HE9 Aktien-Finanzanalyse - Hera S.p.A. (DB) Stock

Übersicht

Hera SpA mit Sitz in Italien ist hauptsächlich im Mehrzwecksektor tätig und bietet eine breite Palette von Dienstleistungen an, darunter Abfallmanagement, Wasseraufbereitung und Energiedienstleistungen. Ein bemerkenswertes Element seiner strategischen Aktivitäten ist die Integration von Nachhaltigkeit in sein Geschäftsmodell mit dem Ziel, die Ressourcennutzung zu optimieren und die Umweltbelastung zu reduzieren. Das Unternehmen ist ein wichtiger Akteur in Italiens Kreislaufwirtschaft und implementiert fortschrittliche Systeme für Abfallrecycling und Energierückgewinnung. Heras Investitionen erstrecken sich auf technologische Fortschritte und Infrastrukturverbesserungen, um eine effiziente Wasser- und Energieverteilung zu gewährleisten und seine Rolle bei der Förderung einer nachhaltigen Stadtentwicklung zu festigen. Der Ansatz des Unternehmens zeichnet sich durch ein Gleichgewicht zwischen Wirtschaftswachstum und Umweltschutz aus und positioniert es als Vorreiter beim Übergang zu nachhaltigen städtischen Ökosystemen.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für Hera S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 14.086,70 MM.
Die Betriebsergebnis für Hera S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 824,50 MM.
Die Nettoeinkommen für Hera S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 505,40 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	14.086,70	824,50	505,40
2025-03-31	13.969,30	830,20	505,10
2024-12-31	13.009,60	828,90	494,50
2024-09-30	12.644,50	764,30	422,60
2024-06-30	12.685,50	754,80	405,90
2024-03-31	13.112,70	756,20	390,10
2023-12-31	15.463,80	839,40	441,40
2023-09-30	17.294,60	843,20	451,50
2023-06-30	20.019,40	753,70	388,50
2023-03-31	20.901,00	639,50	323,10
2022-12-31	20.563,60	530,50	255,20
2022-09-30	18.912,40	428,10	130,50
2022-06-30	15.704,10	517,60	238,00
2022-03-31	13.955,10	611,00	327,80
2021-12-31	10.914,90	614,00	333,50
2021-09-30	8.914,00	600,70	378,00
2021-06-30	8.200,40	591,30	352,60
2021-03-31	7.715,40	556,00	310,50
2020-12-31	7.507,70	544,60	302,70
2020-09-30	7.144,00	548,70	388,00
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31
2024-09-30	0,29	0,29
2024-06-30	0,28	0,28
2024-03-31	0,27	0,27
2023-12-31	0,31	0,30
2023-09-30	0,31	0,31
2023-06-30	0,27	0,27
2023-03-31	0,22	0,22
2022-12-31	0,18	0,18
2022-09-30	0,09	0,09
2022-06-30	0,16	0,16
2022-03-31	0,22	0,22
2021-12-31	0,23	0,23
2021-09-30	0,26	0,26
2021-06-30	0,24	0,24
2021-03-31	0,21	0,21
2020-12-31	0,21	0,21
2020-09-30	0,26	0,26
2020-06-30	0,26	0,26
2020-03-31	0,26	0,26

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für Hera S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 1.259,60 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für Hera S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist -978,40 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für Hera S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 190,20 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	1.259,60	-978,40	190,20
2025-03-31	1.059,70	-917,50	485,60
2024-12-31	853,00	-804,60	-65,60
2024-09-30	1.027,30	-840,00	-448,00
2024-06-30	1.040,30	-876,90	-599,70
2024-03-31	850,70	-796,80	-933,40
2023-12-31	1.572,70	-859,30	-1.323,00
2023-09-30	1.364,30	-764,40	-705,50
2023-06-30	584,70	-776,90	574,40
2023-03-31	808,00	-816,80	1.325,20
2022-12-31	35,70	-758,40	1.779,50
2022-09-30	-83,00	-698,20	1.217,40
2022-06-30	571,10	-711,90	-27,20
2022-03-31	727,00	-678,80	-460,60
2021-12-31	1.045,40	-662,60	-484,30
2021-09-30	945,50	-671,00	-30,60
2021-06-30	1.007,40	-569,50	-102,80
2021-03-31	992,50	-494,10	202,10
2020-12-31	891,40	-518,60	250,30
2020-09-30	812,60	-533,50	-471,20
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für Hera S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 11,44.
Die p/Buch für Hera S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 1,38.
Die p/tbv für Hera S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist -2,82.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	11,44	1,38	-2,82
2025-03-31	11,72	1,45	-3,06
2024-12-31	11,30	1,26	-2,38
2024-09-30	12,56	1,37	-2,58
2024-06-30	11,71	1,18	-2,57
2024-03-31	11,50	1,15	-2,30
2023-12-31	11,60	1,46	-2,40
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31	14,44	1,36	1,36
2021-12-31	13,99	1,49	-3,90
2021-09-30	14,39	1,54	-3,32
2021-06-30	15,06	1,61	-3,48
2021-03-31	17,06	1,60	-3,63
2020-12-31	17,50	1,68	-3,35
2020-09-30	13,75	1,74	-3,32
2020-06-30	13,83	1,78	-3,26
2020-03-31	13,86	1,73	-3,53

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für Hera S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für Hera S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,07	0,06
2025-03-31	0,07	0,06
2024-12-31	0,07	0,06
2024-09-30	0,06	0,05
2024-06-30	0,06	0,05
2024-03-31	0,07	0,06
2023-12-31	0,07	0,05
2023-09-30	0,07	0,06
2023-06-30	0,06	0,05
2023-03-31	0,05	0,05
2022-12-31	0,03	0,05
2022-09-30	0,05	0,06
2022-06-30	0,05	0,06
2022-03-31	0,10	0,10
2021-12-31	0,05	0,05
2021-09-30	0,06	0,06
2021-06-30	0,06	0,06
2021-03-31	0,05	0,05
2020-12-31	0,05	0,05
2020-09-30	0,06	0,05
2020-06-30	0,06	0,05
2020-03-31	0,06	0,05

Managementeffektivität

Die lang für Hera S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Rogen für Hera S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,14.
Die roisch für Hera S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,05.
Die Topf für Hera S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.
Die okroisch für Hera S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,10.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	0,04	0,14	0,05	0,06	0,10
2025-03-31	0,03	0,13	0,05	-0,03	0,11
2024-12-31	0,03	0,13	0,05	-0,03	0,11
2024-09-30	0,03	0,12	0,05	-0,05	0,12
2024-06-30	0,02	0,10	0,04	-0,09	0,09
2024-03-31	0,02	0,10	0,04	-0,01	0,15
2023-12-31	0,03	0,14	0,05	-0,01	0,15
2023-09-30	0,03	0,12	0,04	0,04	0,06
2023-06-30	0,02	0,12	0,04	0,04	0,06
2023-03-31	0,02	0,09	0,03	0,13	0,08
2022-12-31	0,01	0,04	0,01	0,05	-0,01
2022-09-30	0,02	0,04	0,02	0,05	-0,01
2022-06-30	0,03	0,07	0,03	-0,02	0,07
2022-03-31	0,03	0,10	0,09	-0,11	0,20
2021-12-31	0,03	0,12	0,04	-0,01	0,12
2021-09-30	0,04	0,12	0,05	0,03	0,13
2021-06-30	0,03	0,12	0,05	0,05	0,15
2021-03-31	0,03	0,10	0,04	0,09	0,13
2020-12-31	0,03	0,10	0,04	0,08	0,11
2020-09-30	0,04	0,13	0,05	-0,03	0,11
2020-06-30	0,04	0,13	0,06	0,01	0,13
2020-03-31	0,04	0,13	0,05	-0,02	0,10

Gross Margins

Die Bruttomarge für Hera S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,17.
Die Nettomarge für Hera S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die Betriebsmarge für Hera S.p.A. ab 30. Juni 2025 ist 0,06.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,17	0,04	0,06
2025-03-31	0,18	0,04	0,06
2024-12-31	0,17	0,03	0,06
2024-09-30	0,17	0,03	0,06
2024-06-30	0,16	0,03	0,06
2024-03-31	0,14	0,02	0,05
2023-12-31	0,13	0,03	0,05
2023-09-30	0,10	0,02	0,04
2023-06-30	0,09	0,02	0,04
2023-03-31	0,09	0,02	0,03
2022-12-31	0,09	0,01	0,02
2022-09-30	0,11	0,01	0,02
2022-06-30	0,13	0,02	0,03
2022-03-31	0,17	0,02	0,04
2021-12-31	0,20	0,03	0,06
2021-09-30	0,21	0,04	0,07
2021-06-30	0,21	0,04	0,07
2021-03-31	0,22	0,04	0,07
2020-12-31	0,23	0,04	0,07
2020-09-30	0,23	0,05	0,08
2020-06-30	0,22	0,05	0,07
2020-03-31	0,21	0,05	0,07