GK9 Aktien-Finanzanalyse - Challenger Limited (DB) Stock

Übersicht

Challenger Limited ist eine Investmentmanagementfirma mit Sitz in Australien, die sich hauptsächlich mit der Bereitstellung von Finanzdienstleistungen beschäftigt, wobei der Schwerpunkt auf Altersvorsorge und Anlagelösungen liegt. Das Unternehmen ist in zwei Kernbereichen tätig: Lebensversicherung und Fondsverwaltung. Challenger Life, der größte Bereich, ist ein Marktführer auf dem australischen Rentenmarkt und bietet eine breite Palette von Langlebigkeits- und Finanzprodukten, die darauf ausgelegt sind, Rentnern Einkommensströme zu bieten. Der Bereich Fondsverwaltung umfasst die Verwaltung von Vermögenswerten in Form von inländischen und internationalen Aktien, festverzinslichen Wertpapieren und Immobilieninvestitionen für institutionelle und private Kunden. Zu den wichtigsten Projekten gehören oft strategische Übernahmen, wie beispielsweise der kürzlich erfolgte Erwerb einer bedeutenden Beteiligung an einer globalen Vermögensverwaltungsfirma, um ihre Vertriebsnetze und Vermögensbasis international zu erweitern, was ihren Fokus auf Wachstum und Diversifizierung ihres Anlageportfolios unterstreicht.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Challenger Limited ab 31. Dezember 2024 ist 3.548,80 MM.
Die Betriebsergebnis für Challenger Limited ab 31. Dezember 2024 ist 1.776,10 MM.
Die Nettoeinkommen für Challenger Limited ab 31. Dezember 2024 ist 145,80 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	3.548,80	1.776,10	145,80
2024-09-30	3.412,15	1.702,45	137,85
2024-06-30	3.275,50	1.628,80	129,90
2024-03-31	3.250,20	1.529,90	163,30
2023-12-31	3.196,30	1.439,40	196,50
2023-09-30	2.885,70	1.302,65	183,95
2023-06-30	2.575,10	1.165,90	171,40
2023-03-31	417,55	243,45	99,45
2022-12-31	-917,30	-549,10	2,90
2022-09-30	-623,85	-444,45	128,30
2022-06-30	-330,40	-339,80	253,70
2022-03-31	1.592,40	423,60	452,60
2021-12-31	3.515,20	1.187,00	651,50
2021-09-30	3.420,60	1.137,15	621,90
2021-06-30	3.326,00	1.087,30	592,30
2021-03-31	2.604,25	433,40	89,35
2020-12-31	1.882,50	-220,50	-413,60
2020-09-30	1.848,05	-231,45	-414,80
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Die Ergebnis je Aktie (unverwässert) für Challenger Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,21.
Die Ergebnis je Aktie verwässert für Challenger Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,21.

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31	0,21	0,21
2024-09-30	0,20	0,20
2024-06-30	0,19	0,18
2024-03-31	0,24	0,23
2023-12-31	0,29	0,28
2023-09-30	0,27	0,26
2023-06-30	0,25	0,25
2023-03-31	0,15	0,16
2022-12-31	0,00	0,03
2022-09-30	0,19	0,19
2022-06-30	0,38	0,33
2022-03-31	0,67	0,54
2021-12-31	0,97	0,74
2021-09-30	0,92	0,71
2021-06-30	0,88	0,68
2021-03-31	0,14	0,14
2020-12-31	-0,65	-0,65
2020-09-30	-0,66	-0,67
2020-06-30	-0,68	-0,68
2020-03-31	0,09	0,11

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Challenger Limited ab 31. Dezember 2024 ist 342,00 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Challenger Limited ab 31. Dezember 2024 ist -643,40 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Challenger Limited ab 31. Dezember 2024 ist 270,10 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	342,00	-643,40	270,10
2024-09-30	696,70	-1.293,85	675,25
2024-06-30	1.051,40	-1.944,30	1.080,40
2024-03-31	793,15	-1.782,40	1.145,10
2023-12-31	534,90	-1.620,50	1.209,80
2023-09-30	912,90	-1.479,00	587,40
2023-06-30	1.290,90	-1.337,50	-35,00
2023-03-31	1.717,45	-1.816,30	-42,75
2022-12-31	2.161,30	-2.295,10	-50,50
2022-09-30	2.324,05	-2.209,20	-335,15
2022-06-30	2.486,80	-2.123,30	-619,80
2022-03-31	2.783,70	-1.639,00	-1.202,85
2021-12-31	3.080,60	-1.154,70	-1.785,90
2021-09-30	2.828,60	-992,85	-1.602,00
2021-06-30	2.576,60	-831,00	-1.418,10
2021-03-31	1.485,50	-996,00	-351,40
2020-12-31	394,40	-1.161,00	715,30
2020-09-30	439,65	-1.319,60	789,30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Challenger Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,00.
Die Rogen für Challenger Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,04.
Die roisch für Challenger Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,01.
Die Topf für Challenger Limited ab 31. Dezember 2024 ist -0,01.
Die okroisch für Challenger Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,09.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	0,00	0,04	0,01	-0,01	0,09
2024-09-30	0,00	0,04	0,01	-0,01	0,09
2024-06-30	0,01	0,04	0,03	0,01	0,05
2024-03-31	0,01	0,08	0,03	0,01	0,05
2023-12-31	0,01	0,07	0,03	-0,00	0,08
2023-09-30	0,01	0,07	0,03	-0,01	0,12
2023-06-30	0,00	0,02	0,03	-0,01	0,13
2023-03-31	0,00	0,05	0,02	-0,02	0,17
2022-12-31	0,01	0,04	0,02	-0,02	0,23
2022-09-30	0,01	0,04	0,02	-0,02	0,23
2022-06-30	0,02	0,07	0,03	-0,03	0,26
2022-03-31	0,02	0,12	0,05	-0,01	0,29
2021-12-31	0,02	0,19	0,06	0,01	0,24
2021-09-30	0,02	0,18	0,06	0,02	0,24
2021-06-30	0,02	0,18	0,10	0,05	0,42
2021-03-31	0,00	0,03	0,01	0,01	0,14
2020-12-31	-0,01	-0,11	-0,04	-0,00	0,04
2020-09-30	-0,01	-0,11	-0,04	-0,01	0,04
2020-06-30	-0,02	-0,11	-0,07	-0,02	0,08
2020-03-31	0,00	0,01	0,00	0,01	0,06

Gross Margins

Die Bruttomarge für Challenger Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,73.
Die Nettomarge für Challenger Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,04.
Die Betriebsmarge für Challenger Limited ab 31. Dezember 2024 ist 0,50.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,73	0,04	0,50
2024-09-30	0,73	0,04	0,50
2024-06-30	0,58	0,11	0,44
2024-03-31	0,58	0,11	0,44
2023-12-31	0,59	0,11	0,44
2023-09-30	0,59	0,12	0,43
2023-06-30	-0,33	0,12	0,43
2023-03-31	-0,33	0,18	0,22
2022-12-31	0,09	0,33	-0,89
2022-09-30	0,09	0,33	-0,89
2022-06-30	0,44	0,50	-0,70
2022-03-31	0,44	0,23	0,21
2021-12-31	0,43	0,18	0,33
2021-09-30	0,43	0,18	0,33
2021-06-30	0,43	0,18	0,33
2021-03-31	0,29	0,03	0,17
2020-12-31	0,04	-0,22	-0,12
2020-09-30	0,04	-0,23	-0,13
2020-06-30	0,04	-0,23	-0,14
2020-03-31	0,27	0,02	0,14