GOV Aktien-Finanzanalyse - Insulet Corporation (DB) Stock

Übersicht

Die Insulet Corporation mit Sitz in den USA ist hauptsächlich in der Medizintechnikbranche tätig und konzentriert sich auf Diabetesmanagement-Technologie. Zu den wichtigsten Innovationen des Unternehmens gehört das Omnipod Insulin Management System, eine revolutionäre schlauchlose Insulinpumpe, die den Komfort und die Handhabung der Insulinabgabe für Diabetiker deutlich verbessert hat. Das System zeichnet sich durch seine Einweg-Pod-Komponente aus, die Insulet kontinuierlich weiterentwickelt hat, um Tragekomfort und Benutzeroberfläche zu verbessern. Die wichtigsten Projekte des Unternehmens zielen darauf ab, die technologischen Fähigkeiten des Omnipods und seine globale Marktreichweite zu erweitern, insbesondere durch strategische Partnerschaften und behördliche Zulassungen auf internationalen Märkten. Insulet engagiert sich außerdem aktiv für die Weiterentwicklung der Diabetestechnologie mit integrierten Lösungen zur kontinuierlichen Glukoseüberwachung.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Insulet Corporation ab 30. Juni 2025 ist 2.359,50 MM.
Die Betriebsergebnis für Insulet Corporation ab 30. Juni 2025 ist 393,90 MM.
Die Nettoeinkommen für Insulet Corporation ab 30. Juni 2025 ist 236,10 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	2.359,50	393,90	236,10
2025-03-31	2.198,90	340,80	402,20
2024-12-31	2.071,60	308,90	418,30
2024-09-30	1.983,90	318,60	420,90
2024-06-30	1.872,70	274,60	395,30
2024-03-31	1.780,70	237,70	234,00
2023-12-31	1.697,10	208,50	206,30
2023-09-30	1.557,00	120,20	120,00
2023-06-30	1.465,10	115,80	62,90
2023-03-31	1.368,00	85,30	0,60
2022-12-31	1.305,30	57,60	4,60
2022-09-30	1.243,30	127,90	16,80
2022-06-30	1.178,10	121,90	34,60
2022-03-31	1.141,90	147,60	44,60
2021-12-31	1.098,80	126,00	16,80
2021-09-30	1.037,20	69,00	-29,50
2021-06-30	995,60	59,10	-30,50
2021-03-31	958,70	60,30	8,90
2020-12-31	904,40	51,50	6,80
2020-09-30	867,70	76,90	28,90
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	5,97	5,78
2024-09-30	6,01	5,74
2024-06-30	5,65	5,44
2024-03-31	3,35	3,31
2023-12-31	2,96	2,94
2023-09-30	1,72	1,71
2023-06-30	0,90	0,90
2023-03-31	0,01	0,01
2022-12-31	0,07	0,07
2022-09-30	0,24	0,23
2022-06-30	0,50	0,50
2022-03-31	0,65	0,64
2021-12-31	0,25	0,24
2021-09-30	-0,44	-0,44
2021-06-30	-0,46	-0,47
2021-03-31	0,14	0,13
2020-12-31	0,11	0,10
2020-09-30	0,45	0,44
2020-06-30	0,29	0,29
2020-03-31	0,08	0,09

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Insulet Corporation ab 30. Juni 2025 ist 516,20 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Insulet Corporation ab 30. Juni 2025 ist -136,20 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Insulet Corporation ab 30. Juni 2025 ist -88,60 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	516,20	-136,20	-88,60
2025-03-31	406,50	-137,90	263,80
2024-12-31	430,30	-146,20	-28,10
2024-09-30	318,10	-109,80	4,70
2024-06-30	275,60	-103,10	-10,00
2024-03-31	232,80	-101,30	-15,60
2023-12-31	145,70	-119,40	-13,60
2023-09-30	151,20	-176,20	-30,30
2023-06-30	151,90	-187,50	-27,30
2023-03-31	133,20	-186,30	-32,10
2022-12-31	119,00	-191,10	-40,30
2022-09-30	42,80	-139,10	-27,30
2022-06-30	-39,70	-117,40	18,80
2022-03-31	-46,70	-106,90	48,80
2021-12-31	-68,10	-82,70	40,70
2021-09-30	-25,60	-115,60	172,30
2021-06-30	44,40	-100,70	140,60
2021-03-31	52,50	-22,10	596,10
2020-12-31	84,00	14,00	605,50
2020-09-30	113,90	29,30	273,00
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30
2024-06-30
2024-03-31
2023-12-31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30
2020-03-31

Managementeffektivität

Die lang für Insulet Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,14.
Die Rogen für Insulet Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,40.
Die roisch für Insulet Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,13.
Die Topf für Insulet Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,17.
Die okroisch für Insulet Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,13.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,14	0,40	0,13	0,17	0,13
2025-03-31	0,16	0,51	0,16	0,09	0,16
2024-12-31	0,16	0,57	0,16	0,08	0,13
2024-09-30	0,17	0,69	0,16	0,07	0,12
2024-06-30	0,10	0,47	0,10	0,05	0,10
2024-03-31	0,09	0,43	0,09	0,01	0,07
2023-12-31	0,06	0,28	0,06	-0,02	0,07
2023-09-30	0,03	0,15	0,03	-0,03	0,08
2023-06-30	0,00	0,15	0,03	-0,03	0,08
2023-03-31	0,00	0,00	0,00	-0,05	0,07
2022-12-31	0,01	0,03	0,01	-0,07	0,02
2022-09-30	0,02	0,03	0,01	-0,07	0,02
2022-06-30	0,02	0,08	0,02	-0,08	-0,02
2022-03-31	0,01	0,08	0,03	-0,06	-0,03
2021-12-31	-0,02	0,03	0,01	-0,06	-0,01
2021-09-30	-0,02	-0,05	-0,02	0,02	0,03
2021-06-30	-0,02	-0,05	-0,02	0,05	0,03
2021-03-31	0,01	0,15	0,01	0,38	0,03
2020-12-31	0,01	0,09	0,00	0,42	0,05
2020-09-30	0,02	0,19	0,02	0,27	0,09
2020-06-30	0,02	0,07	0,01	0,44	0,07
2020-03-31	0,01	0,02	0,01	0,07	0,09

Gross Margins

Die Bruttomarge für Insulet Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,70.
Die Nettomarge für Insulet Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,18.
Die Betriebsmarge für Insulet Corporation ab 30. Juni 2025 ist 0,15.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,70	0,18	0,15
2025-03-31	0,70	0,20	0,15
2024-12-31	0,69	0,21	0,17
2024-09-30	0,68	0,21	0,15
2024-06-30	0,68	0,13	0,15
2024-03-31	0,68	0,12	0,12
2023-12-31	0,62	0,08	0,07
2023-09-30	0,62	0,04	0,08
2023-06-30	0,61	0,04	0,08
2023-03-31	0,62	0,00	0,04
2022-12-31	0,64	0,01	0,05
2022-09-30	0,68	0,01	0,05
2022-06-30	0,70	0,03	0,08
2022-03-31	0,68	0,04	0,13
2021-12-31	0,67	0,02	0,11
2021-09-30	0,67	-0,03	0,07
2021-06-30	0,67	-0,03	0,06
2021-03-31	0,65	0,01	0,06
2020-12-31	0,64	0,01	0,06
2020-09-30	0,64	0,03	0,09
2020-06-30	0,64	0,02	0,08
2020-03-31	0,64	0,01	0,06