GI6A Aktien-Finanzanalyse - Gecina (DB) Stock

Übersicht

Gecina ist ein führendes Immobilienunternehmen mit Sitz in Frankreich, das sich vor allem auf den gewerblichen Immobiliensektor spezialisiert hat. Das umfangreiche Portfolio des Unternehmens umfasst Büros, Wohnimmobilien und Studentenwohnheime, die sich überwiegend in der Region Paris befinden. Die wichtigsten Projekte von Gecina drehen sich häufig um den Erwerb, die Entwicklung und die Verwaltung hochwertiger Immobilienanlagen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Gecina ab 30. Juni 2025 ist 865,37 MM.
Die Betriebsergebnis für Gecina ab 30. Juni 2025 ist 646,61 MM.
Die Nettoeinkommen für Gecina ab 30. Juni 2025 ist 509,28 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	865,37	646,61	509,28
2025-03-31	854,88	598,63	409,52
2024-12-31	844,38	550,65	309,76
2024-09-30	829,17	534,37	-390,25
2024-06-30	813,97	518,09	-1.090,26
2024-03-31	808,18	509,43	-1.438,72
2023-12-31	802,39	500,76	-1.787,18
2023-09-30	790,96	497,26	-1.393,91
2023-06-30	779,54	493,76	-1.000,63
2023-03-31	761,75	488,16	-415,53
2022-12-31	743,95	482,56	169,58
2022-09-30	740,52	472,77	599,26
2022-06-30	737,08	462,99	1.028,93
2022-03-31	740,03	466,69	939,11
2021-12-31	742,98	470,38	849,29
2021-09-30	756,56	480,23	524,25
2021-06-30	770,14	490,07	199,20
2021-03-31	780,41	491,83	177,14
2020-12-31	790,68	493,58	155,07
2020-09-30	847,08	501,63	601,32
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	4,19	4,18
2024-09-30	-5,28	-5,28
2024-06-30	-14,76	-14,75
2024-03-31	-19,48	-19,48
2023-12-31	-24,20
2023-09-30	-18,88	-18,88
2023-06-30	-13,56	-13,56
2023-03-31	-5,63	-5,63
2022-12-31	2,30	2,29
2022-09-30	8,13	8,10
2022-06-30	13,96	13,92
2022-03-31	12,74	12,71
2021-12-31	11,53	11,50
2021-09-30	7,12	7,10
2021-06-30	2,70	2,70
2021-03-31	2,41	2,40
2020-12-31	2,11	2,10
2020-09-30	8,18	8,16
2020-06-30	14,26	14,23
2020-03-31	17,42	17,38

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Gecina ab 30. Juni 2025 ist 516,42 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Gecina ab 30. Juni 2025 ist 271,82 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Gecina ab 30. Juni 2025 ist -438,14 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	516,42	271,82	-438,14
2025-03-31	558,13	-67,06	-298,36
2024-12-31	599,85	-405,94	-158,58
2024-09-30	573,09	-267,68	-425,44
2024-06-30	546,34	-129,43	-692,29
2024-03-31	540,66	377,27	-1.009,05
2023-12-31	534,97	883,97	-1.325,81
2023-09-30	520,40	771,69	-981,14
2023-06-30	505,82	659,40	-636,48
2023-03-31	494,82	197,16	-409,86
2022-12-31	483,81	-265,09	-183,25
2022-09-30	494,73	-58,81	-648,49
2022-06-30	505,66	147,46	-1.113,72
2022-03-31	493,67	170,68	-974,16
2021-12-31	481,68	193,90	-834,61
2021-09-30	487,31	79,61	-607,83
2021-06-30	492,93	-34,69	-381,05
2021-03-31	498,80	72,53	-464,59
2020-12-31	504,67	179,74	-548,13
2020-09-30	516,10	314,20	-589,41
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Gecina ab 30. Juni 2025 ist 22,09.
Die p/Buch für Gecina ab 30. Juni 2025 ist 0,65.
Die p/tbv für Gecina ab 30. Juni 2025 ist 0,66.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	22,09	0,65	0,66
2025-03-31	20,83	0,61	0,62
2024-12-31	-6,05	0,64	0,65
2024-09-30	-7,10	0,75	0,77
2024-06-30	-3,69	0,62	0,63
2024-03-31	-4,39	0,74	0,75
2023-12-31	-4,61	0,61	0,62
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	9,96	0,65	0,66
2021-12-31	45,13	0,72	0,73
2021-09-30	44,26	0,71	0,72
2021-06-30	37,88	0,60	0,61
2021-03-31	42,64	0,60	0,61
2020-12-31	48,75	0,60	0,61
2020-09-30	12,54	0,60	0,61
2020-06-30	7,19	0,59	0,60
2020-03-31	5,88	0,59	0,60

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Gecina ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Gecina ab 30. Juni 2025 ist -0,04.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,02	-0,04
2025-03-31	0,02	-0,04
2024-12-31	-0,08	-0,07
2024-09-30	-0,08	-0,04
2024-06-30	-0,14	-0,03
2024-03-31	-0,13	-0,02
2023-12-31	-0,11	-0,01
2023-09-30	-0,07	0,00
2023-06-30	0,01	0,03
2023-03-31	0,01	0,03
2022-12-31	0,07	0,05
2022-09-30	0,07	0,05
2022-06-30	0,06	0,05
2022-03-31	0,05	0,05
2021-12-31	0,01	0,04
2021-09-30	0,01	0,04
2021-06-30	0,02	0,07
2021-03-31	0,01	0,05
2020-12-31	0,01	0,06
2020-09-30	0,04	0,07
2020-06-30	0,08	0,09
2020-03-31	0,09	0,09

Managementeffektivität

Die lang für Gecina ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Rogen für Gecina ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die roisch für Gecina ab 30. Juni 2025 ist 0,02.
Die Topf für Gecina ab 30. Juni 2025 ist 0,00.
Die okroisch für Gecina ab 30. Juni 2025 ist 0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,02	0,03	0,02	0,00	0,03
2025-03-31	0,02	0,04	0,02	0,00	0,03
2024-12-31	-0,06	0,03	-0,06	-0,02	0,03
2024-09-30	-0,06	-0,04	-0,06	-0,02	0,03
2024-06-30	-0,09	-0,12	-0,10	0,01	0,03
2024-03-31	-0,09	-0,14	-0,10	0,01	0,03
2023-12-31	-0,07	-0,11	-0,08	0,02	0,03
2023-09-30	-0,05	-0,08	-0,05	0,03	0,03
2023-06-30	0,01	-0,08	-0,05	0,03	0,02
2023-03-31	0,01	-0,03	-0,02	0,01	0,02
2022-12-31	0,05	0,05	0,03	-0,01	0,02
2022-09-30	0,05	0,05	0,03	-0,01	0,02
2022-06-30	0,04	0,08	0,05	-0,02	0,02
2022-03-31	0,04	0,08	0,04	-0,01	0,02
2021-12-31	0,01	0,07	0,04	-0,01	0,02
2021-09-30	0,03	0,04	0,02	-0,00	0,02
2021-06-30	0,01	0,02	0,01	0,00	0,03
2021-03-31	0,01	0,01	0,01	0,00	0,02
2020-12-31	0,01	0,01	0,01	0,01	0,03
2020-09-30	0,03	0,05	0,03	0,01	0,03
2020-06-30	0,05	0,09	0,06	0,02	0,03
2020-03-31	0,06	0,11	0,06	0,01	0,03

Gross Margins

Die Bruttomarge für Gecina ab 30. Juni 2025 ist 0,76.
Die Nettomarge für Gecina ab 30. Juni 2025 ist 0,37.
Die Betriebsmarge für Gecina ab 30. Juni 2025 ist 0,65.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,76	0,37	0,65
2025-03-31	0,76	0,37	0,65
2024-12-31	0,74	-1,34	0,63
2024-09-30	0,74	-1,34	0,63
2024-06-30	0,91	-2,66	0,75
2024-03-31	0,91	-2,66	0,75
2023-12-31	0,91	-1,92	0,69
2023-09-30	0,85	-1,31	0,65
2023-06-30	0,91	-1,31	0,65
2023-03-31	0,91	-0,55	0,64
2022-12-31	0,75	0,87	0,69
2022-09-30	0,75	0,87	0,69
2022-06-30	0,90	1,40	0,63
2022-03-31	0,90	1,28	0,63
2021-12-31	0,76	1,37	0,75
2021-09-30	0,76	0,80	0,73
2021-06-30	0,76	0,26	0,64
2021-03-31	0,76	0,23	0,63
2020-12-31	0,76	0,23	0,64
2020-09-30	0,69	0,67	0,56
2020-06-30	0,76	1,28	0,62
2020-03-31	0,77	1,56	0,64