
2025-03-31	0,02	0,04	0,02	-0,01	0,09
2024-12-31	0,02	0,04	0,03	-0,01	0,09
2024-09-30	0,01	0,04	0,02	-0,01	0,08
2024-06-30	0,01	0,03	0,02	-0,00	0,10
2024-03-31	0,01	0,03	0,02	0,01	0,10
2023-12-31	0,01	0,03	0,02	0,02	0,09
2023-09-30	0,02	0,04	0,02	0,01	0,09
2023-06-30	0,02	0,04	0,02	0,01	0,09
2023-03-31	0,02	0,04	0,02	0,00	0,08
2022-12-31	0,02	0,06	0,03	-0,01	0,07
2022-09-30	0,02	0,06	0,02	-0,01	0,07
2022-06-30	0,03	0,06	0,03	-0,01	0,08
2022-03-31	0,03	0,07	0,03	0,00	0,09
2021-12-31	0,03	0,08	0,04	0,01	0,09
2021-09-30	0,03	0,07	0,03	-0,00	0,09
2021-06-30	0,03	0,07	0,04	-0,02	0,10
2021-03-31	0,03	0,09	0,04	0,00	0,15
2020-12-31	0,04	0,09	0,05	0,00	0,17
2020-09-30	0,04	0,10	0,05	0,02	0,17
2020-06-30	0,04	0,10	0,05	0,04	0,19

Gross Margins

Die Bruttomarge für Fresenius Medical Care AG ab 30. Juni 2025 ist 0,24.
Die Nettomarge für Fresenius Medical Care AG ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Betriebsmarge für Fresenius Medical Care AG ab 30. Juni 2025 ist 0,09.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,24	0,03	0,09
2025-03-31	0,25	0,03	0,07
2024-12-31	0,25	0,03	0,09
2024-09-30	0,25	0,03	0,09
2024-06-30	0,25	0,02	0,08
2024-03-31	0,25	0,03	0,06
2023-12-31	0,27	0,02	0,07
2023-09-30	0,27	0,03	0,08
2023-06-30	0,27	0,03	0,08
2023-03-31	0,27	0,03	0,08
2022-12-31	0,28	0,04	0,08
2022-09-30	0,28	0,04	0,08
2022-06-30	0,29	0,04	0,09
2022-03-31	0,29	0,05	0,10
2021-12-31	0,30	0,06	0,10
2021-09-30	0,30	0,05	0,11
2021-06-30	0,30	0,06	0,12
2021-03-31	0,30	0,06	0,13
2020-12-31	0,31	0,07	0,13
2020-09-30	0,31	0,07	0,13
2020-06-30	0,31	0,07	0,13

GB:FMED
GB:0H9X	42,76 €
AT:FME
BG:FME
IT:1FME	42,18 €
CH:FME
US:FMCQF