FP9 Aktien-Finanzanalyse - Five Point Holdings, LLC (DB) Stock

Übersicht

Five Point Holdings, LLC ist ein in den USA ansässiges Immobilienentwicklungsunternehmen, das sich auf große gemischt genutzte Projekte in Kalifornien spezialisiert hat. Das Unternehmen konzentriert sich hauptsächlich auf die Entwicklung von geplanten Wohnanlagen, die Wohn-, Gewerbe- und Freizeitelemente vereinen. Zu den wichtigsten Projekten zählen die Great Park Neighborhoods in Irvine, die Newhall Ranch im Los Angeles County sowie die Projekte Candlestick Point und The San Francisco Shipyard in der San Francisco Bay Area. Five Point Holdings ist ein Spezialist für die Schaffung umweltbewusster und an Annehmlichkeiten reicher Wohnanlagen, die die regionale Wirtschaft ankurbeln und die Lebensqualität verbessern sollen. Ihr strategischer Entwicklungsansatz betont Nachhaltigkeit und Innovation, um den anspruchsvollen Anforderungen des modernen Stadtlebens gerecht zu werden.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Five Point Holdings, LLC ab 30. Juni 2025 ist 197,43 MM.
Die Betriebsergebnis für Five Point Holdings, LLC ab 30. Juni 2025 ist 31,23 MM.
Die Nettoeinkommen für Five Point Holdings, LLC ab 30. Juni 2025 ist 77,85 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	197,43	31,23	77,85
2025-03-31	241,15	69,26	89,25
2024-12-31	237,93	67,55	68,30
2024-09-30	196,90	46,99	51,56
2024-06-30	245,81	58,63	53,41
2024-03-31	215,97	29,93	62,26
2023-12-31	211,73	26,17	55,39
2023-09-30	109,97	-8,73	36,91
2023-06-30	59,47	-25,58	25,87
2023-03-31	43,51	-34,44	-2,81
2022-12-31	42,69	-39,15	-15,40
2022-09-30	207,91	16,39	-4,20
2022-06-30	213,19	11,86	-3,60
2022-03-31	216,10	5,68	-0,78
2021-12-31	224,39	3,27	6,57
2021-09-30	153,89	-38,34	-15,13
2021-06-30	141,58	-44,32	5,68
2021-03-31	157,58	-36,12	14,60
2020-12-31	153,62	-40,90	-0,43
2020-09-30	188,81	-32,21	5,19
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,98	0,96
2024-09-30	0,74	0,70
2024-06-30	0,77	0,73
2024-03-31	0,90	0,73
2023-12-31	0,80	0,76
2023-09-30	0,53	0,52
2023-06-30	0,37	0,44
2023-03-31	-0,04	-0,04
2022-12-31	-0,22	-0,23
2022-09-30	-0,07	0,02
2022-06-30	-0,06	0,03
2022-03-31	-0,02	0,07
2021-12-31	0,09	0,09
2021-09-30	-0,22	-0,22
2021-06-30	0,08	0,08
2021-03-31	0,21	0,22
2020-12-31	-0,01	-0,01
2020-09-30	0,07	0,02
2020-06-30	-0,33	-0,54
2020-03-31	-0,58	-1,01

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Five Point Holdings, LLC ab 30. Juni 2025 ist 150,74 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Five Point Holdings, LLC ab 30. Juni 2025 ist 97,98 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Five Point Holdings, LLC ab 30. Juni 2025 ist -9,47 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	150,74	97,98	-9,47
2025-03-31	199,14	106,32	-9,81
2024-12-31	115,99	70,06	-108,98
2024-09-30	21,45	88,37	-103,56
2024-06-30	66,54	61,96	-104,31
2024-03-31	149,34	83,29	-106,52
2023-12-31	154,12	77,11	-9,20
2023-09-30	51,78	91,63	-11,87
2023-06-30	-16,85	92,28	-10,39
2023-03-31	-151,97	63,57	-9,01
2022-12-31	-188,30	63,99	-9,72
2022-09-30	-94,14	-0,69	-9,92
2022-06-30	-97,12	-1,28	-10,30
2022-03-31	-86,89	75,85	-14,98
2021-12-31	-81,42	75,31	-26,58
2021-09-30	-125,09	74,12	-28,48
2021-06-30	-47,95	96,79	-27,82
2021-03-31	-41,57	51,88	-28,80
2020-12-31	-78,50	52,94	-23,54
2020-09-30	-96,56	56,92	-20,61
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Five Point Holdings, LLC ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Rogen für Five Point Holdings, LLC ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die roisch für Five Point Holdings, LLC ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Topf für Five Point Holdings, LLC ab 30. Juni 2025 ist 0,10.
Die okroisch für Five Point Holdings, LLC ab 30. Juni 2025 ist 0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,03	0,04	0,03	0,10	0,07
2025-03-31	0,02	0,04	0,02	0,03	0,04
2024-12-31	0,02	0,03	0,02	0,00	0,01
2024-09-30	0,02	0,03	0,02	0,05	0,06
2024-06-30	0,02	0,03	0,02	0,05	0,06
2024-03-31	0,02	0,03	0,02	0,08	0,06
2023-12-31	0,01	0,02	0,01	0,05	0,02
2023-09-30	0,01	0,01	0,01	0,02	-0,01
2023-06-30	-0,00	0,01	0,01	0,02	-0,01
2023-03-31	-0,01	-0,00	-0,00	-0,04	-0,06
2022-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,04	-0,04
2022-09-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,04	-0,04
2022-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,04	-0,04
2022-03-31	0,00	-0,00	-0,00	-0,01	-0,03
2021-12-31	-0,01	0,00	0,00	-0,01	-0,05
2021-09-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03	-0,02
2021-06-30	0,00	0,00	0,00	0,01	-0,02
2021-03-31	0,00	0,01	0,01	-0,01	-0,02
2020-12-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,02	-0,03
2020-09-30	0,00	0,00	0,00	-0,02	-0,04
2020-06-30	-0,01	-0,01	-0,01	-0,03	-0,08
2020-03-31	-0,01	-0,02	-0,02	-0,05	-0,09

Gross Margins

Die Bruttomarge für Five Point Holdings, LLC ab 30. Juni 2025 ist 0,51.
Die Nettomarge für Five Point Holdings, LLC ab 30. Juni 2025 ist 0,37.
Die Betriebsmarge für Five Point Holdings, LLC ab 30. Juni 2025 ist 0,29.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,51	0,37	0,29
2025-03-31	0,50	0,29	0,28
2024-12-31	0,49	0,26	0,24
2024-09-30	0,37	0,29	0,14
2024-06-30	0,37	0,29	0,14
2024-03-31	0,37	0,26	0,12
2023-12-31	0,39	0,34	-0,08
2023-09-30	0,44	0,44	-0,43
2023-06-30	0,39	0,44	-0,43
2023-03-31	0,36	-0,06	-0,79
2022-12-31	0,36	-0,02	0,08
2022-09-30	0,37	-0,02	0,08
2022-06-30	0,37	-0,02	0,06
2022-03-31	0,36	-0,00	0,03
2021-12-31	0,30	0,03	0,01
2021-09-30	0,26	-0,10	-0,25
2021-06-30	0,26	0,04	-0,31
2021-03-31	0,27	0,09	-0,23
2020-12-31	0,28	-0,00	-0,27
2020-09-30	0,28	0,03	-0,17
2020-06-30	0,28	-0,12	-0,20
2020-03-31	0,28	-0,22	-0,28