GEG Aktien-Finanzanalyse - The GEO Group, Inc. (DB) Stock

Übersicht

Die GEO Group, Inc. mit Sitz in den USA ist ein führendes Unternehmen im Bereich der Verwaltung privater Gefängnisse und Justizvollzugsanstalten. Sie ist auf den Betrieb von Einrichtungen spezialisiert, zu denen Gefängnisse mit maximaler, mittlerer und minimaler Sicherheitsstufe, Einwanderungshaftzentren und Programme zur Wiedereingliederung in die Gesellschaft gehören. Die Aktivitäten von GEO gehen über die reine Verwaltung von Einrichtungen hinaus und umfassen auch Rehabilitationsdienste für Straftäter, die die Rückfallquote unter den Häftlingen senken sollen. Zu einem ihrer wichtigsten Projekte gehört die Umsetzung des Modells „Continuum of Care“, das Programme innerhalb der Einrichtung mit Diensten nach der Entlassung integriert, um die erfolgreiche Wiedereingliederung von Straftätern in die Gesellschaft zu unterstützen. Dieser ganzheitliche Ansatz spiegelt die strategische Ausrichtung von GEO wider, langfristige soziale Folgen durch die Verbesserung der Verwaltungsdienste für Justizvollzugsanstalten und Justizvollzugsanstalten zu erzielen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für The GEO Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 2.452,36 MM.
Die Betriebsergebnis für The GEO Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 285,29 MM.
Die Nettoeinkommen für The GEO Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 90,48 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	2.452,36	285,29	90,48
2025-03-31	2.422,68	293,46	28,86
2024-12-31	2.423,70	312,04	31,97
2024-09-30	2.424,26	325,84	41,71
2024-06-30	2.423,92	327,06	39,91
2024-03-31	2.410,63	339,29	101,99
2023-12-31	2.413,17	352,39	107,33
2023-09-30	2.425,57	377,85	123,62
2023-06-30	2.439,47	392,38	137,44
2023-03-31	2.433,75	395,08	161,60
2022-12-31	2.376,73	383,94	171,81
2022-09-30	2.313,58	350,74	80,49
2022-06-30	2.254,18	326,64	76,86
2022-03-31	2.231,42	311,44	65,09
2021-12-31	2.256,61	288,08	77,42
2021-09-30	2.277,19	284,36	139,12
2021-06-30	2.299,05	275,08	143,63
2021-03-31	2.321,46	260,02	138,40
2020-12-31	2.350,10	250,55	113,03
2020-09-30	2.393,69	252,01	139,17
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,23	0,22
2024-09-30	0,28	0,27
2024-06-30	0,24	0,23
2024-03-31	0,73	0,72
2023-12-31	0,73	0,72
2023-09-30	0,84	0,83
2023-06-30	0,94	0,93
2023-03-31	1,11	1,10
2022-12-31	1,18	1,17
2022-09-30	0,54	0,54
2022-06-30	0,51	0,51
2022-03-31	0,44	0,43
2021-12-31	0,59	0,58
2021-09-30	1,04	1,04
2021-06-30	1,13	1,12
2021-03-31	1,14	1,14
2020-12-31	0,94	0,94
2020-09-30	1,16	1,16
2020-06-30	1,22	1,23
2020-03-31	1,27	1,27

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für The GEO Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 238,11 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für The GEO Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -146,52 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für The GEO Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -93,30 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	238,11	-146,52	-93,30
2025-03-31	230,18	-118,09	-188,21
2024-12-31	242,24	-101,72	-168,89
2024-09-30	271,48	-97,91	-265,35
2024-06-30	282,86	-61,59	-217,66
2024-03-31	266,33	-53,02	-192,31
2023-12-31	277,78	-53,42	-208,08
2023-09-30	298,94	-56,49	-157,85
2023-06-30	233,88	-6,55	-742,87
2023-03-31	269,20	5,64	-738,53
2022-12-31	287,98	11,39	-699,10
2022-09-30	220,71	10,41	-687,21
2022-06-30	249,05	-40,72	-81,07
2022-03-31	279,67	-58,29	106,95
2021-12-31	282,63	-53,74	11,26
2021-09-30	373,08	-67,46	190,65
2021-06-30	390,52	-87,33	103,13
2021-03-31	438,39	-91,73	-98,82
2020-12-31	441,73	-104,17	-96,74
2020-09-30	373,31	-103,69	-276,89
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für The GEO Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Rogen für The GEO Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die roisch für The GEO Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Topf für The GEO Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist -0,02.
Die okroisch für The GEO Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,01	0,07	0,01	-0,02	0,07
2025-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,08
2024-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,09
2024-09-30	0,01	0,03	0,01	0,00	0,09
2024-06-30	0,03	0,09	0,03	0,01	0,09
2024-03-31	0,03	0,10	0,04	0,00	0,09
2023-12-31	0,03	0,11	0,04	0,03	0,09
2023-09-30	0,03	0,13	0,04	-0,16	0,07
2023-06-30	0,04	0,13	0,04	-0,16	0,07
2023-03-31	0,04	0,16	0,05	-0,14	0,08
2022-12-31	0,02	0,08	0,02	-0,14	0,09
2022-09-30	0,02	0,08	0,02	-0,11	0,07
2022-06-30	0,01	0,08	0,02	0,03	0,06
2022-03-31	0,02	0,07	0,02	0,08	0,07
2021-12-31	0,03	0,08	0,02	0,06	0,09
2021-09-30	0,03	0,15	0,03	0,12	0,10
2021-06-30	0,03	0,15	0,04	0,10	0,10
2021-03-31	0,03	0,14	0,04	0,07	0,11
2020-12-31	0,03	0,11	0,03	0,06	0,11
2020-09-30	0,03	0,14	0,04	-0,00	0,10
2020-06-30	0,03	0,14	0,04	0,01	0,10
2020-03-31	0,03	0,15	0,04	-0,02	0,10

Gross Margins

Die Bruttomarge für The GEO Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,26.
Die Nettomarge für The GEO Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Betriebsmarge für The GEO Group, Inc. ab 30. Juni 2025 ist 0,12.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,26	0,01	0,12
2025-03-31	0,27	0,01	0,13
2024-12-31	0,27	0,02	0,13
2024-09-30	0,27	0,02	0,14
2024-06-30	0,27	0,04	0,14
2024-03-31	0,28	0,05	0,15
2023-12-31	0,29	0,05	0,16
2023-09-30	0,29	0,06	0,16
2023-06-30	0,30	0,06	0,16
2023-03-31	0,30	0,07	0,16
2022-12-31	0,30	0,03	0,16
2022-09-30	0,29	0,03	0,16
2022-06-30	0,29	0,03	0,15
2022-03-31	0,28	0,03	0,14
2021-12-31	0,27	0,03	0,13
2021-09-30	0,26	0,06	0,12
2021-06-30	0,26	0,06	0,11
2021-03-31	0,25	0,06	0,11
2020-12-31	0,24	0,05	0,11
2020-09-30	0,24	0,06	0,11
2020-06-30	0,24	0,06	0,11
2020-03-31	0,25	0,06	0,11