HABA Aktien-Finanzanalyse - Hamborner REIT AG (XTRA) Stock

Übersicht

Die in Deutschland ansässige Hamborner REIT AG ist im Immobilieninvestmentsektor tätig und konzentriert sich hauptsächlich auf die Verwaltung eines diversifizierten Portfolios, das Büro- und Einzelhandelsimmobilien umfasst. Als Real Estate Investment Trust (REIT) genießt das Unternehmen einen Steuervorteil, sofern es bestimmte Vorschriften einhält, wie etwa die Ausschüttung des Großteils seiner Gewinne an die Aktionäre. Das Geschäftsmodell des Unternehmens basiert auf langfristigen Mietverträgen, die einen stabilen und vorhersehbaren Cashflow bieten, und seine Vermögenswerte sind strategisch in den großen deutschen Städten verteilt. Wichtige Projekte und Vermögenswerte zielen häufig auf Einkaufszentren, Fachmarktzentren und Bürogebäude ab, wobei bemerkenswerte Fertigstellungen auf Nachhaltigkeit und moderne architektonische Designs abzielen, die auf Geschäftsanforderungen und Verbraucherpräferenzen zugeschnitten sind. Ein entscheidender Aspekt der operativen Strategie der Hamborner REIT AG ist die Optimierung und das Wachstum der Vermögenswerte durch Akquisitionen und selektive Veräußerungen, mit dem Ziel, den Aktionärswert zu steigern und gleichzeitig eine solide Bilanz aufrechtzuerhalten.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Hamborner REIT AG ab 30. Juni 2025 ist 103,77 MM.
Die Betriebsergebnis für Hamborner REIT AG ab 30. Juni 2025 ist 23,86 MM.
Die Nettoeinkommen für Hamborner REIT AG ab 30. Juni 2025 ist 15,22 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	103,77	23,86	15,22
2025-03-31	105,15	25,34	14,08
2024-12-31	105,68	27,24	16,27
2024-09-30	105,80	29,80	8,19
2024-06-30	106,31	30,84	9,12
2024-03-31	104,96	32,70	-0,46
2023-12-31	104,56	30,11	-0,66
2023-09-30	103,69	30,30	5,95
2023-06-30	101,70	29,61	5,17
2023-03-31	100,82	29,07	15,72
2022-12-31	99,23	27,15	13,31
2022-09-30	97,50	28,70	10,54
2022-06-30	97,15	30,10	15,11
2022-03-31	97,13	33,22	45,91
2021-12-31	98,38	35,02	54,26
2021-09-30	100,12	33,99	44,46
2021-06-30	101,60	35,33	44,34
2021-03-31	102,61	34,09	-2,11
2020-12-31	102,34	35,04	-9,26
2020-09-30	102,27	35,51	2,65
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	0,20	0,20
2024-09-30	0,10	0,10
2024-06-30	0,11	0,11
2024-03-31	-0,01	-0,01
2023-12-31	-0,01
2023-09-30	0,07	0,07
2023-06-30	0,06	0,06
2023-03-31	0,19	0,19
2022-12-31	0,16
2022-09-30	0,13	0,13
2022-06-30	0,19	0,19
2022-03-31	0,57	0,57
2021-12-31	0,67
2021-09-30	0,54	0,54
2021-06-30	0,55	0,55
2021-03-31	-0,03	-0,03
2020-12-31	-0,12
2020-09-30	0,03	0,03
2020-06-30	0,00	0,00
2020-03-31	0,22	0,22

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Hamborner REIT AG ab 30. Juni 2025 ist 62,31 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Hamborner REIT AG ab 30. Juni 2025 ist 27,55 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Hamborner REIT AG ab 30. Juni 2025 ist -113,85 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	62,31	27,55	-113,85
2025-03-31
2024-12-31	60,77	3,56	-55,87
2024-09-30	61,91	-4,00	-64,27
2024-06-30	62,35	-17,23	-60,85
2024-03-31	67,96	-16,26	-56,26
2023-12-31	68,72	-15,21	-140,32
2023-09-30	68,38	33,02	-112,41
2023-06-30	69,46	47,47	-118,64
2023-03-31	67,52	18,76	-93,23
2022-12-31	62,79	11,91	-28,57
2022-09-30	60,40	-59,64	-33,28
2022-06-30	56,46	-26,43	-57,72
2022-03-31	64,23	58,18	-99,36
2021-12-31	66,97	92,79	-111,38
2021-09-30	67,99	107,25	-149,38
2021-06-30	72,36	73,97	-96,54
2021-03-31	66,78	-10,01	-40,80
2020-12-31	69,45	-61,17	18,96
2020-09-30	70,15	-82,53	63,52
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Hamborner REIT AG ab 30. Juni 2025 ist 34,63.
Die p/Buch für Hamborner REIT AG ab 30. Juni 2025 ist 1,19.
Die p/tbv für Hamborner REIT AG ab 30. Juni 2025 ist 1,19.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	34,63	1,19	1,19
2025-03-31	30,04	1,20	1,21
2024-12-31	62,46	1,26	1,26
2024-09-30	58,94	1,34	1,34
2024-06-30	-1.143,78	1,19	1,19
2024-03-31	-826,99	1,26	1,26
2023-12-31	93,21	1,27	1,27
2023-09-30	99,20	1,18	1,19
2023-06-30	101,40	1,21	1,21
2023-03-31	35,14	1,19	1,19
2022-12-31	52,50	1,17	1,18
2022-09-30	57,44	1,28	1,29
2022-06-30	46,63	1,51	1,51
2022-03-31	16,85	1,55	1,55
2021-12-31	10,64	1,16	1,16
2021-09-30	12,99	1,16	1,16
2021-06-30	13,02	1,18	1,18
2021-03-31	-271,27	1,18	1,18
2020-12-31	-61,52	1,11	1,11
2020-09-30	213,42	1,10	1,10
2020-06-30	5.145,41	1,12	1,12
2020-03-31	32,16	1,09	1,09

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Hamborner REIT AG ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Hamborner REIT AG ab 30. Juni 2025 ist 0,01.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,01	0,01
2025-03-31	0,01	0,01
2024-12-31	0,01	0,01
2024-09-30	0,01	0,01
2024-06-30	-0,00	0,02
2024-03-31	-0,00	0,02
2023-12-31	0,00	0,02
2023-09-30	0,00	0,02
2023-06-30	0,00	0,02
2023-03-31	0,01	0,02
2022-12-31	0,01	0,02
2022-09-30	0,01	0,02
2022-06-30	0,01	0,01
2022-03-31	0,03	0,01
2021-12-31	0,05	0,02
2021-09-30	0,04	0,02
2021-06-30	0,04	0,02
2021-03-31	-0,00	0,01
2020-12-31	-0,01	0,01
2020-09-30	0,00	0,01
2020-06-30	0,00	0,01
2020-03-31	0,01	0,01

Managementeffektivität

Die lang für Hamborner REIT AG ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Rogen für Hamborner REIT AG ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die roisch für Hamborner REIT AG ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die Topf für Hamborner REIT AG ab 30. Juni 2025 ist 0,01.
Die okroisch für Hamborner REIT AG ab 30. Juni 2025 ist 0,06.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,01	0,04	0,01	0,01	0,06
2025-03-31	0,01	0,03	0,01	-0,01	0,06
2024-12-31	0,01	0,04	0,01	-0,01	0,06
2024-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,06
2024-06-30	-0,00	-0,00	-0,00	-0,00	0,06
2024-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	-0,08	0,06
2023-12-31	0,00	0,01	0,01	-0,01	0,06
2023-09-30	0,00	0,01	0,00	-0,00	0,06
2023-06-30	0,00	0,01	0,00	-0,00	0,06
2023-03-31	0,01	0,03	0,01	-0,01	0,06
2022-12-31	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,05
2022-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,03	0,05
2022-06-30	0,01	0,03	0,01	-0,02	0,05
2022-03-31	0,03	0,09	0,04	0,02	0,05
2021-12-31	0,04	0,11	0,04	0,04	0,05
2021-09-30	0,03	0,09	0,04	0,02	0,05
2021-06-30	0,03	0,09	0,03	0,04	0,06
2021-03-31	-0,00	-0,00	-0,00	0,01	0,05
2020-12-31	-0,01	-0,02	-0,01	0,02	0,05
2020-09-30	0,00	0,01	0,00	0,04	0,05
2020-06-30	0,00	0,00	0,00	0,02	0,05
2020-03-31	0,01	0,03	0,01	0,03	0,06

Gross Margins

Die Bruttomarge für Hamborner REIT AG ab 30. Juni 2025 ist 0,71.
Die Nettomarge für Hamborner REIT AG ab 30. Juni 2025 ist 0,13.
Die Betriebsmarge für Hamborner REIT AG ab 30. Juni 2025 ist 0,24.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,71	0,13	0,24
2025-03-31	0,69	0,18	0,27
2024-12-31	0,73	0,08	0,28
2024-09-30	0,73	0,09	0,29
2024-06-30	0,74	-0,00	0,29
2024-03-31	0,73	-0,01	0,29
2023-12-31	0,73	0,06	0,30
2023-09-30	0,73	0,05	0,30
2023-06-30	0,73	0,05	0,30
2023-03-31	0,73	0,16	0,29
2022-12-31	0,74	0,11	0,29
2022-09-30	0,74	0,11	0,29
2022-06-30	0,75	0,16	0,31
2022-03-31	0,75	0,47	0,34
2021-12-31	0,72	0,64	0,38
2021-09-30	0,77	0,44	0,35
2021-06-30	0,78	0,44	0,36
2021-03-31	0,78	-0,02	0,32
2020-12-31	0,74	-0,11	-0,01
2020-09-30	0,78	0,03	0,35
2020-06-30	0,78	0,00	0,35
2020-03-31	0,78	0,18	0,35

AT:HAB2
US:HMBRF
GB:0MCG
GB:HABAD