GYC Aktien-Finanzanalyse - Grand City Properties S.A. (XTRA) Stock

Übersicht

Grand City Properties SA ist ein börsennotiertes Immobilienunternehmen mit Sitz in Luxemburg, das sich hauptsächlich auf den Erwerb, die Entwicklung und die Verwaltung von Wohnimmobilien in Deutschland konzentriert. Mit einem strategischen Schwerpunkt auf Wertsteigerungsmöglichkeiten konzentriert sich das Unternehmen auf Immobilien mit schlechter Performance in dicht besiedelten städtischen Gebieten und strebt danach, diese durch proaktive Management- und Entwicklungsinitiativen aufzuwerten. Zu den wichtigsten Projekten gehören in der Regel die Sanierung bestehender Gebäude und die Verbesserung der Mieterzufriedenheit bei gleichzeitiger Optimierung der Betriebseffizienz. Durch die Konzentration auf lebendige Metropolregionen steigert Grand City Properties effektiv den Wert seines Portfolios und trägt so erheblich zur langfristigen Ertragsgenerierung und Steigerung des Shareholder Value bei. Die Expertise des Unternehmens bei der Sanierung notleidender oder unterbewerteter Immobilien hat es zu einem bedeutenden Akteur auf dem deutschen Immobilienmarkt gemacht.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Grand City Properties S.A. ab 30. Juni 2025 ist 597,63 MM.
Die Betriebsergebnis für Grand City Properties S.A. ab 30. Juni 2025 ist 329,60 MM.
Die Nettoeinkommen für Grand City Properties S.A. ab 30. Juni 2025 ist 464,95 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	597,63	329,60	464,95
2025-03-31	599,34	328,97	270,04
2024-12-31	597,02	326,37	238,99
2024-09-30	598,92	321,07	-182,50
2024-06-30	596,50	315,62	-225,18
2024-03-31	606,74	311,28	-465,25
2023-12-31	607,74	308,46	-513,81
2023-09-30	613,94	305,88	-413,06
2023-06-30	619,81	303,47	-390,30
2023-03-31	599,06	299,05	110,22
2022-12-31	582,50	295,04	153,96
2022-09-30	559,53	291,78	541,45
2022-06-30	538,16	290,87	627,41
2022-03-31	531,76	291,90	545,05
2021-12-31	528,58	291,14	548,56
2021-09-30	527,29	294,41	338,93
2021-06-30	531,82	296,90	305,83
2021-03-31	532,63	295,27	386,45
2020-12-31	538,99	296,75	395,07
2020-09-30	546,72	298,07	422,36
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	-1,30	-1,30
2024-06-30	-1,54	-1,54
2024-03-31	-2,92	-2,92
2023-12-31	-3,18
2023-09-30	-2,57	-2,57
2023-06-30	-2,43	-2,44
2023-03-31	0,49	0,49
2022-12-31	0,77	0,76
2022-09-30	3,10	2,97
2022-06-30	3,63	3,41
2022-03-31	3,13	2,90
2021-12-31	3,12	2,90
2021-09-30	1,84	1,75
2021-06-30	1,63	1,54
2021-03-31	2,09	1,97
2020-12-31	2,13	2,01
2020-09-30	2,31	2,18
2020-06-30	2,38	2,25
2020-03-31	2,02	1,91

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Grand City Properties S.A. ab 30. Juni 2025 ist 281,30 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Grand City Properties S.A. ab 30. Juni 2025 ist 99,03 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Grand City Properties S.A. ab 30. Juni 2025 ist 8,31 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	281,30	99,03	8,31
2025-03-31	283,51	173,41	-69,72
2024-12-31	284,46	52,02	-93,37
2024-09-30	277,52	-8,49	45,82
2024-06-30	272,95	-0,22	74,62
2024-03-31	262,29	96,03	341,88
2023-12-31	249,41	147,80	405,30
2023-09-30	241,52	112,74	371,61
2023-06-30	223,35	75,02	29,66
2023-03-31	215,54	-137,71	57,01
2022-12-31	216,12	-167,69	-616,75
2022-09-30	217,23	-64,04	-860,35
2022-06-30	222,22	-173,53	-802,41
2022-03-31	222,60	-201,56	-1.087,42
2021-12-31	217,06	-198,46	-537,19
2021-09-30	232,49	-158,67	-163,64
2021-06-30	234,26	-163,55	-333,45
2021-03-31	234,08	-135,75	478,99
2020-12-31	242,15	-391,67	650,62
2020-09-30	231,84	-517,41	458,56
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Grand City Properties S.A. ab 30. Juni 2025 ist 7,30.
Die p/Buch für Grand City Properties S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,36.
Die p/tbv für Grand City Properties S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,40.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	7,30	0,36	0,40
2025-03-31	7,05	0,33	0,33
2024-12-31	-14,85	0,39	0,39
2024-09-30	-9,80	0,43	0,43
2024-06-30	-3,87	0,34	0,34
2024-03-31	-2,86	0,33	0,33
2023-12-31	-4,15	0,31	0,31
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	5,45	0,52	0,52
2021-12-31	10,16	0,62	0,62
2021-09-30	12,05	0,68	0,68
2021-06-30	5,62	0,32	0,32
2021-03-31	4,50	0,32	0,32
2020-12-31	4,51	0,32	0,32
2020-09-30	4,22	0,34	0,34
2020-06-30	4,03	0,35	0,35
2020-03-31	4,68	0,35	0,35

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Grand City Properties S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Grand City Properties S.A. ab 30. Juni 2025 ist -0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,07	-0,03
2025-03-31	0,06	-0,01
2024-12-31	-0,05	-0,05
2024-09-30	-0,06	-0,01
2024-06-30	-0,12	0,02
2024-03-31	-0,13	0,02
2023-12-31	-0,10	0,04
2023-09-30	-0,09	0,05
2023-06-30	0,03	0,09
2023-03-31	0,04	0,10
2022-12-31	0,13	0,10
2022-09-30	0,15	0,11
2022-06-30	0,12	0,09
2022-03-31	0,11	0,09
2021-12-31	0,07	0,07
2021-09-30	0,06	0,07
2021-06-30	0,09	0,11
2021-03-31	0,10	0,11
2020-12-31	0,11	0,12
2020-09-30	0,10	0,12
2020-06-30	0,12	0,14
2020-03-31	0,10	0,13

Managementeffektivität

Die lang für Grand City Properties S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Rogen für Grand City Properties S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,09.
Die roisch für Grand City Properties S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die Topf für Grand City Properties S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die okroisch für Grand City Properties S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,03.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,03	0,09	0,03	0,04	0,03
2025-03-31	0,02	0,05	0,03	0,03	0,03
2024-12-31	-0,01	0,05	-0,01	0,03	0,03
2024-09-30	-0,02	-0,02	-0,02	0,04	0,03
2024-06-30	-0,04	-0,08	-0,05	0,07	0,03
2024-03-31	-0,06	-0,11	-0,06	0,08	0,02
2023-12-31	-0,04	-0,07	-0,04	0,07	0,02
2023-09-30	-0,03	-0,07	-0,04	0,03	0,02
2023-06-30	0,01	-0,07	-0,04	0,03	0,02
2023-03-31	0,01	0,02	0,01	0,01	0,02
2022-12-31	0,05	0,10	0,05	-0,07	0,02
2022-09-30	0,06	0,10	0,05	-0,07	0,02
2022-06-30	0,05	0,12	0,06	-0,07	0,02
2022-03-31	0,05	0,10	0,05	-0,10	0,02
2021-12-31	0,03	0,10	0,05	-0,05	0,02
2021-09-30	0,03	0,07	0,03	-0,01	0,02
2021-06-30	0,03	0,06	0,03	-0,03	0,03
2021-03-31	0,04	0,08	0,04	0,06	0,02
2020-12-31	0,04	0,08	0,04	0,05	0,02
2020-09-30	0,04	0,09	0,04	0,02	0,02
2020-06-30	0,05	0,09	0,05	0,08	0,03
2020-03-31	0,04	0,08	0,04	0,05	0,03

Gross Margins

Die Bruttomarge für Grand City Properties S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,58.
Die Nettomarge für Grand City Properties S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,45.
Die Betriebsmarge für Grand City Properties S.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,55.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,58	0,45	0,55
2025-03-31	0,58	0,41	0,55
2024-12-31	0,57	-0,22	0,54
2024-09-30	0,56	-0,38	0,53
2024-06-30	0,55	-0,77	0,51
2024-03-31	0,54	-1,05	0,51
2023-12-31	0,53	-0,67	0,50
2023-09-30	0,52	-0,63	0,49
2023-06-30	0,53	-0,63	0,49
2023-03-31	0,54	0,18	0,50
2022-12-31	0,56	0,97	0,52
2022-09-30	0,58	0,97	0,52
2022-06-30	0,59	1,17	0,54
2022-03-31	0,59	1,02	0,55
2021-12-31	0,59	1,04	0,55
2021-09-30	0,59	0,64	0,56
2021-06-30	0,59	0,58	0,56
2021-03-31	0,58	0,73	0,55
2020-12-31	0,58	0,73	0,55
2020-09-30	0,58	0,77	0,55
2020-06-30	0,56	0,78	0,53
2020-03-31	0,55	0,67	0,53