HCY Aktien-Finanzanalyse - Holland Colours N.V. (DB) Stock

Übersicht

Holland Colours NV ist ein in den Niederlanden ansässiges Unternehmen, das sich auf die Entwicklung und Produktion von Farbstoffen und Additiven für die Kunststoffindustrie spezialisiert hat. Das Produktportfolio des Unternehmens umfasst Pigmente und Masterbatches, die in den Bereichen Verpackung, Bau und Automobil weit verbreitet sind. Ein bemerkenswertes Projekt, das die Innovationskraft von Holland Colours veranschaulicht, ist die Entwicklung von Holcobatch, einer umweltfreundlichen, silikonfreien optischen Aufhellerlösung für Kunststoffe. Diese Innovation geht direkt auf die steigende Nachfrage nach nachhaltigen Produktionsprozessen und Produkten in der Kunststoffindustrie ein. Das Engagement von Holland Colours für Nachhaltigkeit wird außerdem durch sein aktives Engagement bei der Entwicklung anwendungsspezifischer Lösungen veranschaulicht, die die Effizienz des Produktlebenszyklus steigern und gleichzeitig die Umweltbelastung verringern. Der strategische Fokus des Unternehmens liegt auf der Ausweitung seiner globalen Präsenz und der Verbesserung seiner Produktionskapazitäten, um die vielfältigen Kundenanforderungen in einem sich entwickelnden Markt zu erfüllen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Holland Colours N.V. ab 31. März 2025 ist 112,35 MM.
Die Betriebsergebnis für Holland Colours N.V. ab 31. März 2025 ist 7,97 MM.
Die Nettoeinkommen für Holland Colours N.V. ab 31. März 2025 ist 5,89 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-03-31	112,35	7,97	5,89
2024-12-31	110,11	8,60	6,14
2024-09-30	107,87	9,22	6,39
2024-06-30	105,58	8,44	5,79
2024-03-31	103,28	7,66	5,18
2023-12-31	102,01	6,43	4,60
2023-09-30	100,74	5,20	4,03
2023-06-30	106,09	6,25	4,95
2023-03-31	111,44	7,29	5,87
2022-12-31	115,06	9,18	7,06
2022-09-30	118,68	11,06	8,25
2022-06-30	114,57	12,35	9,22
2022-03-31	110,47	13,63	10,18
2021-12-31	106,34	13,91	10,60
2021-09-30	102,21	14,20	11,01
2021-06-30	99,12	13,31	10,24
2021-03-31	96,03	12,42	9,47
2020-09-30	97,81	10,73	7,89
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	7,43	7,43
2024-06-30	6,73	6,72
2024-03-31	6,02	6,02
2023-12-31	5,35	5,35
2023-09-30	4,68	4,68
2023-06-30	5,75	5,75
2023-03-31	6,82	6,82
2022-12-31	8,21	8,21
2022-09-30	9,59	9,59
2022-06-30	10,71	10,71
2022-03-31	11,83
2021-12-31	12,32	12,31
2021-09-30	12,80	12,79
2021-06-30	11,90	11,90
2021-03-31	11,01	11,00
2020-09-30	9,17	9,17
2020-06-30	9,13	9,13
2020-03-31	9,09

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Holland Colours N.V. ab 31. März 2025 ist 7,33 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Holland Colours N.V. ab 31. März 2025 ist -2,07 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Holland Colours N.V. ab 31. März 2025 ist -3,05 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-03-31	7,33	-2,07	-3,05
2024-12-31	7,67	-2,41	-3,15
2024-09-30	8,00	-2,75	-3,25
2024-06-30	9,37	-3,60	-3,43
2024-03-31	10,73	-4,45	-3,60
2023-12-31	11,03	-4,18	-3,94
2023-09-30	11,33	-3,90	-4,27
2023-06-30	9,92	-3,89	-5,21
2023-03-31	8,52	-3,88	-6,14
2022-12-31	6,91	-4,21	-5,62
2022-09-30	5,29	-4,54	-5,08
2022-06-30	6,65	-3,93	-4,91
2022-03-31	8,01	-3,32	-4,73
2021-12-31	9,38	-2,76	-7,07
2021-09-30	10,75	-2,19	-9,40
2021-06-30	12,64	-2,07	-6,66
2021-03-31	14,52	-1,95	-3,92
2020-09-30	14,51	-3,35	1,07
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Holland Colours N.V. ab 31. März 2025 ist 11,64.
Die p/Buch für Holland Colours N.V. ab 31. März 2025 ist 1,22.
Die p/tbv für Holland Colours N.V. ab 31. März 2025 ist 1,22.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-03-31	11,64	1,22	1,22
2024-12-31	12,11	1,27	1,27
2024-09-30	14,86	1,25	1,25
2024-06-30	15,77	1,33	1,33
2024-03-31	18,37	1,25	1,25
2023-12-31	21,58	1,47	1,47
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	12,66	2,67	2,67
2021-12-31	13,87	2,92	2,93
2021-09-30	13,49	2,52	2,53
2021-06-30	7,48	1,47	1,47
2021-03-31	8,08	1,51	1,52
2020-09-30	9,70	1,55	1,56
2020-06-30	9,75	1,55	1,56
2020-03-31	9,79	1,63	1,64

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Holland Colours N.V. ab 31. März 2025 ist 0,15.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Holland Colours N.V. ab 31. März 2025 ist 0,13.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-03-31	0,15	0,13
2024-12-31	0,14	0,13
2024-09-30	0,12	0,13
2024-06-30	0,11	0,11
2024-03-31	0,09	0,16
2023-12-31	0,07	0,14
2023-09-30	0,11	0,16
2023-06-30	0,00	0,10
2023-03-31	0,13	0,14
2022-12-31	0,11	0,12
2022-09-30	0,16	0,15
2022-06-30	0,12	0,11
2022-03-31	0,11	0,10
2021-12-31	0,10	0,09
2021-09-30	0,11	0,10
2021-06-30	0,21	0,17
2021-03-31	0,20	0,18
2020-09-30	0,17	0,16
2020-06-30	0,17	0,15
2020-03-31	0,15	0,13

Managementeffektivität

Die lang für Holland Colours N.V. ab 31. März 2025 ist 0,08.
Die Rogen für Holland Colours N.V. ab 31. März 2025 ist 0,10.
Die roisch für Holland Colours N.V. ab 31. März 2025 ist 0,10.
Die Topf für Holland Colours N.V. ab 31. März 2025 ist 0,02.
Die okroisch für Holland Colours N.V. ab 31. März 2025 ist 0,13.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-03-31	0,08	0,10	0,10	0,02	0,13
2024-12-31	0,08	0,10	0,10	0,02	0,13
2024-09-30	0,09	0,11	0,08	0,04	0,17
2024-06-30			0,08	0,04	0,17
2024-03-31	0,05	0,08	0,07	0,04	0,19
2023-12-31	0,05	0,07	0,07	0,04	0,19
2023-09-30	0,07	0,08	0,08	0,01	0,17
2023-06-30	0,00	0,00	0,00	0,01
2023-03-31	0,10	0,10	0,10	-0,02	0,14
2022-12-31	0,12	0,16	0,13	-0,04	0,09
2022-09-30	0,14	0,16	0,13	-0,04	0,09
2022-06-30	0,14	0,18	0,15	-0,02	0,11
2022-03-31	0,16	0,20	0,17	0,01	0,14
2021-12-31	0,16	0,21	0,18	0,00	0,20
2021-09-30	0,17	0,22	0,21	-0,00	0,28
2021-06-30	0,15	0,21	0,19	0,08	0,24
2021-03-31	0,15	0,20	0,18	0,17	0,28
2020-09-30	0,13	0,18	0,15	0,22	0,28
2020-06-30	0,13	0,18	0,15	0,11	0,22
2020-03-31	0,14	0,19	0,16	0,00	0,16

Gross Margins

Die Bruttomarge für Holland Colours N.V. ab 31. März 2025 ist 0,47.
Die Nettomarge für Holland Colours N.V. ab 31. März 2025 ist 0,06.
Die Betriebsmarge für Holland Colours N.V. ab 31. März 2025 ist 0,09.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-03-31	0,47	0,06	0,09
2024-12-31	0,47	0,06	0,09
2024-09-30	0,47	0,05	0,07
2024-06-30	0,47	0,05	0,07
2024-03-31	0,44	0,04	0,05
2023-12-31	0,44	0,04	0,05
2023-09-30	0,42	0,05	0,06
2023-06-30		0,00	0,06
2023-03-31	0,43	0,05	0,07
2022-12-31	0,43	0,07	0,09
2022-09-30	0,47	0,07	0,09
2022-06-30	0,47	0,08	0,11
2022-03-31	0,47	0,09	0,12
2021-12-31	0,47	0,10	0,13
2021-09-30	0,48	0,11	0,14
2021-06-30	0,47	0,10	0,13
2021-03-31	0,48	0,10	0,13
2020-09-30	0,45	0,08	0,11
2020-06-30	0,44	0,08	0,11
2020-03-31	0,45	0,08	0,11