GN8 Aktien-Finanzanalyse - Genesco Inc. (DB) Stock

Übersicht

Genesco Inc. mit Hauptsitz in Nashville, Tennessee, USA, ist hauptsächlich im Einzelhandel und Großhandel tätig und konzentriert sich hauptsächlich auf Schuhe, Bekleidung und Accessoires. Das 1924 gegründete Unternehmen hat über seine Tochtergesellschaften, darunter Journeys, Schuh, Johnston & Murphy und andere, ein vielfältiges Einzelhandelsportfolio aufgebaut, das eine breite demografische Basis in mehreren Marktsegmenten bedient. Ein wesentlicher Bestandteil der Strategie von Genesco besteht darin, seine Omnichannel-Einzelhandelskapazitäten zu stärken, den Direktvertrieb an Verbraucher zu verbessern und seine geografische Präsenz vor allem in Nordamerika und Europa auszuweiten. Ihr Schwerpunkt auf digitaler Transformation und E-Commerce-Integration spiegelt eine proaktive Anpassung an die sich entwickelnde Einzelhandelslandschaft wider und zielt darauf ab, die Kundenbindung und die Betriebseffizienz zu optimieren. Dieser strategische Fokus ist von entscheidender Bedeutung, da das Unternehmen weiterhin in der wettbewerbsintensiven Einzelhandelsbranche navigiert, die von schnellen technologischen Fortschritten und sich ändernden Verbraucherpräferenzen geprägt ist.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Genesco Inc. ab 2. August 2025 ist 2.362,22 MM.
Die Betriebsergebnis für Genesco Inc. ab 2. August 2025 ist 15,50 MM.
Die Nettoeinkommen für Genesco Inc. ab 2. August 2025 ist -24,25 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-08-02	2.362,22	15,50	-24,25
2025-05-03	2.341,44	20,38	-15,77
2025-02-01	2.325,06	16,76	-18,89
2024-11-02	2.318,06	7,41	-26,08
2024-08-03	2.301,05	7,95	-0,61
2024-05-04	2.298,89	7,38	-22,28
2024-02-03	2.324,62	16,26	-16,83
2023-10-28	2.310,69	28,67	-5,07
2023-07-29	2.335,17	43,89	8,77
2023-04-29	2.347,47	63,20	48,08
2023-01-28	2.384,89	93,89	71,92
2022-10-29	2.387,53	96,98	95,11
2022-07-30	2.384,29	114,88	107,62
2022-04-30	2.404,14	119,37	110,92
2022-01-29	2.422,08	147,39	114,85
2021-10-30	2.331,22	161,05	142,63
2021-07-31	2.209,96	120,65	117,20
2021-05-01	2.045,99	83,12	87,23
2021-01-30	1.786,53	-8,55	-56,43
2020-10-31	1.827,31	-39,06	-110,78
2020-08-01
2020-05-02

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-08-02
2025-05-03
2025-02-01
2024-11-02	-2,40	-2,39
2024-08-03	-0,06	-0,06
2024-05-04	-2,02	-2,02
2024-02-03	-1,50	-1,50
2023-10-28	-0,44	-0,44
2023-07-29	0,74	0,74
2023-04-29	3,95	3,91
2023-01-28	5,77	5,66
2022-10-29	7,37	7,20
2022-07-30	8,00	7,81
2022-04-30	8,02	7,83
2022-01-29	8,11	7,92
2021-10-30	9,97	9,79
2021-07-31	8,20	8,11
2021-05-01	6,12	6,07
2021-01-30	-3,97	-3,97
2020-10-31	-7,82	-7,82
2020-08-01	-6,99	-7,00
2020-05-02	-5,44	-5,44

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-08-02
2025-05-03	20,59	-53,65	36,08
2025-02-01	87,89	-41,13	-47,00
2024-11-02	89,23	-37,75	-40,23
2024-08-03	113,90	-39,06	-65,77
2024-05-04	121,50	-49,23	-85,12
2024-02-03	94,80	-60,00	-47,58
2023-10-28	55,55	-69,74	3,31
2023-07-29	34,19	-66,14	24,31
2023-04-29	-133,26	-61,69	27,54
2023-01-28	-164,88	-59,93	-45,53
2022-10-29	-156,21	-39,32	-52,12
2022-07-30	-110,12	-43,44	-103,79
2022-04-30	103,62	-37,19	-122,94
2022-01-29	239,87	-33,90	-101,17
2021-10-30	258,55	-40,31	-52,11
2021-07-31	236,91	-32,94	-200,53
2021-05-01	229,71	-29,48	-183,88
2021-01-30	157,74	-24,02	-3,16
2020-10-31	165,67	-42,17	-66,95
2020-08-01
2020-05-02

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-08-02
2025-05-03
2025-02-01
2024-11-02
2024-08-03
2024-05-04
2024-02-03
2023-10-28
2023-07-29
2023-04-29
2023-01-28
2022-10-29
2022-07-30
2022-04-30
2022-01-29
2021-10-30
2021-07-31
2021-05-01
2021-01-30
2020-10-31
2020-08-01
2020-05-02

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-08-02
2025-05-03
2025-02-01
2024-11-02
2024-08-03
2024-05-04
2024-02-03
2023-10-28
2023-07-29
2023-04-29
2023-01-28
2022-10-29
2022-07-30
2022-04-30
2022-01-29
2021-10-30
2021-07-31
2021-05-01
2021-01-30
2020-10-31
2020-08-01
2020-05-02

Managementeffektivität

Die lang für Genesco Inc. ab 2. August 2025 ist -0,01.
Die Rogen für Genesco Inc. ab 2. August 2025 ist -0,03.
Die roisch für Genesco Inc. ab 2. August 2025 ist -0,01.
Die Topf für Genesco Inc. ab 2. August 2025 ist 0,00.
Die okroisch für Genesco Inc. ab 2. August 2025 ist 0,02.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-08-02	-0,01	-0,03	-0,01	0,00	0,02
2025-05-03	-0,01	-0,03	-0,02	-0,00	0,08
2025-02-01	-0,02	-0,05	-0,02	0,01	0,08
2024-11-02	-0,00	-0,00	-0,00	0,01	0,11
2024-08-03	-0,01	-0,04	-0,02	-0,01	0,09
2024-05-04	-0,01	-0,03	-0,02	-0,01	0,09
2024-02-03	-0,00	-0,01	-0,00	-0,01	0,05
2023-10-28	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,03
2023-07-29	0,05	0,08	0,04	-0,15	-0,12
2023-04-29	0,05	0,12	0,06	-0,23	-0,14
2023-01-28	0,06	0,16	0,08	-0,21	-0,13
2022-10-29	0,06	0,18	0,09	-0,22	-0,10
2022-07-30	0,07	0,19	0,09	-0,05	0,09
2022-04-30	0,07	0,20	0,09	0,09	0,19
2022-01-29	0,09	0,30	0,11	0,13	0,21
2021-10-30	0,07	0,25	0,09	0,00	0,18
2021-07-31	0,05	0,18	0,07	0,01	0,17
2021-05-01	-0,03	-0,09	-0,04	0,10	0,12
2021-01-30	-0,06	-0,19	-0,09	0,05	0,13
2020-10-31	-0,06	-0,17	-0,07	0,16	0,14
2020-08-01	-0,04	-0,12	-0,05	0,06	0,08
2020-05-02	0,05	0,08	0,04	-0,06	0,08

Gross Margins

Die Bruttomarge für Genesco Inc. ab 2. August 2025 ist 0,47.
Die Nettomarge für Genesco Inc. ab 2. August 2025 ist -0,01.
Die Betriebsmarge für Genesco Inc. ab 2. August 2025 ist 0,01.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-08-02	0,47	-0,01	0,01
2025-05-03	0,47	-0,01	0,01
2025-02-01	0,47	-0,01	0,00
2024-11-02	0,47	-0,00	0,00
2024-08-03	0,47	-0,01	0,00
2024-05-04	0,47	-0,01	0,01
2024-02-03	0,47	-0,00	0,01
2023-10-28	0,47	0,00	0,02
2023-07-29	0,48	0,02	0,03
2023-04-29	0,48	0,03	0,04
2023-01-28	0,48	0,04	0,05
2022-10-29	0,49	0,05	0,06
2022-07-30	0,49	0,05	0,06
2022-04-30	0,49	0,05	0,06
2022-01-29	0,48	0,06	0,05
2021-10-30	0,47	0,05	0,04
2021-07-31	0,46	0,04	0,04
2021-05-01	0,45	-0,03	-0,00
2021-01-30	0,45	-0,06	-0,01
2020-10-31	0,46	-0,05	-0,01
2020-08-01	0,47	-0,04	0,01
2020-05-02	0,48	0,03	0,04