HK4 Aktien-Finanzanalyse - HKFoods Oyj (DB) Stock

Übersicht

HKFoods Oyj mit Sitz in Finnland ist in der robusten Lebensmittelindustrie tätig und hat sich auf die Produktion und den Vertrieb einer breiten Palette von Lebensmittelprodukten spezialisiert. Das Unternehmen hat sich eine Nische in nachhaltigen Lebensmittellösungen geschaffen und konzentriert sich auf umweltfreundliche Produktionstechniken und nachhaltige Beschaffung von Rohstoffen. Zu den wichtigsten Projekten gehören die Implementierung innovativer Lebensmittelverarbeitungstechnologien zur Reduzierung des Energieverbrauchs und Minimierung von Abfällen sowie die Erweiterung der Produktlinie auf pflanzlicher Basis, um der wachsenden globalen Nachfrage nach veganen und vegetarischen Optionen gerecht zu werden. Die strategischen Initiativen von HKFoods Oyj spiegeln sein Engagement für betriebliche Exzellenz und ökologische Nachhaltigkeit wider und positionieren es als zukunftsorientierten Marktführer im Lebensmittelsektor.

Qualität, Wert, Momentum-Scores

Diese Karte zeigt die Qualitäts-, Wert- und Momentum-Scores für das Unternehmen

Qualität

Der QualityScore ist ein firmeneigenes Bewertungsmodell, das auf Grundlage der Effizienz der Cash-Generierung qualitativ hochwertige Unternehmen identifiziert.

Wert

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer relativen Bewertung bewertet. Die Punktzahlen reichen von 0 bis 100, wobei 100 die niedrigste Bewertung darstellt.

Momentum

Proprietäres Bewertungsmodell, das Unternehmen anhand ihrer Sechsmonatsdynamik bewertet.

Fondsstimmung

Der Fund Sentiment Score (vormals Ownership) ist ein firmeneigenes quantitatives Modell, das Unternehmen auf Grundlage ihres Eigentumsakkumulationsgrades bewertet.

QVM

Der QVM-Score ist ein proprietäres Bewertungsmodell, das Qualität, Wert und Dynamik in einer einzigen Kennzahl kombiniert, die Unternehmen von 0 bis 100 einstuft.

Erfolgsrechnung: Umsatz, Betriebseinkommen, Nettoeinkommen

Die Einnahmen für HKFoods Oyj ab 30. Juni 2025 ist 997,90 MM.
Die Betriebsergebnis für HKFoods Oyj ab 30. Juni 2025 ist 33,60 MM.
Die Nettoeinkommen für HKFoods Oyj ab 30. Juni 2025 ist -5,10 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Einnahmen (MM)	Betriebsergebnis (MM)	Nettoeinkommen (MM)
2025-06-30	997,90	33,60	-5,10
2025-03-31	1.006,80	30,70	-3,30
2024-12-31	1.001,80	27,00	-29,20
2024-09-30	1.214,90	28,30	-47,40
2024-06-30	964,20	17,00	-43,80
2024-03-31	943,70	17,60	-43,50
2023-12-31	933,00	14,30	-26,40
2023-09-30	460,70	-1,70	-40,50
2023-06-30	697,40	-2,10	-50,80
2023-03-31	919,60	-2,90	-67,10
2022-12-31	1.097,50	-4,80	-69,70
2022-09-30	1.641,80	14,30	-30,00
2022-06-30	1.620,70	15,60	-25,40
2022-03-31	1.613,70	13,30	-9,00
2021-12-31	1.645,30	16,30	-4,50
2021-09-30	1.796,50	20,50	5,30
2021-06-30	1.788,00	20,50	5,40
2021-03-31	1.779,60	20,30	1,80
2020-12-31	1.781,00	17,40	1,20
2020-09-30	1.771,90	13,40	-19,70
2020-06-30
2020-03-31

Erfolgsrechnung: Gewinn je Aktie

Ende des Zeitraums (TTM)	Ergebnis je Aktie (Basis).	Ergebnis je Aktie verwässert
2025-06-30
2025-03-31
2024-12-31	-0,36	-0,36
2024-09-30	-0,53	-0,54
2024-06-30	-0,48	-0,50
2024-03-31	-0,47	-0,47
2023-12-31	-0,29	-0,29
2023-09-30	-0,43	-0,44
2023-06-30	-0,54	-0,54
2023-03-31	-0,71	-0,71
2022-12-31	-0,73	-0,73
2022-09-30	-0,33	-0,31
2022-06-30	-0,28	-0,27
2022-03-31	-0,11	-0,10
2021-12-31	-0,06	-0,06
2021-09-30	0,04	0,01
2021-06-30	0,04	0,03
2021-03-31	0,00	0,00
2020-12-31	-0,01	-0,01
2020-09-30	-0,22	-0,20
2020-06-30	-0,26	-0,25
2020-03-31	-0,35	-0,35

Cashflow: Geschäftstätigkeit, Investitionstätigkeit, Finanzierung

Die Cashflow aus laufender Geschäftstätigkeit für HKFoods Oyj ab 30. Juni 2025 ist 62,50 MM.
Die Cashflow aus Investitionstätigkeit für HKFoods Oyj ab 30. Juni 2025 ist 15,90 MM.
Die Cashflow aus Finanzierungstätigkeit für HKFoods Oyj ab 30. Juni 2025 ist -45,70 MM.

Ende des Zeitraums (TTM)	Cashflow aus betrieblicher Tätigkeit (MM)	Cashflow aus Investitionstätigkeit (MM)	Cashflow aus Finanzierungstätigkeit (MM)
2025-06-30	62,50	15,90	-45,70
2025-03-31	54,30	3,60	-44,90
2024-12-31	60,80	80,90	-134,20
2024-09-30	55,40	62,10	-123,70
2024-06-30	51,40	109,20	-165,10
2024-03-31	58,10	101,80	-170,30
2023-12-31	50,60	22,60	-62,00
2023-09-30	54,70	-8,10	-33,30
2023-06-30	45,00	-45,50	20,80
2023-03-31	47,60	-43,80	18,70
2022-12-31	18,90	-40,80	14,40
2022-09-30	23,90	-38,10	12,70
2022-06-30	14,50	-40,60	10,30
2022-03-31	16,90	-43,90	-0,80
2021-12-31	54,60	26,50	-100,30
2021-09-30	52,90	33,40	-93,00
2021-06-30	71,30	33,80	-95,60
2021-03-31	74,30	-7,60	-77,10
2020-12-31	63,70	-85,10	30,00
2020-09-30	71,90	-78,30	6,00
2020-06-30
2020-03-31

Bewertungskennzahlen : pe, PriceToBook, PriceToTBV

Die Sport für HKFoods Oyj ab 30. Juni 2025 ist -39,78.
Die p/Buch für HKFoods Oyj ab 30. Juni 2025 ist 0,61.
Die p/tbv für HKFoods Oyj ab 30. Juni 2025 ist 0,91.

P/Buch: Der aktuelle Schlusskurs geteilt durch den Buchwert je Aktie.

P/TBV: Der aktuelle Preis geteilt durch den materiellen Buchwert pro Aktie.

Ende des Zeitraums (TTM)	Sport	P/Buch	P/TBV
2025-06-30	-39,78	0,61	0,91
2025-03-31	-3,50	0,47	0,60
2024-12-31	-1,32	0,28	0,35
2024-09-30	-1,31	0,26	0,32
2024-06-30	-1,31	0,26	0,38
2024-03-31	-2,73	0,30	0,37
2023-12-31	-4,21	0,65	1,33
2023-09-30
2023-06-30
2023-03-31
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	12,41	0,21	0,64
2021-03-31	37,16	0,21	0,63
2020-12-31	55,75	0,20	0,61
2020-09-30	-3,40	0,21	0,40
2020-06-30	-2,73	0,20	0,66
2020-03-31	-2,10	0,21	0,63

Bewertungskennzahlen : EBitToEv, EBit3YrAvgToEv

Die Ebit/EV für HKFoods Oyj ab 30. Juni 2025 ist 0,04.
Die EBIT (3 Jahre)/EV für HKFoods Oyj ab 30. Juni 2025 ist 0,00.

Ende des Zeitraums (TTM)	EBIT/EV	EBIT (3 Jahre)/EV
2025-06-30	0,04	0,00
2025-03-31	0,02	-0,01
2024-12-31	-0,00	-0,02
2024-09-30	-0,03	-0,04
2024-06-30	-0,02	-0,01
2024-03-31	-0,03	-0,00
2023-12-31	-0,00	-0,00
2023-09-30	-0,01	-0,00
2023-06-30	-0,00	0,00
2023-03-31	-0,00	0,01
2022-12-31
2022-09-30
2022-06-30
2022-03-31
2021-12-31
2021-09-30
2021-06-30	0,09	-0,08
2021-03-31	0,04	-0,06
2020-12-31	0,03	-0,06
2020-09-30	-0,03	-0,10
2020-06-30	-0,06	-0,16
2020-03-31	-0,07	-0,14

Managementeffektivität

Die lang für HKFoods Oyj ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die Rogen für HKFoods Oyj ab 30. Juni 2025 ist -0,02.
Die roisch für HKFoods Oyj ab 30. Juni 2025 ist -0,01.
Die Topf für HKFoods Oyj ab 30. Juni 2025 ist 0,03.
Die okroisch für HKFoods Oyj ab 30. Juni 2025 ist 0,13.

Ende des Zeitraums (TTM)	LANG	ROGEN	ROIC	GAUNER	Okratie
2025-06-30	-0,01	-0,02	-0,01	0,03	0,13
2025-03-31	-0,05	-0,01	-0,07	0,02	0,15
2024-12-31	-0,06	-0,12	-0,11	-0,01	0,12
2024-09-30	-0,05	-0,18	-0,10	-0,04	0,11
2024-06-30	-0,04	-0,16	-0,07	-0,01	0,09
2024-03-31	-0,03	-0,09	-0,05	0,02	0,09
2023-12-31	-0,04	-0,13	-0,07	0,02	0,09
2023-09-30	-0,05	-0,16	-0,08	0,03	0,07
2023-06-30	-0,07	-0,16	-0,07	0,02	0,06
2023-03-31	-0,07	-0,21	-0,10	0,03	0,07
2022-12-31	-0,03	-0,09	-0,04	-0,00	0,03
2022-09-30	-0,03	-0,08	-0,04	-0,00	0,04
2022-06-30	-0,01	-0,08	-0,03	-0,02	0,02
2022-03-31	-0,00	-0,03	-0,01	-0,04	0,02
2021-12-31	0,01	-0,01	-0,01	-0,03	0,08
2021-09-30	0,01	0,02	0,01	-0,01	0,11
2021-06-30	0,01	0,02	0,01	0,02	0,12
2021-03-31	0,00	0,01	0,00	-0,01	0,10
2020-12-31	0,00	0,00	0,00	0,01	0,08
2020-09-30	-0,02	-0,06	-0,03	-0,00	0,11
2020-06-30	-0,02	-0,07	-0,04	-0,00	0,14
2020-03-31	-0,03	-0,10	-0,05	0,06	0,10

Gross Margins

Die Bruttomarge für HKFoods Oyj ab 30. Juni 2025 ist 0,30.
Die Nettomarge für HKFoods Oyj ab 30. Juni 2025 ist -0,00.
Die Betriebsmarge für HKFoods Oyj ab 30. Juni 2025 ist 0,03.

Bruttomarge: Die Bruttomarge ist das Verhältnis des Umsatzes, der nach Abzug der Herstellungskosten übrig bleibt. Sie wird wie folgt berechnet: 1,0 - (Umsatz - Herstellungskosten) / Umsatz.

Nettomarge: Die Nettomarge (auch Gewinnmarge genannt) ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Nettoeinkommens übrig bleiben. Es wird als Nettoeinkommen/Umsatz berechnet.

Betriebsmarge: Die operative Marge ist das Verhältnis der Einnahmen, die nach Abzug des Betriebsergebnisses übrig bleiben. Es wird als Betriebseinkommen/Umsatz berechnet.

Ende des Zeitraums (TTM)	Bruttomarge	Nettomarge	Betriebsmarge
2025-06-30	0,30	-0,00	0,03
2025-03-31	0,08	-0,03	0,02
2024-12-31	0,28	-0,04	0,02
2024-09-30	0,28	-0,04	0,02
2024-06-30	0,29	-0,04	0,02
2024-03-31	0,29	-0,02	0,02
2023-12-31	0,27	-0,02	0,01
2023-09-30	0,27	-0,03	0,01
2023-06-30	0,27	-0,03	0,01
2023-03-31	0,27	-0,04	0,01
2022-12-31	0,28	-0,02	0,00
2022-09-30	0,29	-0,02	0,00
2022-06-30	0,30	-0,01	0,00
2022-03-31	0,06	-0,00	0,00
2021-12-31	0,30	-0,00	0,01
2021-09-30	0,30	0,00	0,01
2021-06-30	0,30	0,00	0,01
2021-03-31	0,30	0,00	0,01
2020-12-31	0,06	0,00	0,01
2020-09-30	0,28	-0,01	0,01
2020-06-30	0,28	-0,01	0,01
2020-03-31	0,28	-0,02	0,00