GDUB Aktien-Finanzanalyse - Gerdau S.A. - Preferred Stock (DB) Stock

Übersicht

Gerdau SA mit Sitz in Brasilien ist ein bedeutender Akteur in der Stahlindustrie und gilt als einer der größten Lieferanten von Langstahl in Amerika und als einer der weltweit führenden Hersteller von Spezialstahl. Das Unternehmen betreibt eine große Bandbreite an Industrieanlagen und -einrichtungen, darunter insbesondere Stahlwerke und Recyclingbetriebe. Die wichtigsten Projekte von Gerdau konzentrieren sich häufig auf die Verbesserung der Produktionskapazitäten und der Nachhaltigkeit in der Stahlherstellung, wobei erhebliche Investitionen in die Modernisierung von Anlagen und die Einführung innovativer Produktionstechnologien getätigt werden, die die Effizienz steigern und die Umweltbelastung verringern. Gerdau hat außerdem seine Aktivitäten im Bereich erneuerbarer Energien, insbesondere im Bereich Windkraft, ausgeweitet, um sein Engagement für eine nachhaltige Entwicklung weiter voranzutreiben. Diese strategische Ausrichtung unterstreicht nicht nur Gerdaus Rolle als führendes Unternehmen in der Stahlindustrie, sondern auch sein Engagement, Umweltaspekte in seine Kerngeschäftspraktiken zu integrieren.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Gerdau S.A. - Preferred Stock ab 30. Juni 2025 ist 69.101,66 MM.
Die Betriebsergebnis für Gerdau S.A. - Preferred Stock ab 30. Juni 2025 ist 5.662,02 MM.
Die Nettoeinkommen für Gerdau S.A. - Preferred Stock ab 30. Juni 2025 ist 3.269,20 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	69.101,66	5.662,02	3.269,20
2025-03-31	68.191,73	5.813,88	3.272,03
2024-12-31	67.026,66	6.302,08	4.566,32
2024-09-30	64.919,63	6.204,25	4.828,24
2024-06-30	64.604,85	6.753,78	5.062,63
2024-03-31	66.254,41	7.541,34	6.339,43
2023-12-31	68.916,45	9.868,00	7.501,56
2023-09-30	72.164,98	10.518,63	8.131,23
2023-06-30	76.250,95	13.072,58	9.560,30
2023-03-31	80.954,02	16.078,05	11.706,51
2022-12-31	82.412,21	16.591,52	11.425,51
2022-09-30	86.003,09	19.053,70	13.713,06
2022-06-30	86.170,91	20.926,17	16.296,14
2022-03-31	82.332,59	21.315,91	15.967,69
2021-12-31	78.345,08	20.019,88	15.494,11
2021-09-30	70.410,34	18.158,65	13.047,28
2021-06-30	61.315,39	13.413,40	8.238,88
2021-03-31	50.930,10	8.399,75	4.600,48
2020-12-31	43.814,66	5.453,74	2.365,76
2020-09-30	39.727,95	3.120,75	1.417,01
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	2,18	2,18
2024-09-30	2,30	2,29
2024-06-30	2,41	2,40
2024-03-31	3,02	3,00
2023-12-31	3,57	3,56
2023-09-30	3,93	3,91
2023-06-30	4,61	4,59
2023-03-31	5,61	5,58
2022-12-31	5,44	5,41
2022-09-30	6,40	-520,02
2022-06-30	7,58	-517,26
2022-03-31	7,43	7,39
2021-12-31	7,21	7,18
2021-09-30	6,08	531,11
2021-06-30	3,84	529,03
2021-03-31	2,15	2,13
2020-12-31	1,10	1,10
2020-09-30	0,66	0,66
2020-06-30	0,43	0,43
2020-03-31	0,45	0,45

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Gerdau S.A. - Preferred Stock ab 30. Juni 2025 ist 10.529,75 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Gerdau S.A. - Preferred Stock ab 30. Juni 2025 ist -8.444,03 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Gerdau S.A. - Preferred Stock ab 30. Juni 2025 ist 1.509,88 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	10.529,75	-8.444,03	1.509,88
2025-03-31	11.450,81	-7.777,29	-1.576,72
2024-12-31	11.381,24	-5.034,35	-2.687,20
2024-09-30	12.207,89	-4.583,97	-2.197,30
2024-06-30	8.725,01	-4.382,20	-1.890,96
2024-03-31	10.006,31	-4.337,03	-3.922,10
2023-12-31	11.138,71	-5.772,84	-4.125,43
2023-09-30	9.249,75	-5.532,59	-6.620,96
2023-06-30	10.153,19	-5.154,19	-8.018,20
2023-03-31	10.793,79	-4.917,05	-8.661,17
2022-12-31	11.150,34	-4.459,68	-8.256,29
2022-09-30	17.247,75	-3.825,68	-11.370,72
2022-06-30	16.575,50	-3.518,06	-10.336,75
2022-03-31	13.268,42	-3.140,34	-8.707,12
2021-12-31	12.516,93	-2.996,10	-9.982,64
2021-09-30	7.289,91	-2.952,58	-4.327,56
2021-06-30	7.199,45	-2.469,61	-5.453,10
2021-03-31	6.815,45	-2.151,12	-4.278,98
2020-12-31	6.407,91	-2.229,08	-2.493,79
2020-09-30	3.653,11	-1.673,09	-588,27
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Gerdau S.A. - Preferred Stock ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Rogen für Gerdau S.A. - Preferred Stock ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die roisch für Gerdau S.A. - Preferred Stock ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Topf für Gerdau S.A. - Preferred Stock ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die okroisch für Gerdau S.A. - Preferred Stock ab 30. Juni 2025 ist 0,16.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,04	0,06	0,05	0,04	0,16
2025-03-31	0,06	0,06	0,06	0,07	0,16
2024-12-31	0,06	0,09	0,07	0,07	0,18
2024-09-30	0,07	0,10	0,07	0,03	0,13
2024-06-30	0,08	0,13	0,10	0,02	0,16
2024-03-31	0,10	0,16	0,12	0,01	0,18
2023-12-31	0,10	0,16	0,13	-0,05	0,15
2023-09-30	0,12	0,20	0,16	-0,05	0,17
2023-06-30	0,12	0,20	0,16	-0,05	0,17
2023-03-31	0,16	0,28	0,19	-0,04	0,17
2022-12-31	0,18	0,33	0,22	0,03	0,27
2022-09-30	0,18	0,33	0,22	0,03	0,27
2022-06-30	0,24	0,45	0,27	0,05	0,27
2022-03-31	0,23	0,46	0,28	0,01	0,24
2021-12-31	0,25	0,50	0,27	-0,01	0,22
2021-09-30	0,20	0,41	0,22	-0,00	0,12
2021-06-30	0,13	0,27	0,16	-0,02	0,14
2021-03-31	0,08	0,16	0,09	0,01	0,13
2020-12-31	0,04	0,09	0,05	0,04	0,13
2020-09-30	0,03	0,05	0,03	0,04	0,07
2020-06-30	0,02	0,03	0,02	0,04	0,05
2020-03-31	0,02	0,04	0,02	0,04	0,06

Gross Margins

Die Bruttomarge für Gerdau S.A. - Preferred Stock ab 30. Juni 2025 ist 0,13.
Die Nettomarge für Gerdau S.A. - Preferred Stock ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Betriebsmarge für Gerdau S.A. - Preferred Stock ab 30. Juni 2025 ist 0,09.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,13	0,05	0,09
2025-03-31	0,14	0,07	0,09
2024-12-31	0,14	0,07	0,10
2024-09-30	0,14	0,08	0,09
2024-06-30	0,15	0,10	0,10
2024-03-31	0,16	0,11	0,13
2023-12-31	0,17	0,11	0,15
2023-09-30	0,19	0,13	0,17
2023-06-30	0,19	0,13	0,17
2023-03-31	0,21	0,14	0,19
2022-12-31	0,24	0,16	0,22
2022-09-30	0,24	0,16	0,22
2022-06-30	0,26	0,19	0,24
2022-03-31	0,27	0,19	0,26
2021-12-31	0,27	0,20	0,26
2021-09-30	0,26	0,18	0,28
2021-06-30	0,22	0,13	0,22
2021-03-31	0,17	0,09	0,16
2020-12-31	0,14	0,05	0,12
2020-09-30	0,10	0,04	0,08
2020-06-30	0,09	0,02	0,07
2020-03-31	0,10	0,03	0,07