FSR Aktien-Finanzanalyse - FirstRand Limited - Depositary Receipt (Common Stock) (DB) Stock

Übersicht

FirstRand Limited ist eine diversifizierte Finanzdienstleistungsgruppe mit Sitz in Südafrika, die sich hauptsächlich mit Bank-, Versicherungs- und Anlageprodukten und -dienstleistungen beschäftigt. Als eines der größten Finanzinstitute Afrikas ist es über verschiedene Hauptkonzessionen tätig, darunter FNB (First National Bank), RMB (Rand Merchant Bank) und WesBank, die zusammen Privatkunden-, Geschäfts-, Firmen- und Investmentbanking anbieten. Wichtige von FirstRand Limited initiierte Projekte zielen darauf ab, seine digitalen Bankkapazitäten zu erweitern und seine Finanztechnologielösungen zu verbessern, um seinen dynamischen Kundenstamm besser zu bedienen und sich an eine zunehmend digitale Finanzlandschaft anzupassen. Darüber hinaus hat das Unternehmen in Initiativen investiert, die die finanzielle Inklusion in weniger entwickelten Märkten fördern und so zu einem breiteren Wirtschaftswachstum in den von ihm bedienten Regionen beitragen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für FirstRand Limited - Depositary Receipt (Common Stock) ab 31. Dezember 2024 ist 129.566,00 MM.
Die Betriebsergebnis für FirstRand Limited - Depositary Receipt (Common Stock) ab 31. Dezember 2024 ist 52.313,50 MM.
Die Nettoeinkommen für FirstRand Limited - Depositary Receipt (Common Stock) ab 31. Dezember 2024 ist 41.362,00 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	129.566,00	52.313,50	41.362,00
2024-09-30	128.259,50	51.470,50	40.535,50
2024-06-30	126.953,00	50.627,50	39.709,00
2024-03-31	125.426,50	51.435,25	39.475,00
2023-12-31	123.900,00	52.243,00	39.241,00
2023-09-30	121.628,00	51.484,00	38.345,50
2023-06-30	119.356,00	50.725,00	37.450,00
2023-03-31	116.299,50	50.064,50	36.643,50
2022-12-31	113.243,00	49.404,00	35.837,00
2022-09-30	110.402,50	47.493,00	34.718,00
2022-06-30	107.562,00	45.582,00	33.599,00
2022-03-31	105.269,00	44.166,00	32.919,00
2021-12-31	102.976,00	42.750,00	32.239,00
2021-09-30	98.944,50	39.455,50	29.879,50
2021-06-30	94.913,00	36.161,00	27.520,00
2021-03-31	85.909,50	28.253,00	21.358,50
2020-12-31	76.906,00	20.345,00	15.197,00
2020-09-30	78.551,50	22.227,00	16.681,50
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	6,81	6,81
2024-03-31	6,79	6,79
2023-12-31	6,77	6,77
2023-09-30	6,63	6,63
2023-06-30	6,48	6,48
2023-03-31	6,35	6,35
2022-12-31	6,22	6,22
2022-09-30	6,03	6,03
2022-06-30	5,84	5,84
2022-03-31	5,72	5,72
2021-12-31	5,60	5,60
2021-09-30	5,19	5,19
2021-06-30	4,77	4,77
2021-03-31	3,65	3,65
2020-12-31	2,53	2,53
2020-09-30	2,78	2,78
2020-06-30	3,04	3,03
2020-03-31	4,05	4,05

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	-64.360,00	-5.991,00	85.853,00
2024-03-31	-109.346,00	-4.851,00	133.766,50
2023-12-31	-191.876,00	-3.711,00	210.790,00
2023-09-30	-177.430,00	-4.003,00	206.469,50
2023-06-30	-125.440,00	-4.295,00	173.039,00
2023-03-31	-58.220,50	-3.886,50	83.385,50
2022-12-31	8.999,00	-3.478,00	-6.268,00
2022-09-30	-21.427,50	-3.388,00	26.440,50
2022-06-30	-51.854,00	-3.298,00	59.149,00
2022-03-31	-51.961,00	-2.990,50	56.522,00
2021-12-31	-52.068,00	-2.683,00	53.895,00
2021-09-30	-62.796,50	-2.847,50	67.585,00
2021-06-30	-73.525,00	-3.012,00	81.275,00
2021-03-31	-69.580,00	-3.298,00	94.840,00
2020-12-31	-65.635,00	-3.584,00	108.405,00
2020-09-30	-50.373,50	-4.633,50	89.747,00
2020-06-30	-35.112,00	-5.683,00	71.089,00
2020-03-31	-59.893,50	-6.045,50	91.027,00

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für FirstRand Limited - Depositary Receipt (Common Stock) ab 31. Dezember 2024 ist 0,02.
Die Rogen für FirstRand Limited - Depositary Receipt (Common Stock) ab 31. Dezember 2024 ist 0,20.
Die roisch für FirstRand Limited - Depositary Receipt (Common Stock) ab 31. Dezember 2024 ist 0,08.
Die Topf für FirstRand Limited - Depositary Receipt (Common Stock) ab 31. Dezember 2024 ist 0,02.
Die okroisch für FirstRand Limited - Depositary Receipt (Common Stock) ab 31. Dezember 2024 ist -0,12.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	0,02	0,20	0,08	0,02	-0,12
2024-09-30	0,02	0,19	0,08	0,02	-0,12
2024-06-30	0,02	0,20	0,14	0,05	-0,70
2024-03-31	0,02	0,22	0,14	0,05	-0,70
2023-12-31	0,02	0,21	0,07	0,04	-0,32
2023-09-30	0,02	0,21	0,07	0,06	-0,29
2023-06-30	0,02	0,21	0,07	0,06	-0,29
2023-03-31	0,02	0,20	0,07	0,03	-0,25
2022-12-31	0,02	0,20	0,13	0,02	-0,31
2022-09-30	0,02	0,20	0,13	0,02	-0,31
2022-06-30	0,02	0,20	0,07	0,02	-0,11
2022-03-31	0,02	0,20	0,07	0,01	-0,11
2021-12-31	0,02	0,20	0,11	0,01	-0,19
2021-09-30	0,02	0,19	0,11	0,00	-0,22
2021-06-30	0,01	0,18	0,05	-0,00	-0,14
2021-03-31	0,01	0,14	0,04	0,04	-0,14
2020-12-31	0,01	0,10	0,05	0,11	-0,20
2020-09-30	0,01	0,11	0,05	0,11	-0,15
2020-06-30	0,01	0,13	0,05	0,10	-0,10
2020-03-31	0,01	0,16	0,07	0,08	-0,18

Gross Margins

Die Bruttomarge für FirstRand Limited - Depositary Receipt (Common Stock) ab 31. Dezember 2024 ist 0,99.
Die Nettomarge für FirstRand Limited - Depositary Receipt (Common Stock) ab 31. Dezember 2024 ist 0,31.
Die Betriebsmarge für FirstRand Limited - Depositary Receipt (Common Stock) ab 31. Dezember 2024 ist 0,40.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,99	0,31	0,40
2024-09-30	0,99	0,31	0,40
2024-06-30	0,99	0,31	0,42
2024-03-31	0,99	0,31	0,42
2023-12-31	0,99	0,31	0,42
2023-09-30	0,99	0,31	0,42
2023-06-30	0,99	0,31	0,42
2023-03-31	0,99	0,31	0,43
2022-12-31	0,99	0,31	0,43
2022-09-30	0,99	0,31	0,43
2022-06-30	0,99	0,31	0,42
2022-03-31	0,99	0,31	0,42
2021-12-31	0,99	0,31	0,42
2021-09-30	0,99	0,30	0,40
2021-06-30	0,99	0,29	0,38
2021-03-31	0,98	0,25	0,33
2020-12-31	0,98	0,20	0,26
2020-09-30	0,98	0,21	0,28
2020-06-30	0,98	0,23	0,29
2020-03-31	0,99	0,27	0,35