GN5 Aktien-Finanzanalyse - Grafton Group plc (DB) Stock

Übersicht

Die Grafton Group mit Sitz in Irland ist ein bedeutender Akteur in der Baustoff- und Heimwerkerbranche. Das Unternehmen verwaltet ein diversifiziertes Geschäftsportfolio, darunter bekannte Einzelhandelsketten und Vertriebsmarken in Irland, Großbritannien und anderen internationalen Märkten. Zu den wichtigsten Tochterunternehmen zählen die Baustoffhandelsmarken Selco, Buildbase und der Heimwerkereinzelhändler Woodie's. Die Grafton Group zeichnet sich durch ihren strategischen Fokus auf die Optimierung der Lieferketteneffizienz und die Ausweitung ihrer Marktpräsenz durch organisches Wachstum und strategische Akquisitionen aus. Die jüngsten Investitionen zielten auf die Verbesserung digitaler Fähigkeiten und Nachhaltigkeitsinitiativen ab und positionierten das Unternehmen so, dass es von sich entwickelnden Branchentrends und Verbraucherpräferenzen in den Bereichen Bau und Heimwerkerbedarf profitieren kann.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Grafton Group plc ab 31. Dezember 2024 ist 2.282,25 MM.
Die Betriebsergebnis für Grafton Group plc ab 31. Dezember 2024 ist 153,52 MM.
Die Nettoeinkommen für Grafton Group plc ab 31. Dezember 2024 ist 122,01 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2024-12-31	2.282,25	153,52	122,01
2024-09-30	2.274,66	158,29	126,64
2024-06-30	2.267,08	163,07	131,28
2024-03-31	2.293,16	173,58	140,00
2023-12-31	2.319,24	184,09	148,72
2023-09-30	2.328,60	198,00	161,35
2023-06-30	2.337,96	211,92	173,97
2023-03-31	2.319,72	226,38	191,29
2022-12-31	2.301,48	240,84	208,62
2022-09-30	2.268,23	241,29	213,95
2022-06-30	2.234,97	241,75	219,28
2022-03-31	2.172,44	249,13	280,28
2021-12-31	2.109,91	256,50	341,27
2021-09-30	2.056,63	256,20	332,14
2021-06-30	2.003,36	255,89	323,00
2021-03-31	1.841,30	208,77	215,27
2020-12-31	1.679,25	161,65	107,54
2020-09-30	1.870,80	150,82	97,90
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30	0,64	0,64
2024-03-31	0,67	0,67
2023-12-31	0,70	0,70
2023-09-30	0,74	0,74
2023-06-30	0,78	0,78
2023-03-31	0,84	0,84
2022-12-31	0,89	0,89
2022-09-30	0,91	0,90
2022-06-30	0,92	0,92
2022-03-31	1,17	1,17
2021-12-31	1,43	1,42
2021-09-30	1,39	1,39
2021-06-30	1,35	1,35
2021-03-31	0,90	0,90
2020-12-31	0,45	0,45
2020-09-30	0,41	0,41
2020-06-30	0,37	0,37
2020-03-31	0,44	0,43

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Grafton Group plc ab 31. Dezember 2024 ist 246,82 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Grafton Group plc ab 31. Dezember 2024 ist -37,10 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Grafton Group plc ab 31. Dezember 2024 ist -233,79 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2024-12-31	246,82	-37,10	-233,79
2024-09-30	247,91	-120,60	-256,03
2024-06-30	249,01	-204,10	-278,28
2024-03-31	260,92	-229,77	-310,28
2023-12-31	272,82	-255,44	-342,29
2023-09-30	272,50	-150,39	-356,04
2023-06-30	272,19	-45,35	-369,79
2023-03-31	244,76	-57,97	-329,66
2022-12-31	217,34	-70,58	-289,54
2022-09-30	171,03	178,64	-260,02
2022-06-30	124,72	427,86	-230,50
2022-03-31	181,88	390,54	-211,80
2021-12-31	239,03	353,22	-193,10
2021-09-30	339,57	85,80	-203,09
2021-06-30	440,10	-181,62	-213,09
2021-03-31	378,22	-129,15	-177,14
2020-12-31	316,33	-76,69	-141,20
2020-09-30	258,12	-68,68	-113,77
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Grafton Group plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,05.
Die Rogen für Grafton Group plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,07.
Die roisch für Grafton Group plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,06.
Die Topf für Grafton Group plc ab 31. Dezember 2024 ist -0,11.
Die okroisch für Grafton Group plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,11.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2024-12-31	0,05	0,07	0,06	-0,11	0,11
2024-09-30	0,05	0,08	0,06	-0,11	0,11
2024-06-30	0,05	0,08	0,06	-0,14	0,12
2024-03-31	0,05	0,09	0,06	-0,14	0,12
2023-12-31	0,06	0,10	0,07	-0,10	0,12
2023-09-30	0,06	0,10	0,08	-0,06	0,12
2023-06-30	0,07	0,10	0,07	-0,06	0,12
2023-03-31	0,07	0,11	0,08	-0,06	0,10
2022-12-31	0,07	0,12	0,09	0,04	0,07
2022-09-30	0,07	0,12	0,09	0,04	0,07
2022-06-30	0,12	0,13	0,09	0,13	0,05
2022-03-31	0,12	0,17	0,11	0,14	0,07
2021-12-31	0,11	0,23	0,14	0,16	0,19
2021-09-30	0,11	0,23	0,14	0,09	0,19
2021-06-30	0,11	0,23	0,14	0,02	0,19
2021-03-31	0,08	0,16	0,09	0,03	0,16
2020-12-31	0,04	0,08	0,05	0,05	0,14
2020-09-30	0,03	0,07	0,04	0,04	0,11
2020-06-30	0,03	0,07	0,04	0,03	0,09
2020-03-31	0,03	0,08	0,05	0,04	0,10

Gross Margins

Die Bruttomarge für Grafton Group plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,37.
Die Nettomarge für Grafton Group plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,06.
Die Betriebsmarge für Grafton Group plc ab 31. Dezember 2024 ist 0,07.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2024-12-31	0,37	0,06	0,07
2024-09-30	0,37	0,06	0,07
2024-06-30	0,08	0,06	0,08
2024-03-31	0,08	0,06	0,08
2023-12-31	0,36	0,07	0,08
2023-09-30	0,36	0,07	0,09
2023-06-30	0,10	0,07	0,09
2023-03-31	0,10	0,08	0,10
2022-12-31	0,36	0,09	0,11
2022-09-30	0,36	0,09	0,11
2022-06-30	0,13	0,10	0,11
2022-03-31	0,13	0,13	0,11
2021-12-31	0,34	0,16	0,12
2021-09-30	0,34	0,13	0,10
2021-06-30	0,34	0,11	0,10
2021-03-31	0,34	0,08	0,09
2020-12-31	0,08	0,06	0,10
2020-09-30	0,41	0,05	0,08
2020-06-30	0,50	0,04	0,05
2020-03-31	0,30	0,04	0,07