FOT Aktien-Finanzanalyse - Fortum Oyj (DB) Stock

Übersicht

Fortum Oyj mit Sitz in Espoo, Finnland, ist ein führendes Unternehmen für saubere Energie, das sich in erster Linie auf die Bereitstellung nachhaltiger Energielösungen in Nordeuropa, Russland und Indien konzentriert. Das Unternehmen ist in mehreren Segmenten des Energiesektors tätig, darunter Erzeugung, Verteilung und Verkauf von Strom und Wärme sowie die Verwaltung von Kern- und Wärmekraftwerken. Insbesondere ist Fortum Oyj an bedeutenden Projekten beteiligt, die darauf abzielen, den Anteil erneuerbarer Energiequellen in seinem Portfolio zu erhöhen. Dazu gehören Entwicklungen in den Bereichen Wasserkraft, Solar- und Windkraft, die den Übergang zu einer kohlenstoffarmen Zukunft anführen. Die Strategien des Unternehmens betonen Innovationen bei Lösungen für die Kreislaufwirtschaft, Abfall-zu-Energie-Technologien und Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge und bekräftigen so sein Engagement für ökologische Nachhaltigkeit, während es gleichzeitig eine starke Marktpräsenz in der Energiebranche aufrechterhält.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Fortum Oyj ab 30. Juni 2025 ist 5.146,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Fortum Oyj ab 30. Juni 2025 ist 935,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Fortum Oyj ab 30. Juni 2025 ist 944,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	5.146,00	935,00	944,00
2025-03-31	5.427,00	1.050,00	1.056,00
2024-12-31	5.800,00	1.120,00	1.164,00
2024-09-30	6.223,00	1.281,00	1.230,00
2024-06-30	6.349,00	1.348,00	1.286,00
2024-03-31	6.461,00	1.377,00	-2.163,00
2023-12-31	6.711,00	1.545,00	-2.069,00
2023-09-30	7.260,00	1.854,00	-3.086,00
2023-06-30	7.930,00	1.980,00	2.825,00
2023-03-31	8.100,00	1.982,00	371,00
2022-12-31	7.774,00	1.610,00	-2.416,00
2022-09-30	7.538,00	1.460,00	-967,00
2022-06-30	6.943,00	1.351,00	-7.787,00
2022-03-31	-13.132,00	585,00	-2.575,00
2021-12-31	6.422,00	1.429,00	739,00
2021-09-30	25.530,00	1.723,00	277,00
2021-06-30	38.283,00	1.300,00	1.171,00
2021-03-31	69.151,00	2.007,00	1.985,00
2020-12-31	49.015,00	1.229,00	1.823,00
2020-09-30	29.289,00	814,00	1.799,00
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	1,18	1,18
2024-12-31	1,30	1,30
2024-09-30	1,37	1,37
2024-06-30	1,43	1,43
2024-03-31	-2,41	-2,42
2023-12-31	-2,31	-2,31
2023-09-30	-3,44	-3,44
2023-06-30	3,16	3,16
2023-03-31	0,42	0,42
2022-12-31	-2,72
2022-09-30	-1,06	-1,06
2022-06-30	-8,54	-8,54
2022-03-31	-2,90	-2,90
2021-12-31	0,83	0,83
2021-09-30	0,32	0,32
2021-06-30	1,35	1,35
2021-03-31	2,23	2,23
2020-12-31	2,05	2,05
2020-09-30	2,02	2,02
2020-06-30	2,03	2,03

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Fortum Oyj ab 30. Juni 2025 ist 1.172,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Fortum Oyj ab 30. Juni 2025 ist 419,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Fortum Oyj ab 30. Juni 2025 ist -2.501,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	1.172,00	419,00	-2.501,00
2025-03-31	1.307,00	313,00	-2.189,00
2024-12-31	1.392,00	604,00	-2.043,00
2024-09-30	1.374,00	-168,00	-1.502,00
2024-06-30	1.454,00	88,00	-1.650,00
2024-03-31	1.774,00	168,00	-816,00
2023-12-31	1.819,00	1.100,00	-2.619,00
2023-09-30	2.277,00	6.423,00	-7.639,00
2023-06-30	-6.272,00	969,00	5.480,00
2023-03-31	-6.655,00	-1.570,00	5.568,00
2022-12-31	-8.767,00	-971,00	6.055,00
2022-09-30	-7.798,00	-9.245,00	14.319,00
2022-06-30	2.597,00	-4.717,00	4.389,00
2022-03-31	2.610,00	-3.885,00	4.081,00
2021-12-31	4.970,00	-5.727,00	6.012,00
2021-09-30	4.157,00	-3.811,00	3.389,00
2021-06-30	2.672,00	-3.385,00	56,00
2021-03-31	2.824,00	-1.958,00	-1.371,00
2020-12-31	2.555,00	-2.140,00	505,00
2020-09-30	1.614,00	-767,00	243,00
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Fortum Oyj ab 30. Juni 2025 ist 13,24.
Die p/Buch für Fortum Oyj ab 30. Juni 2025 ist 1,44.
Die p/tbv für Fortum Oyj ab 30. Juni 2025 ist 1,55.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	13,24	1,44	1,55
2025-03-31	11,64	1,48	1,61
2024-12-31	9,80	1,41	1,50
2024-09-30	10,30	1,55	1,67
2024-06-30	-5,89	1,52	1,69
2024-03-31	-6,06	1,48	1,65
2023-12-31	-4,36	1,58	1,71
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	19,86	1,07	1,28
2021-12-31	86,68	1,82	2,19
2021-09-30	19,81	1,52	1,80
2021-06-30	10,62	0,81	0,96
2021-03-31	6,27	0,72	0,86
2020-12-31	6,82	0,80	0,93
2020-09-30	6,79	0,82	0,93
2020-06-30	6,99	0,76	0,87

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Fortum Oyj ab 30. Juni 2025 ist 0,08.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Fortum Oyj ab 30. Juni 2025 ist 0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,08	0,07
2025-03-31	0,10	0,09
2024-12-31	0,11	0,09
2024-09-30	0,11	-0,02
2024-06-30	0,10	-0,06
2024-03-31	0,11	0,04
2023-12-31	-0,02	-0,10
2023-09-30	0,02	-0,32
2023-06-30	0,08	-0,26
2023-03-31	0,03	-0,04
2022-12-31	-0,21	-0,06
2022-09-30	-0,64	-0,21
2022-06-30	-0,25	-0,03
2022-03-31	-0,01	0,06
2021-12-31	-0,06	0,02
2021-09-30	0,04	0,05
2021-06-30	0,06	0,08
2021-03-31	0,12	0,09
2020-12-31	0,10	0,07
2020-09-30	0,10	0,07
2020-06-30	0,11	0,08

Managementeffektivität

Die lang für Fortum Oyj ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die Rogen für Fortum Oyj ab 30. Juni 2025 ist 0,11.
Die roisch für Fortum Oyj ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die Topf für Fortum Oyj ab 30. Juni 2025 ist -0,04.
Die okroisch für Fortum Oyj ab 30. Juni 2025 ist 0,09.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,06	0,11	0,07	-0,04	0,09
2025-03-31	0,06	0,13	0,08	-0,00	0,10
2024-12-31	0,07	0,14	0,09	-0,02	0,10
2024-09-30	0,07	0,14	0,09	-0,01	0,10
2024-06-30	-0,10	-0,22	-0,14	0,08	0,12
2024-03-31	-0,09	-0,27	-0,14	0,02	0,12
2023-12-31	-0,10	-0,47	-0,21	0,06	0,16
2023-09-30	0,01	2,15	0,20	-0,00	-0,45
2023-06-30	0,00	2,15	0,20	-0,00	-0,44
2023-03-31	-0,01	0,04	0,02	-0,15	-0,37
2022-12-31	-0,01	-0,07	-0,05	-0,13	-0,39
2022-09-30	-0,05	-0,07	-0,05	-0,13	-0,38
2022-06-30	-0,03	-0,51	-0,48	0,15	0,16
2022-03-31	0,01	-0,15	-0,10	0,11	0,10
2021-12-31	0,00	0,05	0,03	0,20	0,16
2021-09-30	0,01	0,02	0,01	0,16	0,10
2021-06-30	0,02	0,07	0,05	-0,03	0,11
2021-03-31	0,03	0,12	0,07	-0,02	0,10
2020-12-31	0,08	0,14	0,07	0,03	0,10
2020-09-30	0,08	0,14	0,07	0,04	0,05
2020-06-30	0,08	0,14	0,07	0,04	0,04

Gross Margins

Die Bruttomarge für Fortum Oyj ab 30. Juni 2025 ist 0,44.
Die Nettomarge für Fortum Oyj ab 30. Juni 2025 ist 0,19.
Die Betriebsmarge für Fortum Oyj ab 30. Juni 2025 ist 0,19.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,44	0,19	0,19
2025-03-31	0,43	0,20	0,19
2024-12-31	0,42	0,20	0,21
2024-09-30	0,43	0,20	0,21
2024-06-30	0,42	-0,33	0,21
2024-03-31	0,43	-0,31	0,23
2023-12-31	0,45	-0,37	0,26
2023-09-30	0,43	0,32	0,25
2023-06-30	0,42	0,32	0,25
2023-03-31	0,39	0,04	0,25
2022-12-31	0,07	-0,01	0,02
2022-09-30	0,03	-0,01	0,02
2022-06-30	0,04	-0,05	0,01
2022-03-31	0,06	-0,02	0,01
2021-12-31	0,09	0,01	0,02
2021-09-30	0,08	0,00	0,03
2021-06-30	0,08	0,02	0,02
2021-03-31	0,09	0,03	0,03
2020-12-31	0,10	0,04	0,03
2020-09-30	0,12	0,06	0,03
2020-06-30	0,19	0,11	0,07