HFG Aktien-Finanzanalyse - HelloFresh SE (XTRA) Stock

Übersicht

HelloFresh SE ist ein in Deutschland ansässiges Unternehmen, das hauptsächlich in der Lebensmittelbranche tätig ist, insbesondere im Bereich Kochboxen. Das Unternehmen ist weltweit tätig und liefert frische Zutaten und Rezepte direkt an die Verbraucher, um das Kochen zu Hause zu erleichtern. Zu den wichtigsten Projekten und Initiativen von HelloFresh gehört der Fokus auf Nachhaltigkeit durch umweltfreundliche Verpackungen und optimierte Lieferwege zur Reduzierung des CO2-Fußabdrucks. Darüber hinaus erweitert HelloFresh kontinuierlich sein Menüangebot, um unterschiedlichen Ernährungsvorlieben und Ernährungsbedürfnissen gerecht zu werden, darunter vegane, vegetarische und kalorienarme Optionen. Das Unternehmen arbeitet auch aktiv an technologischen Verbesserungen in seiner Lieferkette, um die Effizienz und Kundenzufriedenheit zu verbessern. Insgesamt sticht HelloFresh SE auf dem Markt für Kochboxen hervor, indem es kulinarische Vielfalt mit Umweltbewusstsein und technologischer Innovation verbindet.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für HelloFresh SE ab 30. Juni 2025 ist 7.267,30 MM.
Die Betriebsergebnis für HelloFresh SE ab 30. Juni 2025 ist 24,60 MM.
Die Nettoeinkommen für HelloFresh SE ab 30. Juni 2025 ist -172,10 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	7.267,30	24,60	-172,10
2025-03-31	7.518,50	-32,20	-176,30
2024-12-31	7.661,30	2,60	-136,40
2024-09-30	7.711,80	-70,70	-119,10
2024-06-30	7.687,30	-49,40	-96,70
2024-03-31	7.654,00	40,70	-39,40
2023-12-31	7.596,60	124,40	19,40
2023-09-30	7.612,10	147,60	48,40
2023-06-30	7.668,30	164,20	64,60
2023-03-31	7.707,90	151,90	63,70
2022-12-31	7.607,20	216,60	127,00
2022-09-30	7.312,70	218,40	143,20
2022-06-30	6.868,00	256,10	161,20
2022-03-31	6.465,90	298,80	179,40
2021-12-31	5.993,40	377,00	242,80
2021-09-30	5.521,90	458,90	347,30
2021-06-30	5.076,60	509,60	398,80
2021-03-31	4.493,70	512,60	430,90
2020-12-31	3.749,90	425,30	369,00
2020-09-30	3.153,10	286,40	248,10
2020-06-30

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31	-1,07	-1,08
2024-12-31	-0,82	-0,83
2024-09-30	-0,71	-0,72
2024-06-30	-0,57	-0,60
2024-03-31	-0,23	-0,24
2023-12-31	0,11	0,10
2023-09-30	0,28	0,28
2023-06-30	0,38	0,28
2023-03-31	0,37	0,29
2022-12-31	0,74	0,63
2022-09-30	0,83	0,72
2022-06-30	0,93	0,92
2022-03-31	1,04	0,95
2021-12-31	1,40
2021-09-30	2,00	1,86
2021-06-30	2,31	2,25
2021-03-31	2,53	2,39
2020-12-31	2,19	2,09
2020-09-30
2020-06-30	1,19	1,14

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für HelloFresh SE ab 30. Juni 2025 ist 366,50 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für HelloFresh SE ab 30. Juni 2025 ist -135,50 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für HelloFresh SE ab 30. Juni 2025 ist -172,20 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	366,50	-135,50	-172,20
2025-03-31	333,30	-155,90	-27,30
2024-12-31	239,30	-162,60	-26,90
2024-09-30	265,00	-200,00	-170,30
2024-06-30	323,40	-232,40	-177,60
2024-03-31	306,40	-250,80	-152,80
2023-12-31	383,80	-339,60	-110,80
2023-09-30	328,50	-375,90	-69,00
2023-06-30	343,60	-432,60	-75,10
2023-03-31	227,30	-479,90	-71,50
2022-12-31	313,40	-443,80	-204,30
2022-09-30	327,50	-534,40	-187,00
2022-06-30	324,40	-469,00	-180,20
2022-03-31	448,10	-388,10	-161,20
2021-12-31	458,60	-321,60	-62,70
2021-09-30	581,70	-291,00	-66,50
2021-06-30	631,40	-247,80	-57,10
2021-03-31	677,70	-218,10	119,00
2020-12-31	601,50	-210,50	163,40
2020-09-30	425,20	-46,90	172,50
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für HelloFresh SE ab 30. Juni 2025 ist -7,19.
Die p/Buch für HelloFresh SE ab 30. Juni 2025 ist 1,68.
Die p/tbv für HelloFresh SE ab 30. Juni 2025 ist 1,68.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	-7,19	1,68	1,68
2025-03-31	-9,63	1,49	2,77
2024-12-31	-16,05	2,12	3,82
2024-09-30	-16,02	1,62	2,82
2024-06-30	-19,70	0,83	1,45
2024-03-31	57,49	1,09	1,77
2023-12-31	50,44	2,31	3,73
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für HelloFresh SE ab 30. Juni 2025 ist -0,15.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für HelloFresh SE ab 30. Juni 2025 ist -0,04.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	-0,15	-0,04
2025-03-31	-0,10	-0,01
2024-12-31	-0,06	0,03
2024-09-30	-0,05	0,06
2024-06-30	0,02	0,25
2024-03-31	0,09	0,26
2023-12-31	0,04	0,12
2023-09-30	0,02	0,06
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30
2021-03-31
2020-12-31
2020-09-30
2020-06-30

Managementeffektivität

Die lang für HelloFresh SE ab 30. Juni 2025 ist -0,07.
Die Rogen für HelloFresh SE ab 30. Juni 2025 ist -0,18.
Die roisch für HelloFresh SE ab 30. Juni 2025 ist -0,08.
Die Topf für HelloFresh SE ab 30. Juni 2025 ist 0,07.
Die okroisch für HelloFresh SE ab 30. Juni 2025 ist 0,15.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,07	-0,18	-0,08	0,07	0,15
2025-03-31	-0,05	-0,15	-0,06	0,02	0,10
2024-12-31	-0,05	-0,13	-0,07	-0,07	0,16
2024-09-30	-0,04	-0,09	-0,05	-0,05	0,18
2024-06-30	-0,02	-0,04	-0,02	-0,06	0,19
2024-03-31	0,01	0,02	0,01	-0,04	0,22
2023-12-31	0,02	0,05	0,03	-0,08	0,18
2023-09-30	0,03	0,07	0,04	-0,10	0,20
2023-06-30	0,03	0,07	0,04	-0,10	0,20
2023-03-31	0,05	0,15	0,04	-0,20	0,14
2022-12-31	0,07	0,17	0,09	-0,22	0,20
2022-09-30	0,08	0,17	0,09	-0,22	0,20
2022-06-30	0,10	0,20	0,11	-0,20	0,22
2022-03-31	0,15	0,25	0,14	-0,06	0,34
2021-12-31	0,23	0,39	0,19	0,07	0,45
2021-09-30	0,30	0,67	0,27	0,18	0,55
2021-06-30	0,38	0,92	0,35	0,28	0,55
2021-03-31	0,62	1,49	0,41	0,55	0,65
2020-12-31	0,65	1,50	0,38	0,56	0,63
2020-09-30	0,47	1,09	0,31	0,66	0,52
2020-06-30	0,42	0,97	0,28	0,64	0,46

Gross Margins

Die Bruttomarge für HelloFresh SE ab 30. Juni 2025 ist 0,63.
Die Nettomarge für HelloFresh SE ab 30. Juni 2025 ist -0,02.
Die Betriebsmarge für HelloFresh SE ab 30. Juni 2025 ist -0,00.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,63	-0,02	-0,00
2025-03-31	0,62	-0,02	-0,02
2024-12-31	0,63	-0,02	-0,01
2024-09-30	0,63	-0,01	-0,01
2024-06-30	0,64	-0,01	0,00
2024-03-31	0,65	0,00	0,01
2023-12-31	0,65	0,01	0,02
2023-09-30	0,65	0,01	0,02
2023-06-30	0,65	0,01	0,02
2023-03-31	0,66	0,01	0,02
2022-12-31	0,66	0,02	0,03
2022-09-30	0,66	0,02	0,03
2022-06-30	0,66	0,02	0,04
2022-03-31	0,66	0,03	0,05
2021-12-31	0,66	0,04	0,07
2021-09-30	0,66	0,06	0,08
2021-06-30	0,66	0,08	0,10
2021-03-31	0,66	0,10	0,11
2020-12-31	0,66	0,10	0,11
2020-09-30	0,65	0,08	0,09
2020-06-30	0,65	0,07	0,07