FRE Aktien-Finanzanalyse - Fresenius SE & Co. KGaA (XTRA) Stock

Übersicht

Fresenius SE & Co. KGaA ist ein weltweit tätiger Gesundheitskonzern mit Sitz in Bad Homburg, Deutschland. Fresenius ist hauptsächlich im Gesundheitssektor tätig und konzentriert sich auf die Bereitstellung hochwertiger Produkte und Dienstleistungen für Dialyse, Krankenhäuser und ambulante medizinische Versorgung. Das Unternehmen ist in vier Kerngeschäftsbereiche gegliedert: Fresenius Medical Care bietet Dialyseprodukte und -dienstleistungen an; Fresenius Helios betreibt Krankenhäuser; Fresenius Kabi ist auf lebensrettende Medikamente und Technologien für Infusion, Transfusion und klinische Ernährung spezialisiert; und Fresenius Vamed verwaltet Projekte und Dienstleistungen für Gesundheitseinrichtungen. Zu den wichtigsten Projekten gehören häufig die Verbesserung der Gesundheitsinfrastruktur, die Weiterentwicklung von Dialysetechnologien und die Entwicklung innovativer medizinischer Lösungen, die die Patientenversorgung weltweit verbessern.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Fresenius SE & Co. KGaA ab 30. Juni 2025 ist 22.275,00 MM.
Die Betriebsergebnis für Fresenius SE & Co. KGaA ab 30. Juni 2025 ist 1.874,00 MM.
Die Nettoeinkommen für Fresenius SE & Co. KGaA ab 30. Juni 2025 ist 1.125,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	22.275,00	1.874,00	1.125,00
2025-03-31	22.134,00	1.797,00	422,00
2024-12-31	21.833,00	1.785,00	471,00
2024-09-30	21.532,00	1.831,00	-383,00
2024-06-30	21.353,00	1.701,00	-1.115,00
2024-03-31	21.158,00	1.329,00	-662,00
2023-12-31	21.067,00	1.251,00	-594,00
2023-09-30	21.361,00	1.425,00	275,00
2023-06-30	21.560,00	1.479,00	1.002,00
2023-03-31	17.071,00	1.449,00	1.305,00
2022-12-31	21.532,00	1.830,00	1.372,00
2022-09-30	25.828,00	2.428,00	1.616,00
2022-06-30	29.766,00	3.020,00	1.708,00
2022-03-31	38.256,00	3.884,00	1.796,00
2021-12-31	37.520,00	3.988,00	1.818,00
2021-09-30	36.858,00	4.113,00	1.729,00
2021-06-30	36.452,00	4.211,00	1.743,00
2021-03-31	36.126,00	4.313,00	1.683,00
2020-12-31	36.277,00	4.432,00	1.707,00
2020-09-30	36.284,00	4.537,00	1.812,00
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	1,60	1,60
2024-09-30	-0,68	-0,68
2024-06-30	-1,98	-1,98
2024-03-31	-1,19	-1,19
2023-12-31	-1,05
2023-09-30	0,49	0,49
2023-06-30	1,89	1,89
2023-03-31	2,29	2,29
2022-12-31	2,44
2022-09-30	2,89	2,89
2022-06-30	2,89	2,89
2022-03-31	3,22	3,22
2021-12-31	3,26	3,26
2021-09-30	3,10	3,09
2021-06-30	3,13	3,12
2021-03-31	3,02	3,02
2020-12-31	3,06	3,06
2020-09-30	3,25	3,26
2020-06-30	3,28	3,28
2020-03-31	3,39	3,39

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Fresenius SE & Co. KGaA ab 30. Juni 2025 ist 2.211,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Fresenius SE & Co. KGaA ab 30. Juni 2025 ist -559,00 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Fresenius SE & Co. KGaA ab 30. Juni 2025 ist -1.513,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	2.211,00	-559,00	-1.513,00
2025-03-31	2.501,00	-403,00	-676,00
2024-12-31	2.447,00	-510,00	-2.183,00
2024-09-30	3.176,00	-1.963,00	-2.335,00
2024-06-30	3.805,00	-2.458,00	-2.668,00
2024-03-31	4.283,00	-2.832,00	-2.702,00
2023-12-31	4.456,00	-3.187,00	-1.377,00
2023-09-30	4.593,00	-2.035,00	-1.816,00
2023-06-30	4.441,00	-2.240,00	-1.686,00
2023-03-31	4.272,00	-2.562,00	-1.385,00
2022-12-31	4.198,00	-2.607,00	-1.604,00
2022-09-30	4.123,00	-2.794,00	-1.724,00
2022-06-30	4.093,00	-2.543,00	-1.792,00
2022-03-31	4.527,00	-2.791,00	-1.643,00
2021-12-31	5.078,00	-2.817,00	-1.452,00
2021-09-30	4.719,00	-2.988,00	-2.024,00
2021-06-30	4.692,00	-3.025,00	-2.349,00
2021-03-31	6.323,00	-2.625,00	-3.315,00
2020-12-31	6.549,00	-3.011,00	-3.117,00
2020-09-30	6.445,00	-3.134,00	-2.049,00
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Fresenius SE & Co. KGaA ab 30. Juni 2025 ist 56,96.
Die p/Buch für Fresenius SE & Co. KGaA ab 30. Juni 2025 ist 1,20.
Die p/tbv für Fresenius SE & Co. KGaA ab 30. Juni 2025 ist 11,13.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	56,96	1,20	11,13
2025-03-31	24,94	1,16	8,18
2024-12-31	-49,37	0,97	8,24
2024-09-30	-16,90	0,96	8,45
2024-06-30	-23,73	0,78	6,35
2024-03-31	-23,40	0,71	4,83
2023-12-31	57,96	0,53	-4,16
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	10,29	0,64	-0,58
2021-12-31	11,42	0,70	-5,03
2021-09-30	13,28	0,85	-0,72
2021-06-30	11,00	0,71	-0,60
2021-03-31	11,39	0,70	-5,10
2020-12-31	11,23	0,74	-0,62
2020-09-30	10,57	0,73	-3,90
2020-06-30	10,48	0,70	-4,22
2020-03-31	10,14	0,71	-0,57

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Fresenius SE & Co. KGaA ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Fresenius SE & Co. KGaA ab 30. Juni 2025 ist 0,04.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,04	0,04
2025-03-31	0,04	0,05
2024-12-31	0,03	0,05
2024-09-30	0,03	0,06
2024-06-30	0,02	0,08
2024-03-31	0,03	0,09
2023-12-31	0,04	0,07
2023-09-30	0,04	0,06
2023-06-30	0,06	0,07
2023-03-31	0,06	0,07
2022-12-31	0,07	0,08
2022-09-30	0,07	0,08
2022-06-30	0,08	0,08
2022-03-31	0,07	0,07
2021-12-31	0,07	0,08
2021-09-30	0,06	0,07
2021-06-30	0,08	0,09
2021-03-31	0,08	0,09
2020-12-31	0,08	0,08
2020-09-30	0,08	0,08
2020-06-30	0,09	0,10
2020-03-31	0,07	0,07

Managementeffektivität

Die lang für Fresenius SE & Co. KGaA ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Rogen für Fresenius SE & Co. KGaA ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die roisch für Fresenius SE & Co. KGaA ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Topf für Fresenius SE & Co. KGaA ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die okroisch für Fresenius SE & Co. KGaA ab 30. Juni 2025 ist 0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,01	0,06	0,01	0,04	0,07
2025-03-31	0,02	0,04	0,03	-0,01	0,07
2024-12-31	-0,01	0,05	-0,01	0,01	0,10
2024-09-30	-0,01	-0,01	-0,03	-0,04	0,11
2024-06-30	-0,01	-0,02	-0,02	-0,04	0,12
2024-03-31	-0,01	-0,02	-0,02	-0,01	0,13
2023-12-31	0,00	0,01	0,01	-0,02	0,09
2023-09-30	0,01	0,03	0,01	0,01	0,06
2023-06-30	0,02	0,03	0,02	0,01	0,07
2023-03-31	0,02	0,04	0,02	0,00	0,07
2022-12-31	0,02	0,06	0,03	-0,00	0,07
2022-09-30	0,02	0,06	0,02	-0,00	0,06
2022-06-30	0,03	0,06	0,03	-0,00	0,07
2022-03-31	0,03	0,07	0,03	0,00	0,07
2021-12-31	0,03	0,07	0,03	0,02	0,09
2021-09-30	0,03	0,07	0,03	-0,00	0,08
2021-06-30	0,03	0,06	0,03	-0,02	0,09
2021-03-31	0,02	0,06	0,03	0,00	0,12
2020-12-31	0,03	0,06	0,03	0,00	0,12
2020-09-30	0,03	0,07	0,03	0,02	0,12
2020-06-30	0,03	0,07	0,04	0,03	0,13
2020-03-31	0,03	0,07	0,03	0,01	0,08

Gross Margins

Die Bruttomarge für Fresenius SE & Co. KGaA ab 30. Juni 2025 ist 0,24.
Die Nettomarge für Fresenius SE & Co. KGaA ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Betriebsmarge für Fresenius SE & Co. KGaA ab 30. Juni 2025 ist 0,08.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,24	0,02	0,08
2025-03-31	0,25	0,04	0,08
2024-12-31	0,23	-0,02	0,06
2024-09-30	0,23	-0,05	0,06
2024-06-30	0,23	-0,03	0,05
2024-03-31	0,23	-0,03	0,05
2023-12-31	0,25	0,01	0,07
2023-09-30	0,25	0,02	0,07
2023-06-30	0,26	0,02	0,07
2023-03-31	0,26	0,03	0,08
2022-12-31	0,26	0,04	0,09
2022-09-30	0,27	0,04	0,09
2022-06-30	0,27	0,04	0,09
2022-03-31	0,27	0,05	0,10
2021-12-31	0,28	0,05	0,11
2021-09-30	0,28	0,05	0,11
2021-06-30	0,28	0,05	0,11
2021-03-31	0,27	0,05	0,11
2020-12-31	0,28	0,05	0,12
2020-09-30	0,29	0,05	0,12
2020-06-30	0,29	0,05	0,13
2020-03-31	0,29	0,05	0,13